西部利得時代動力混合發起A - 西部利得基金管理有限公司

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信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得時代動力混合型發起式證券投資基金A

起購金額：10元

基金代碼：015043

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：興業銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本產品通過對行業和公司的基本面進行深入分析，在具備長期前景的行業中精選具備核心競爭力的優質上市公司，力求在有效控制風險的前提下，謀求基金資產的長期增值和超越業績比較基準的投資回報。

投資策略

本基金在確定了大類資產配置比例之后，將根據行業和公司的基本面分析精選個股。本基金希望投資于當下時代為社會發展提供驅動力的公司，重點考察以下幾個方面：一是是否具備難以復制或者超越的核心競爭力，這種競爭力可以來自于優質的產品、高效的渠道、強勢的品牌、低廉的成本或者完整可靠的供應鏈等；二是公司價值在可預見的未來是否持續增長，這種增長可以來自于行業的擴容式增長，也可以來自于公司自身擠壓式增長（份額提升），還可以來自于公司自身能力邊界的持續拓展；三是公司是否具備良好的治理，包括高效的管理層、穩定的股權結構、良好的公司文化、價值觀和正常的資本市場形象，中小股東分享公司價值的渠道通暢。

投資范圍

本基金的投資范圍為國內依法發行上市的股票（包含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、港股通標的股票、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經中國證監會允許投資的債券或票據）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定)。本基金還可根據法律法規參與融資。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票（含存托憑證）資產占基金資產的60%-95%，其中投資于港股通標的股票占股票（含存托憑證）資產的比例不超過50%。

比較基準

中債綜合財富（總值）指數收益率*40%+滬深300指數收益率*50%+恒生指數收益率（使用估值匯率折算）*10%。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

張昌平

復旦大學金融學碩士。曾任興業證券股份有限公司資產管理部研究員，興業證券股份有限公司興證證券資產管理分公司投資主辦、興證證券資產管理有限公司權益投資部投資主辦。于2020年9月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得事件驅動股票 |西部利得時代動力混合發起A |西部利得時代動力混合發起C

基金經理

張昌平

TA管理的基金：西部利得事件驅動股票 |西部利得時代動力混合發起A |西部利得時代動力混合發起C

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	61,303,671.49	92.61
	>其中：股票	61,303,671.49	92.61
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,604,446.73	5.45
6	其他資產	1,284,196.22	1.94
7	合計	66,192,314.44	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	68,406,855.71	91.80
	>其中：股票	68,406,855.71	91.80
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,030,997.59	5.41
6	其他資產	2,076,806.74	2.79
7	合計	74,514,660.04	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	71,859,591.95	88.69
	>其中：股票	71,859,591.95	88.69
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,368,639.19	5.39
6	其他資產	4,795,013.58	5.92
7	合計	81,023,244.72	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	66,900,891.54	79.23
	>其中：股票	66,900,891.54	79.23
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,505,461.47	5.34
6	其他資產	13,028,605.93	15.43
7	合計	84,434,958.94	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	4,550,600	6.92
C	制造業	44,830,015.49	68.13
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	3,776,566	5.74
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8,145,344	12.38
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	1,146	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	61,303,671.49	93.17

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	6,240,285	8.41
C	制造業	44,367,544.85	59.82
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	5,626,124	7.59
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,705,890.62	14.44
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,466,103.24	1.98
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	908	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	68,406,855.71	92.24

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	6,550,110	8.12
C	制造業	53,234,429.57	65.98
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	5,306,202	6.58
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	82,553.38	0.10
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	3,542,892	4.39
M	科學研究和技術服務業	3,142,458	3.90
N	水利、環境和公共設施管理業	947	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	71,859,591.95	89.07

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	7,413,773	8.81
C	制造業	49,561,567.14	58.88
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	3,474,392	4.13
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,458,783.52	1.73
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	3,390,075	4.03
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	680	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,601,620.88	1.90
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	66,900,891.54	79.48

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002155	湖南黃金	373,000	4,550,600	6.92
2	688017	綠的諧波	25,523	4,144,935.2	6.30
3	000596	古井貢酒	13,800	3,413,844	5.19
4	000963	華東醫藥	73,400	3,183,358	4.84
5	603255	鼎際得	61,300	3,111,588	4.73
6	002131	利歐股份	1,318,000	3,031,400	4.61
7	603688	石英股份	25,600	2,914,304	4.43
8	000997	新大陸	142,000	2,683,800	4.08
9	600809	山西汾酒	13,700	2,535,459	3.85
10	000821	京山輕機	122,900	2,514,534	3.82

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002155	湖南黃金	411,900	6,240,285	8.41
2	000596	古井貢酒	15,800	4,676,800	6.31
3	000997	新大陸	223,200	3,736,368	5.04
4	000963	華東醫藥	80,600	3,735,004	5.04
5	600702	舍得酒業	18,000	3,546,000	4.78
6	300379	東方通	142,300	3,503,426	4.72
7	603688	石英股份	28,000	3,457,440	4.66
8	002268	電科網安	85,000	3,310,750	4.46
9	688220	翱捷科技	43,219	3,298,041.89	4.45
10	600809	山西汾酒	12,100	3,296,040	4.44

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002155	湖南黃金	505,800	6,550,110	8.12
2	000596	古井貢酒	16,900	4,510,610	5.59
3	603806	福斯特	64,200	4,265,448	5.29
4	000963	華東醫藥	86,600	4,052,880	5.02
5	603345	安井食品	24,400	3,949,872	4.90
6	603688	石英股份	28,100	3,690,092	4.57
7	300003	樂普醫療	160,300	3,682,091	4.56
8	600809	山西汾酒	12,800	3,647,872	4.52
9	688680	海優新材	19,231	3,563,504.3	4.42
10	601888	中國中免	16,400	3,542,892	4.39

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002155	湖南黃金	617,300	7,413,773	8.81
2	600699	均勝電子	352,100	4,654,762	5.53
3	688120	華海清科	12,985	4,313,097.6	5.12
4	603690	至純科技	99,800	3,963,058	4.71
5	688680	海優新材	24,152	3,956,339.12	4.70
6	603345	安井食品	24,400	3,788,832	4.50
7	000596	古井貢酒	13,700	3,725,715	4.43
8	000963	華東醫藥	86,600	3,474,392	4.13
9	600809	山西汾酒	11,200	3,392,368	4.03
10	601888	中國中免	17,100	3,390,075	4.03

交易費率

管理費率(年)：1.50% 托管費率(年)：0.20%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	1.20%	1.50%
100萬（含）-200萬	0.80%	1.20%
200萬（含）-500萬	0.50%	0.60%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至30日	0.75%
30日（含）至6個月	0.50%
6個月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得時代動力混合發起A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
寧波銀行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
誠通證券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
華福證券有限責任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司.	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
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