近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 271,227,555.41 | 91.17 | |
>其中:股票 | 271,227,555.41 | 91.17 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,403,928.2 | 7.87 | |
6 | 其他資產 | 2,858,054.33 | 0.96 | |
7 | 合計 | 297,489,537.94 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 296,313,803.4 | 90.17 | |
>其中:股票 | 296,313,803.4 | 90.17 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 31,323,835.6 | 9.53 | |
6 | 其他資產 | 978,635.21 | 0.30 | |
7 | 合計 | 328,616,274.21 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 253,247,771.91 | 88.26 | |
>其中:股票 | 253,247,771.91 | 88.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 32,614,534.21 | 11.37 | |
6 | 其他資產 | 1,058,957.21 | 0.37 | |
7 | 合計 | 286,921,263.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 274,176,900.69 | 93.86 | |
>其中:股票 | 274,176,900.69 | 93.86 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,584,747.9 | 5.68 | |
6 | 其他資產 | 1,352,934.4 | 0.46 | |
7 | 合計 | 292,114,582.99 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 339,071,638.73 | 88.34 | |
>其中:股票 | 339,071,638.73 | 88.34 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 41,896,038.1 | 10.92 | |
6 | 其他資產 | 2,838,258.03 | 0.74 | |
7 | 合計 | 383,805,934.86 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 335,456,419.68 | 93.85 | |
>其中:股票 | 335,456,419.68 | 93.85 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,072,987.98 | 5.90 | |
6 | 其他資產 | 891,826.42 | 0.25 | |
7 | 合計 | 357,421,234.08 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 394,602,312.74 | 93.45 | |
>其中:股票 | 394,602,312.74 | 93.45 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 27,569,964.77 | 6.53 | |
6 | 其他資產 | 97,068.73 | 0.02 | |
7 | 合計 | 422,269,346.24 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 314,694,213.09 | 94.21 | |
>其中:股票 | 314,694,213.09 | 94.21 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 18,612,781.25 | 5.57 | |
6 | 其他資產 | 713,881.27 | 0.21 | |
7 | 合計 | 334,020,875.61 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 266,761,424.72 | 93.26 | |
>其中:股票 | 266,761,424.72 | 93.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,695,205.1 | 0.94 | |
>其中:債券 | 2,695,205.1 | 0.94 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,113,735 | 5.63 | |
6 | 其他資產 | 482,303.1 | 0.17 | |
7 | 合計 | 286,052,667.92 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 175,812,266.03 | 93.73 | |
>其中:股票 | 175,812,266.03 | 93.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,569,389.49 | 5.63 | |
6 | 其他資產 | 1,187,353.24 | 0.63 | |
7 | 合計 | 187,569,008.76 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 177,192,830.98 | 94.00 | |
>其中:股票 | 177,192,830.98 | 94.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,245,474.5 | 5.97 | |
6 | 其他資產 | 55,301.33 | 0.03 | |
7 | 合計 | 188,493,606.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 3,320,400.8 | 89.64 | |
>其中:股票 | 3,320,400.8 | 89.64 | ||
2 | 固定收益投資 | 13,242.6 | 0.36 | |
>其中:債券 | 13,242.6 | 0.36 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 337,456.6 | 9.11 | |
6 | 其他資產 | 33,063.56 | 0.89 | |
7 | 合計 | 3,704,163.56 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 4,649,948.24 | 79.22 | |
>其中:股票 | 4,649,948.24 | 79.22 | ||
2 | 固定收益投資 | 901,350 | 15.36 | |
>其中:債券 | 901,350 | 15.36 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 119,428.5 | 2.03 | |
6 | 其他資產 | 198,801.52 | 3.39 | |
7 | 合計 | 5,869,528.26 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 18,642,783.45 | 88.42 | |
>其中:股票 | 18,642,783.45 | 88.42 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,209,000 | 5.73 | |
>其中:債券 | 1,209,000 | 5.73 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,159,440.85 | 5.50 | |
6 | 其他資產 | 72,137.95 | 0.34 | |
7 | 合計 | 21,083,362.25 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 22,244,576.27 | 86.31 | |
>其中:股票 | 22,244,576.27 | 86.31 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,431,465.92 | 13.31 | |
6 | 其他資產 | 96,223.68 | 0.37 | |
7 | 合計 | 25,772,265.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 87,414,935.93 | 79.85 | |
>其中:股票 | 87,414,935.93 | 79.85 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,337,857.61 | 19.49 | |
6 | 其他資產 | 716,915 | 0.65 | |
7 | 合計 | 109,469,708.54 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 89,621,409 | 93.16 | |
>其中:股票 | 89,621,409 | 93.16 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,567,246.14 | 6.83 | |
6 | 其他資產 | 15,221.72 | 0.02 | |
7 | 合計 | 96,203,876.86 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 7,491,110 | 89.40 | |
>其中:股票 | 7,491,110 | 89.40 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 878,796.33 | 10.49 | |
6 | 其他資產 | 9,271.2 | 0.11 | |
7 | 合計 | 8,379,177.53 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 43,408,234.45 | 99.89 | |
6 | 其他資產 | 49,403.04 | 0.11 | |
7 | 合計 | 43,457,637.49 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 19,010,040 | 6.47 | |
C | 制造業 | 198,842,667.13 | 67.63 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,152.56 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 6,372.27 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 16,460,938.91 | 5.60 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 36,546,931.68 | 12.43 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 298,451.43 | 0.10 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 17,053.37 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 36,948.06 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 271,227,555.41 | 92.25 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 25,674,705 | 7.95 | |
C | 制造業 | 192,944,473.8 | 59.75 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,619.6 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 37,976.62 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 24,291,426.88 | 7.52 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 46,685,588.42 | 14.46 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 6,303,456 | 1.95 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 250,300.05 | 0.08 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 103,469.59 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,787.44 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 296,313,803.4 | 91.76 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 22,403,500 | 7.83 | |
C | 制造業 | 186,287,722.28 | 65.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 20,507,832 | 7.17 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 141,056.74 | 0.05 | |
J | 金融業 | 82,553.38 | 0.03 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 13,048,212 | 4.56 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 10,704,105.6 | 3.74 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 23,829.65 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 43,355.76 | 0.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 253,247,771.91 | 88.56 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 16,589,413 | 5.71 | |
C | 制造業 | 215,051,806.67 | 74.05 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 16,509,380 | 5.68 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,397,806.29 | 1.17 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 13,837,850 | 4.76 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 173,256.95 | 0.06 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 42,196.57 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 8,569,724.21 | 2.95 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 274,176,900.69 | 94.40 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 15,553,875 | 4.09 | |
B | 采礦業 | 8,000,260 | 2.10 | |
C | 制造業 | 237,928,223.88 | 62.53 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 19,526,716.16 | 5.13 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 399,283.05 | 0.10 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,927,640.1 | 5.24 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 49,339.59 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 176,221.54 | 0.05 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 37,510,079.41 | 9.86 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 339,071,638.73 | 89.12 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,873,515 | 5.32 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 288,869,478.42 | 81.47 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 70,010.72 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,541 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 183,618.4 | 0.05 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 10,958,500.2 | 3.09 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 16,456,449.31 | 4.64 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 5,927.04 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 22,379.59 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 335,456,419.68 | 94.61 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 15,122,224 | 3.63 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 336,247,985.53 | 80.67 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 76,420.52 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,464,988 | 3.95 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 179,015.82 | 0.04 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 15,687,815 | 3.76 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 10,752,915.22 | 2.58 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,351.71 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 31,860.5 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,414.64 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 394,602,312.74 | 94.67 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.01 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 274,361,716.42 | 82.42 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 20,183.39 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 77,729.83 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,964 | 0.01 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 14,352,000 | 4.31 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 25,773,219.91 | 7.74 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 46,710.78 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 17,301.6 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 314,694,213.09 | 94.54 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 233,422,433.4 | 81.80 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 25,371.37 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 95,577.58 | 0.03 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 67,156.84 | 0.02 | |
J | 金融業 | 34,721.1 | 0.01 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 12,484,160 | 4.37 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 12,895,029.91 | 4.52 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 44,438.33 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 42,327.52 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 7,625,898 | 2.67 | |
合計 | 266,761,424.72 | 93.48 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 156,553,357.53 | 83.63 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,036.12 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 20,493.82 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 71,026.24 | 0.04 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 9,304,832 | 4.97 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 9,775,304.8 | 5.22 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 33,392.02 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 29,823.5 | 0.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 175,812,266.03 | 93.92 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 161,221,589.2 | 85.85 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 24,127 | 0.01 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 5,818,470 | 3.10 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 10,093,761.28 | 5.37 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 34,883.5 | 0.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 177,192,830.98 | 94.35 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 37,690.8 | 1.04 | |
B | 采礦業 | 60,715 | 1.68 | |
C | 制造業 | 1,830,545.4 | 50.63 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 21,505 | 0.59 | |
E | 建筑業 | 52,894 | 1.46 | |
F | 批發和零售業 | 22,073 | 0.61 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 77,175.9 | 2.13 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 95,125.1 | 2.63 | |
J | 金融業 | 847,048.8 | 23.43 | |
K | 房地產業 | 98,009.2 | 2.71 | |
L | 租賃和商務服務業 | 103,702 | 2.87 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 22,736 | 0.63 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 3,263 | 0.09 | |
Q | 衛生和社會工作 | 36,800 | 1.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,117.6 | 0.31 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,320,400.8 | 91.84 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 56,136 | 1.11 | |
B | 采礦業 | 73,523 | 1.46 | |
C | 制造業 | 2,483,599.4 | 49.17 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 138,662 | 2.75 | |
E | 建筑業 | 63,102 | 1.25 | |
F | 批發和零售業 | 32,509 | 0.64 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 172,117.5 | 3.41 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 323,874 | 6.41 | |
J | 金融業 | 863,610.44 | 17.10 | |
K | 房地產業 | 115,997 | 2.30 | |
L | 租賃和商務服務業 | 43,562 | 0.86 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 21,638.4 | 0.43 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 2,775 | 0.05 | |
Q | 衛生和社會工作 | 154,260.5 | 3.05 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 104,582 | 2.07 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 4,649,948.24 | 92.06 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 220,508 | 1.10 | |
B | 采礦業 | 400,685 | 2.00 | |
C | 制造業 | 8,340,704.44 | 41.58 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 590,838 | 2.95 | |
E | 建筑業 | 324,699 | 1.62 | |
F | 批發和零售業 | 377,381 | 1.88 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 360,438 | 1.80 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,155,726 | 5.76 | |
J | 金融業 | 5,487,440.91 | 27.35 | |
K | 房地產業 | 586,310 | 2.92 | |
L | 租賃和商務服務業 | 150,579 | 0.75 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 200,933.2 | 1.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,674 | 0.08 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 11,385 | 0.06 | |
Q | 衛生和社會工作 | 121,773.9 | 0.61 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 297,708 | 1.48 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 18,642,783.45 | 92.93 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 798,336 | 3.14 | |
C | 制造業 | 7,318,958.41 | 28.75 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 34,596 | 0.14 | |
E | 建筑業 | 836,564 | 3.29 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 443,792 | 1.74 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 433,138 | 1.70 | |
J | 金融業 | 11,246,817.66 | 44.18 | |
K | 房地產業 | 651,802 | 2.56 | |
L | 租賃和商務服務業 | 311,325 | 1.22 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 169,247.2 | 0.66 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 22,244,576.27 | 87.38 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 829,114 | 0.76 | |
B | 采礦業 | 3,495,313 | 3.20 | |
C | 制造業 | 31,686,133.53 | 29.03 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 937,803 | 0.86 | |
E | 建筑業 | 3,242,840 | 2.97 | |
F | 批發和零售業 | 285,936 | 0.26 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,699,131 | 1.56 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,674,441.4 | 2.45 | |
J | 金融業 | 37,623,200 | 34.47 | |
K | 房地產業 | 3,097,465 | 2.84 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,495,092 | 1.37 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 117,912 | 0.11 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 230,555 | 0.21 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 87,414,935.93 | 80.10 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 4,083,660 | 4.26 | |
C | 制造業 | 26,906,328 | 28.04 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,308,322 | 4.49 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 989,991 | 1.03 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,033,032 | 1.08 | |
J | 金融業 | 47,915,641 | 49.93 | |
K | 房地產業 | 2,624,043 | 2.73 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,595,700 | 1.66 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 164,692 | 0.17 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 89,621,409 | 93.39 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 140,952 | 1.75 | |
B | 采礦業 | 294,063 | 3.64 | |
C | 制造業 | 4,511,490 | 55.87 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 168,000 | 2.08 | |
E | 建筑業 | 320,001 | 3.96 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 651,976 | 8.07 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 149,270 | 1.85 | |
L | 租賃和商務服務業 | 163,394 | 2.02 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 631,337 | 7.82 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 460,627 | 5.70 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 7,491,110 | 92.76 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002155 | 湖南黃金 | 1,558,200 | 19,010,040 | 6.47 |
2 | 688017 | 綠的諧波 | 113,923 | 18,501,095.2 | 6.29 |
3 | 000596 | 古井貢酒 | 59,200 | 14,644,896 | 4.98 |
4 | 000963 | 華東醫藥 | 317,100 | 13,752,627 | 4.68 |
5 | 603255 | 鼎際得 | 268,700 | 13,639,212 | 4.64 |
6 | 002131 | 利歐股份 | 5,792,300 | 13,322,290 | 4.53 |
7 | 603688 | 石英股份 | 109,000 | 12,408,560 | 4.22 |
8 | 000997 | 新 大 陸 | 644,800 | 12,186,720 | 4.15 |
9 | 000821 | 京山輕機 | 543,300 | 11,115,918 | 3.78 |
10 | 600809 | 山西汾酒 | 59,700 | 11,048,679 | 3.76 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002155 | 湖南黃金 | 1,694,700 | 25,674,705 | 7.95 |
2 | 000596 | 古井貢酒 | 67,000 | 19,832,000 | 6.14 |
3 | 000997 | 新 大 陸 | 989,900 | 16,570,926 | 5.13 |
4 | 000963 | 華東醫藥 | 344,800 | 15,978,032 | 4.95 |
5 | 600702 | 舍得酒業 | 76,400 | 15,050,800 | 4.66 |
6 | 002268 | 電科網安 | 376,400 | 14,660,780 | 4.54 |
7 | 603688 | 石英股份 | 118,300 | 14,607,684 | 4.52 |
8 | 300379 | 東方通 | 592,600 | 14,589,812 | 4.52 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 53,200 | 14,491,680 | 4.49 |
10 | 688220 | 翱捷科技 | 189,735 | 14,478,677.85 | 4.48 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002155 | 湖南黃金 | 1,730,000 | 22,403,500 | 7.83 |
2 | 000596 | 古井貢酒 | 67,200 | 17,935,680 | 6.27 |
3 | 000963 | 華東醫藥 | 344,800 | 16,136,640 | 5.64 |
4 | 603345 | 安井食品 | 91,600 | 14,828,208 | 5.19 |
5 | 603688 | 石英股份 | 110,100 | 14,458,332 | 5.06 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 47,200 | 13,451,528 | 4.70 |
7 | 601888 | 中國中免 | 60,400 | 13,048,212 | 4.56 |
8 | 603806 | 福斯特 | 195,200 | 12,969,088 | 4.54 |
9 | 002426 | 勝利精密 | 4,728,200 | 12,435,166 | 4.35 |
10 | 688680 | 海優新材 | 64,978 | 12,040,423.4 | 4.21 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000596 | 古井貢酒 | 86,400 | 23,496,480 | 8.09 |
2 | 603345 | 安井食品 | 123,400 | 19,161,552 | 6.60 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 62,800 | 19,021,492 | 6.55 |
4 | 000568 | 瀘州老窖 | 73,200 | 16,884,312 | 5.81 |
5 | 002155 | 湖南黃金 | 1,381,300 | 16,589,413 | 5.71 |
6 | 000963 | 華東醫藥 | 411,500 | 16,509,380 | 5.68 |
7 | 600702 | 舍得酒業 | 103,300 | 14,377,294 | 4.95 |
8 | 601888 | 中國中免 | 69,800 | 13,837,850 | 4.76 |
9 | 603690 | 至純科技 | 346,132 | 13,744,901.72 | 4.73 |
10 | 688680 | 海優新材 | 81,671 | 13,378,526.51 | 4.61 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000596 | 古井貢酒 | 92,400 | 23,068,584 | 6.06 |
2 | 600702 | 舍得酒業 | 103,300 | 21,072,167 | 5.54 |
3 | 603345 | 安井食品 | 123,400 | 20,715,158 | 5.44 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 62,800 | 20,397,440 | 5.36 |
5 | 601888 | 中國中免 | 85,500 | 19,915,515 | 5.23 |
6 | 000963 | 華東醫藥 | 431,500 | 19,486,540 | 5.12 |
7 | 300751 | 邁為股份 | 39,224 | 19,255,061.6 | 5.06 |
8 | 300015 | 愛爾眼科 | 429,597 | 19,233,057.69 | 5.06 |
9 | 603833 | 歐派家居 | 126,000 | 18,985,680 | 4.99 |
10 | 603688 | 石英股份 | 137,000 | 18,167,570 | 4.77 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300316 | 晶盛機電 | 335,197 | 20,111,820 | 5.67 |
2 | 300751 | 邁為股份 | 37,640 | 19,805,415.2 | 5.59 |
3 | 603659 | 璞泰來 | 138,300 | 19,436,682 | 5.48 |
4 | 002041 | 登海種業 | 737,500 | 17,604,125 | 4.97 |
5 | 600702 | 舍得酒業 | 104,200 | 16,557,380 | 4.67 |
6 | 002036 | 聯創電子 | 1,106,347 | 16,429,252.95 | 4.63 |
7 | 603259 | 藥明康德 | 145,849 | 16,390,510.62 | 4.62 |
8 | 603688 | 石英股份 | 266,400 | 16,170,480 | 4.56 |
9 | 600111 | 北方稀土 | 408,400 | 15,817,332 | 4.46 |
10 | 603833 | 歐派家居 | 127,800 | 14,952,600 | 4.22 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002791 | 堅朗五金 | 103,800 | 18,849,042 | 4.52 |
2 | 002271 | 東方雨虹 | 350,800 | 18,480,144 | 4.43 |
3 | 300751 | 邁為股份 | 28,540 | 18,331,242 | 4.40 |
4 | 603833 | 歐派家居 | 119,500 | 17,626,250 | 4.23 |
5 | 605376 | 博遷新材 | 205,800 | 17,293,374 | 4.15 |
6 | 600366 | 寧波韻升 | 1,248,000 | 16,486,080 | 3.96 |
7 | 002352 | 順豐控股 | 238,900 | 16,464,988 | 3.95 |
8 | 601888 | 中國中免 | 71,500 | 15,687,815 | 3.76 |
9 | 300767 | 震安科技 | 150,100 | 15,662,935 | 3.76 |
10 | 300296 | 利亞德 | 1,519,750 | 15,577,437.5 | 3.74 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603185 | 上機數控 | 73,305 | 20,488,747.5 | 6.15 |
2 | 300751 | 邁為股份 | 26,340 | 16,055,020.2 | 4.82 |
3 | 600885 | 宏發股份 | 256,900 | 16,025,422 | 4.81 |
4 | 300316 | 晶盛機電 | 231,000 | 14,864,850 | 4.47 |
5 | 300296 | 利亞德 | 1,423,650 | 14,749,014 | 4.43 |
6 | 601888 | 中國中免 | 55,200 | 14,352,000 | 4.31 |
7 | 300767 | 震安科技 | 131,300 | 14,311,700 | 4.30 |
8 | 603833 | 歐派家居 | 105,100 | 13,754,437 | 4.13 |
9 | 603259 | 藥明康德 | 89,449 | 13,667,807.2 | 4.11 |
10 | 600779 | 水井坊 | 107,000 | 13,605,050 | 4.09 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603185 | 上機數控 | 125,905 | 22,530,699.75 | 7.90 |
2 | 300751 | 邁為股份 | 37,740 | 17,160,378 | 6.01 |
3 | 300316 | 晶盛機電 | 275,300 | 13,902,650 | 4.87 |
4 | 300767 | 震安科技 | 162,400 | 13,487,320 | 4.73 |
5 | 002791 | 堅朗五金 | 67,000 | 13,001,350 | 4.56 |
6 | 603259 | 藥明康德 | 82,349 | 12,895,029.91 | 4.52 |
7 | 601888 | 中國中免 | 41,600 | 12,484,160 | 4.37 |
8 | 300760 | 邁瑞醫療 | 25,900 | 12,433,295 | 4.36 |
9 | 603833 | 歐派家居 | 86,200 | 12,236,952 | 4.29 |
10 | 300750 | 寧德時代 | 20,343 | 10,879,436.4 | 3.81 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603185 | 上機數控 | 102,705 | 13,732,685.55 | 7.34 |
2 | 603833 | 歐派家居 | 68,600 | 10,812,046 | 5.78 |
3 | 300751 | 邁為股份 | 19,000 | 10,450,000 | 5.58 |
4 | 600690 | 海爾智家 | 322,403 | 10,052,525.54 | 5.37 |
5 | 603659 | 璞泰來 | 104,700 | 9,946,500 | 5.31 |
6 | 300767 | 震安科技 | 118,800 | 9,835,452 | 5.25 |
7 | 603259 | 藥明康德 | 69,724 | 9,775,304.8 | 5.22 |
8 | 002791 | 堅朗五金 | 56,900 | 9,435,727 | 5.04 |
9 | 601888 | 中國中免 | 30,400 | 9,304,832 | 4.97 |
10 | 300760 | 邁瑞醫療 | 23,300 | 9,299,263 | 4.97 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603185 | 上機數控 | 107,405 | 14,870,222.25 | 7.92 |
2 | 603833 | 歐派家居 | 83,400 | 11,217,300 | 5.97 |
3 | 300751 | 邁為股份 | 15,200 | 10,290,552 | 5.48 |
4 | 603259 | 藥明康德 | 74,924 | 10,093,761.28 | 5.37 |
5 | 600690 | 海爾智家 | 341,003 | 9,960,697.63 | 5.30 |
6 | 300760 | 邁瑞醫療 | 23,300 | 9,925,800 | 5.29 |
7 | 002475 | 立訊精密 | 175,660 | 9,858,039.2 | 5.25 |
8 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 87,000 | 9,697,020 | 5.16 |
9 | 300767 | 震安科技 | 126,800 | 9,256,400 | 4.93 |
10 | 603816 | 顧家家居 | 126,700 | 8,933,617 | 4.76 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 100 | 166,850 | 4.62 |
2 | 601318 | 中國平安 | 1,900 | 144,894 | 4.01 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 1,300 | 97,513 | 2.70 |
4 | 601888 | 中國中免 | 400 | 89,176 | 2.47 |
5 | 000858 | 五 糧 液 | 400 | 88,400 | 2.45 |
6 | 002594 | 比亞迪 | 700 | 81,368 | 2.25 |
7 | 002415 | ??低?/td> | 2,000 | 76,220 | 2.11 |
8 | 300124 | 匯川技術 | 1,300 | 75,270 | 2.08 |
9 | 002271 | 東方雨虹 | 1,300 | 70,070 | 1.94 |
10 | 600036 | 招商銀行 | 1,902 | 68,472 | 1.89 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 200 | 292,576 | 5.79 |
2 | 300142 | 沃森生物 | 4,000 | 209,440 | 4.15 |
3 | 000661 | 長春高新 | 400 | 174,120 | 3.45 |
4 | 601318 | 中國平安 | 2,300 | 164,220 | 3.25 |
5 | 002410 | 廣聯達 | 2,300 | 160,310 | 3.17 |
6 | 300122 | 智飛生物 | 1,600 | 160,240 | 3.17 |
7 | 002475 | 立訊精密 | 2,960 | 151,996 | 3.01 |
8 | 300015 | 愛爾眼科 | 3,150 | 136,867.5 | 2.71 |
9 | 600900 | 長江電力 | 5,800 | 109,852 | 2.17 |
10 | 002352 | 順豐控股 | 1,900 | 103,930 | 2.06 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601916 | 浙商銀行 | 294,195 | 1,167,954.15 | 5.82 |
2 | 601318 | 中國平安 | 13,300 | 919,961 | 4.59 |
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 600 | 666,600 | 3.32 |
4 | 600900 | 長江電力 | 25,100 | 433,979 | 2.16 |
5 | 600036 | 招商銀行 | 11,902 | 384,196.56 | 1.92 |
6 | 600196 | 復星醫藥 | 10,400 | 341,744 | 1.70 |
7 | 600031 | 三一重工 | 19,200 | 332,160 | 1.66 |
8 | 000661 | 長春高新 | 600 | 328,800 | 1.64 |
9 | 000651 | 格力電器 | 5,900 | 307,980 | 1.54 |
10 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 3,100 | 285,293 | 1.42 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 21,000 | 1,794,660 | 7.05 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,500 | 1,774,500 | 6.97 |
3 | 600036 | 招商銀行 | 37,302 | 1,401,809.16 | 5.51 |
4 | 601916 | 浙商銀行 | 294,195 | 1,370,948.7 | 5.39 |
5 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 12,000 | 1,050,240 | 4.13 |
6 | 601166 | 興業銀行 | 52,400 | 1,037,520 | 4.08 |
7 | 600030 | 中信證券 | 27,200 | 688,160 | 2.70 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 21,000 | 649,740 | 2.55 |
9 | 600016 | 民生銀行 | 88,700 | 559,697 | 2.20 |
10 | 600000 | 浦發銀行 | 43,200 | 534,384 | 2.10 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 88,000 | 7,659,520 | 7.02 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,200 | 7,130,000 | 6.53 |
3 | 600036 | 招商銀行 | 147,500 | 5,125,625 | 4.70 |
4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 46,900 | 3,783,892 | 3.47 |
5 | 601166 | 興業銀行 | 206,900 | 3,626,957 | 3.32 |
6 | 600030 | 中信證券 | 106,800 | 2,400,864 | 2.20 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 82,800 | 2,361,456 | 2.16 |
8 | 600016 | 民生銀行 | 352,000 | 2,119,040 | 1.94 |
9 | 601328 | 交通銀行 | 374,200 | 2,039,390 | 1.87 |
10 | 600000 | 浦發銀行 | 171,000 | 2,024,640 | 1.86 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 7,900 | 7,773,600 | 8.10 |
2 | 601318 | 中國平安 | 85,300 | 7,558,433 | 7.88 |
3 | 600036 | 招商銀行 | 183,700 | 6,609,526 | 6.89 |
4 | 601166 | 興業銀行 | 256,700 | 4,695,043 | 4.89 |
5 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 59,400 | 3,920,400 | 4.09 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 109,900 | 3,671,759 | 3.83 |
7 | 600030 | 中信證券 | 143,200 | 3,409,592 | 3.55 |
8 | 601328 | 交通銀行 | 474,600 | 2,904,552 | 3.03 |
9 | 600016 | 民生銀行 | 434,400 | 2,758,440 | 2.87 |
10 | 600000 | 浦發銀行 | 214,600 | 2,506,528 | 2.61 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002124 | 天邦股份 | 13,900 | 242,972 | 3.01 |
2 | 002798 | 帝歐家居 | 8,500 | 203,150 | 2.52 |
3 | 300651 | 金陵體育 | 3,000 | 194,340 | 2.41 |
4 | 300531 | 優博訊 | 8,200 | 189,420 | 2.35 |
5 | 002803 | 吉宏股份 | 8,200 | 187,206 | 2.32 |
6 | 000789 | 萬年青 | 11,800 | 182,428 | 2.26 |
7 | 002514 | 寶馨科技 | 25,100 | 177,959 | 2.20 |
8 | 300506 | 名家匯 | 8,900 | 176,665 | 2.19 |
9 | 300081 | 恒信東方 | 14,700 | 175,371 | 2.17 |
10 | 000672 | 上峰水泥 | 15,100 | 171,687 | 2.13 |
管理費率(年):1.20% 托管費率(年):0.20%
認購/申購金額(含認購/申購費) | 前端收費 | |
---|---|---|
(單位:元) | 認購費率 | 申購費率 |
小于50萬 | 1.20% | 1.50% |
50萬(含)-200萬 | 1.00% | 1.20% |
200萬(含)-500萬 | 0.60% | 0.80% |
大于500萬(含) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7天以內 | 1.50% |
7天(含)至30天 | 0.75% |
30天(含)至6個月 | 0.50% |
6個月(含)至1年 | 0.20% |
1年(含)以上 | 0 |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
招商銀行招贏通平臺 | 95555 | fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ? | ? | ? |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
寧波銀行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ? | ? | ? |
中信百信銀行股份有限公司 | 400-818-0100 | www.aibank.com | ? | ? | ? |
大連銀行股份有限公司 | 4006640099 | www.bankofdl.com | ? | ? | ? |
興業銀行銀銀平臺 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ? | ? | ? |
杭州銀行股份有限公司 | 95398/400-8888-508 | www.hzbank.com.cn | ? | ? | ? |
中國建設銀行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ? | ? | ? |
華夏銀行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn | ? | -- | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
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華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
天風證券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ? | ? | ? |
華福證券有限責任公司 | 95547 | https://www.hfzq.com.cn/ | ? | ? | ? |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
長城國瑞證券有限公司 | 400-0099-886 | www.gwgsc.com | ? | ? | ? |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ? | ? | ? |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ? | ? | ? |
長江證券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com | ? | ? | ? |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ? | ? | ? |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | ? | ? |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ? | ? | ? |
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
中銀國際證券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
國泰君安證券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ? | ? | ? |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | -- |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
世紀證券有限責任公司 | 4008-323-000 | www.csco.com.cn | ? | ? | ? |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ? | ? | ? |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
申萬宏源西部證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ? | ? | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
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西部期貨有限公司 | 400-688-6896 | www.westfutu.com | ? | ? | ? |
華融融達期貨股份有限公司 | 400-6197-666 | www.hrrdqh.com | ? | ? | ? |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |
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北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | -- | -- | -- |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
上海中歐財富基金銷售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com | ? | ? | ? |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ? | ? | ? |
博時財富基金銷售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | -- |
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北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
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珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
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上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | -- | ? |
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南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
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北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com | ? | ? | ? |
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泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ? | ? | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | -- |
大河財富基金銷售有限公司 | 0851-8823-5678 | www.urainf.com | ? | ? | ? |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | -- | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
華瑞保險銷售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ? | ? | -- |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
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