西部利得數字產業混合C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得數字產業混合型證券投資基金C

起購金額：1元

基金代碼：015413

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金在嚴格控制風險的前提下，通過股票與債券等資產的合理配置，充分利用研究投資優勢，力爭實現基金資產的長期穩健增值。

投資策略

本基金采用多個策略進行資產配置。主要包括：大類資產配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略、融資交易策略、資產支持證券投資策略、可轉換債券投資策略、可交換債券投資策略。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標的股票、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可分離交易可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、現金等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金還可根據法律法規和基金合同的約定參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

比較基準

中證數字經濟主題指數*60%+恒生指數收益率*20%+中債綜合全價指數收益率*20%。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

何奇

碩士畢業于武漢大學財政學專業，曾任長江證券股份有限公司研究部分析師、高級分析師，光大保德信基金管理有限公司投資部研究員、高級研究員、基金經理助理，基金經理。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

何奇

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	110,740,778.5	90.56
	>其中：股票	110,740,778.5	90.56
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,703,605.24	6.30
6	其他資產	3,841,629.56	3.14
7	合計	122,286,013.3	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	177,922,139.15	81.69
	>其中：股票	177,922,139.15	81.69
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,270,577.21	4.26
6	其他資產	30,621,737.85	14.06
7	合計	217,814,454.21	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	126,323,930.25	91.71
	>其中：股票	126,323,930.25	91.71
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,401,438.15	5.37
6	其他資產	4,022,303.03	2.92
7	合計	137,747,671.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	116,232,494.4	92.34
	>其中：股票	116,232,494.4	92.34
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,958,501.95	5.53
6	其他資產	2,685,381.48	2.13
7	合計	125,876,377.83	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	28,927,928.33	24.36
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	6,211,291.05	5.23
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	63,786,883.29	53.71
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	98,926,102.67	83.29

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	21,054.36	0.01
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	113,264,945.66	59.94
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	9,738,040	5.15
S	綜合	0	0.00
	合計	123,024,040.02	65.11

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	5,743,232.52	4.20
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	32,514,900.59	23.76
J	金融業	6,587,148	4.81
K	房地產業	7,834,310	5.72
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	12,506,332	9.14
S	綜合	0	0.00
	合計	65,185,923.11	47.63

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	35,660,712.18	28.47
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	46,364,828.39	37.02
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	4,128,776	3.30
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	7,094,232	5.66
S	綜合	0	0.00
	合計	93,248,548.57	74.45

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688111	金山辦公	23,735	11,208,141.7	9.44
2	002230	科大訊飛	164,300	11,165,828	9.40
3	603236	移遠通信	190,340	10,984,521.4	9.25
4	03888	金山軟件	377,600	10,740,108.14	9.04
5	300571	平治信息	272,800	9,537,088	8.03
6	688019	安集科技	41,890	6,904,728.7	5.81
7	002123	夢網科技	517,200	6,873,588	5.79
8	688012	中微公司	43,614	6,823,410.3	5.75
9	002368	太極股份	163,600	6,735,412	5.67
10	000034	神州數碼	233,595	6,211,291.05	5.23

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	03888	金山軟件	536,000	18,135,343.72	9.60
2	002230	科大訊飛	282,300	17,976,864	9.51
3	601360	三六零	1,026,900	17,919,405	9.48
4	688111	金山辦公	37,526	17,749,798	9.39
5	00728	中國電信	2,744,000	10,016,861.42	5.30
6	601728	中國電信	1,204,500	7,624,485	4.04
7	00941	中國移動	201,000	11,190,891.28	5.92
8	600941	中國移動	68,700	6,180,939	3.27
9	600050	中國聯通	2,329,200	12,624,264	6.68
10	00302	中手游	4,982,000	10,074,585.95	5.33
11	300133	華策影視	1,228,000	9,738,040	5.15
12	300571	平治信息	213,900	9,452,241	5.00

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	03888	金山軟件	558,600	13,023,394.23	9.52
2	00772	閱文集團	473,600	12,818,495.96	9.37
3	300413	芒果超媒	416,600	12,506,332	9.14
4	00700	騰訊控股	35,000	10,442,326.3	7.63
5	01024	快手-W	155,600	9,875,439.29	7.22
6	002153	石基信息	467,320	7,005,126.8	5.12
7	300036	超圖軟件	371,200	6,922,880	5.06
8	002987	京北方	258,700	6,878,833	5.03
9	002268	衛士通	224,700	6,860,091	5.01
10	300033	同花順	66,800	6,587,148	4.81

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002555	三七互娛	690,800	12,033,736	9.61
2	002475	立訊精密	406,100	11,939,340	9.53
3	002241	歌爾股份	450,000	11,925,000	9.52
4	002605	姚記科技	588,600	7,345,728	5.87
5	300182	捷成股份	1,597,800	7,094,232	5.66
6	002230	科大訊飛	216,000	7,089,120	5.66
7	002602	世紀華通	1,831,900	6,832,987	5.46
8	603444	吉比特	27,200	6,759,472	5.40
9	002938	鵬鼎控股	256,000	6,632,960	5.30
10	00700	騰訊控股	27,500	6,625,927.44	5.29

交易費率

管理費率(年)：1.50% 托管費率(年)：0.25%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.40%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至30日	0.50%
30日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得數字產業混合C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
上海農村商業銀行股份有限公司	400-6962-999	www.srcb.com	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
華安證券股份有限公司	95318	www.hazq.com	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
誠通證券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
國元證券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
民生證券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
長城國瑞證券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
華龍證券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司.	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
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