西部利得策略優選混合A - 西部利得基金管理有限公司

您的位置：首頁>旗下產品>混合型>西部利得策略優選混合A

基金概況
基金經理
投資組合
交易費率
凈值·分紅
銷售機構
法律文件
信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得策略優選混合型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：671010

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

通過靈活運用多種投資策略，挖掘價格合理、有可持續增長潛力的公司，分享中國經濟增長和證券市場發展的長線成果，在控制風險的前提下為基金持有人謀求長期回報。

投資策略

本基金采用多個策略進行資產配置、行業配置和股票精選。投資中運用的策略主要包括：資產配置策略、行業配置策略、股票精選策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略、可轉換債券投資策略、可交換債券投資策略、融資交易策略。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標的股票、股指期貨、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、現金等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金還可根據法律法規參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金股票（含存托憑證）資產占基金資產的比例為60%-95%，投資于港股通標的股票的比例占股票（含存托憑證）資產的0-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券?，F金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

比較基準

滬深300指數收益率×60%+恒生指數收益率×20%+上證國債指數收益率×20%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

何奇

碩士畢業于武漢大學財政學專業，曾任長江證券股份有限公司研究部分析師、高級分析師，光大保德信基金管理有限公司投資部研究員、高級研究員、基金經理助理，基金經理。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

何奇

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	204,828,216.56	88.27
	>其中：股票	204,828,216.56	88.27
2	固定收益投資	11,965,668.28	5.16
	>其中：債券	11,965,668.28	5.16
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,162,770.41	4.81
6	其他資產	4,091,074.98	1.76
7	合計	232,047,730.23	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	238,784,607.09	89.15
	>其中：股票	238,784,607.09	89.15
2	固定收益投資	9,571,319.2	3.57
	>其中：債券	9,571,319.2	3.57
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,845,084.01	4.80
6	其他資產	6,657,933.24	2.49
7	合計	267,858,943.54	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	219,352,925.2	78.18
	>其中：股票	219,352,925.2	78.18
2	固定收益投資	5,667,772.06	2.02
	>其中：債券	5,667,772.06	2.02
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	29,722,281.98	10.59
6	其他資產	25,831,141.6	9.21
7	合計	280,574,120.84	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	354,547,708.97	92.09
	>其中：股票	354,547,708.97	92.09
2	固定收益投資	7,934,898.52	2.06
	>其中：債券	7,934,898.52	2.06
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,795,283.71	5.66
6	其他資產	732,263.4	0.19
7	合計	385,010,154.6	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	598,415,682.11	86.98
	>其中：股票	598,415,682.11	86.98
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	67,842,178.96	9.86
6	其他資產	21,759,871.16	3.16
7	合計	688,017,732.23	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	632,059,523.44	92.43
	>其中：股票	632,059,523.44	92.43
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	49,691,828.17	7.27
6	其他資產	2,075,367.55	0.30
7	合計	683,826,719.16	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	629,003,964.57	92.05
	>其中：股票	629,003,964.57	92.05
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	51,519,768.61	7.54
6	其他資產	2,789,713.89	0.41
7	合計	683,313,447.07	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	456,172,942.52	90.11
	>其中：股票	456,172,942.52	90.11
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	30,658,028.58	6.06
6	其他資產	19,401,151.82	3.83
7	合計	506,232,122.92	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	212,511,814.71	59.74
	>其中：股票	212,511,814.71	59.74
2	固定收益投資	52,471,834.6	14.75
	>其中：債券	52,471,834.6	14.75
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	89,302,229.65	25.10
6	其他資產	1,449,944.65	0.41
7	合計	355,735,823.61	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	312,782,990.1	88.64
	>其中：股票	312,782,990.1	88.64
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	30,244,518.8	8.57
6	其他資產	9,831,935.13	2.79
7	合計	352,859,444.03	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	314,242,466.88	89.05
	>其中：股票	314,242,466.88	89.05
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	20,539,452.93	5.82
6	其他資產	18,094,227.92	5.13
7	合計	352,876,147.73	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	201,766,695.45	73.52
	>其中：股票	201,766,695.45	73.52
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	40,000,000	14.57
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	32,519,229.42	11.85
6	其他資產	164,527.15	0.06
7	合計	274,450,452.02	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	198,431,937.29	75.97
	>其中：股票	198,431,937.29	75.97
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	30,000,000	11.49
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	32,200,363.06	12.33
6	其他資產	551,616.83	0.21
7	合計	261,183,917.18	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	197,813,424.53	86.37
	>其中：股票	197,813,424.53	86.37
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	31,128,702.77	13.59
6	其他資產	80,782.24	0.04
7	合計	229,022,909.54	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	196,461,068.82	68.96
	>其中：股票	196,461,068.82	68.96
2	固定收益投資	10,008,000	3.51
	>其中：債券	10,008,000	3.51
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	55,000,000	19.31
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,047,483.87	8.09
6	其他資產	357,601.83	0.13
7	合計	284,874,154.52	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	171,174,250.1	66.51
	>其中：股票	171,174,250.1	66.51
2	固定收益投資	10,015,000	3.89
	>其中：債券	10,015,000	3.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	50,000,000	19.43
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	24,437,639.69	9.50
6	其他資產	1,727,501.25	0.67
7	合計	257,354,391.04	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	165,604,949.75	72.12
	>其中：股票	165,604,949.75	72.12
2	固定收益投資	10,017,000	4.36
	>其中：債券	10,017,000	4.36
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	30,000,000	13.06
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,782,719.14	10.36
6	其他資產	229,390.34	0.10
7	合計	229,634,059.23	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	205,124,832.93	83.56
	>其中：股票	205,124,832.93	83.56
2	固定收益投資	10,029,000	4.09
	>其中：債券	10,029,000	4.09
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	15,000,000	6.11
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,152,454.72	6.17
6	其他資產	165,042.24	0.07
7	合計	245,471,329.89	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	152,980,066.96	75.60
	>其中：股票	152,980,066.96	75.60
2	固定收益投資	10,008,000	4.95
	>其中：債券	10,008,000	4.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	29,968,149.95	14.81
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,917,329.19	4.41
6	其他資產	488,173.77	0.24
7	合計	202,361,719.87	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	141,542,476.09	66.38
	>其中：股票	141,542,476.09	66.38
2	固定收益投資	10,035,000	4.71
	>其中：債券	10,035,000	4.71
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	50,000,000	23.45
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,346,747.4	3.91
6	其他資產	3,294,498.26	1.55
7	合計	213,218,721.75	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	133,601,926.83	61.89
	>其中：股票	133,601,926.83	61.89
2	固定收益投資	10,008,000	4.64
	>其中：債券	10,008,000	4.64
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	50,044,950.07	23.18
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,919,552.1	10.15
6	其他資產	297,874.27	0.14
7	合計	215,872,303.27	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	200,071,881.79	85.26
	>其中：股票	200,071,881.79	85.26
2	固定收益投資	12,002,400	5.11
	>其中：債券	12,002,400	5.11
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	9,975,134.96	4.25
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,342,775.5	3.56
6	其他資產	4,272,517.71	1.82
7	合計	234,664,709.96	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	176,917,750.28	72.45
	>其中：股票	176,917,750.28	72.45
2	固定收益投資	11,983,200	4.91
	>其中：債券	11,983,200	4.91
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	40,041,780.06	16.40
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,589,974.96	5.97
6	其他資產	675,030.3	0.28
7	合計	244,207,735.6	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	158,723,531.1	62.57
	>其中：股票	158,723,531.1	62.57
2	固定收益投資	11,977,200	4.72
	>其中：債券	11,977,200	4.72
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	69,465,544.2	27.38
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,924,006.17	5.09
6	其他資產	580,200.3	0.23
7	合計	253,670,481.77	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	54,171,005.42	24.53
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	12,497,300	5.66
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	117,919,813.28	53.40
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	184,588,118.7	83.58

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	869,061.76	0.33
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	151,684,782.02	58.22
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	65,998.34	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	13,370,773	5.13
S	綜合	0	0.00
	合計	165,990,615.12	63.71

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	12,366,457.25	5.24
C	制造業	14,119,492.81	5.98
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	11,875,002	5.03
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	188,616.98	0.08
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	72,223,406.84	30.59
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	21,361.55	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	198,228.06	0.08
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	40,066	0.02
R	文化、體育和娛樂業	5,604.5	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	111,038,235.99	47.02

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	117,503,210.8	30.96
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	224,758.11	0.06
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	74,381,306.66	19.60
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	229,550.15	0.06
N	水利、環境和公共設施管理業	172,005.88	0.05
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	31,314.5	0.01
R	文化、體育和娛樂業	5,467	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	192,547,613.1	50.73

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	64,392,513	10.01
C	制造業	348,999,686.85	54.24
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	35,586.42	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	390,100.1	0.06
J	金融業	184,051,532.44	28.60
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	19,959.78	0.00
M	科學研究和技術服務業	37,894.59	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	278,788.24	0.04
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	209,620.69	0.03
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	598,415,682.11	93.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	347,285,903.67	51.14
C	制造業	282,821,127.76	41.65
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	88,661.46	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,764,951.08	0.26
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	18,861.96	0.00
M	科學研究和技術服務業	64,265.41	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	15,752.1	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	632,059,523.44	93.07

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	308,485,622.24	46.14
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	4,713.8	0.00
F	批發和零售業	99,835.58	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,152,709.22	0.32
J	金融業	317,993,178.71	47.56
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	154,287.09	0.02
N	水利、環境和公共設施管理業	52,941.71	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	18,161.78	0.00
R	文化、體育和娛樂業	37,906.44	0.01
S	綜合	0	0.00
	合計	629,003,964.57	94.08

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	18,116.82	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	142,770,430.93	29.28
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	28,483.92	0.01
F	批發和零售業	77,729.83	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	40,233.44	0.01
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,605,843.16	0.33
J	金融業	194,460,767.31	39.87
K	房地產業	117,063,866.07	24.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	32,194.84	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	71,350.98	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	3,925.22	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	456,172,942.52	93.54

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,290.28	0.00
B	采礦業	2,352,220	0.71
C	制造業	180,409,906.96	54.22
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,020.39	0.00
E	建筑業	25,371.37	0.01
F	批發和零售業	95,577.58	0.03
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	50,403.7	0.02
J	金融業	29,509,586.1	8.87
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	44,438.33	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	212,511,814.71	63.87

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	252,394,119.19	72.03
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	24,036.12	0.01
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	33,073.82	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	28,391,900.65	8.10
J	金融業	31,896,268	9.10
K	房地產業	10,200.3	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	33,392.02	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	312,782,990.1	89.27

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	20,337,985.55	5.80
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	16,322.72	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	17,437.04	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	157,862,509.44	45.04
J	金融業	135,883,930.91	38.77
K	房地產業	8,975.14	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	15,649.2	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	99,656.88	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	314,242,466.88	89.67

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	139,285,622.2	51.67
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,844,578	1.06
E	建筑業	13,029.12	0.00
F	批發和零售業	7,099,048.03	2.63
G	交通運輸、倉儲和郵政業	16,263.88	0.01
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	25,086,205.08	9.31
J	金融業	11,065,326	4.10
K	房地產業	9,386,575	3.48
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	14,813.4	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	98,674.74	0.04
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	6,856,560	2.54
S	綜合	0	0.00
	合計	201,766,695.45	74.84

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	3,890,500	1.50
C	制造業	137,194,146.23	53.07
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,766.32	0.00
E	建筑業	4,264,452	1.65
F	批發和零售業	11,513,650.2	4.45
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	24,281,512.94	9.39
J	金融業	2,495,280	0.97
K	房地產業	3,664,368	1.42
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	8,613,405.6	3.33
N	水利、環境和公共設施管理業	2,501,856	0.97
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	198,431,937.29	76.75

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	11,627,844	5.13
C	制造業	83,369,352.73	36.75
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,408,000	0.62
E	建筑業	24,969,051	11.01
F	批發和零售業	19,147.31	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,491,409.16	1.10
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7,904,727.6	3.48
J	金融業	24,370,561	10.74
K	房地產業	32,301,802.75	14.24
L	租賃和商務服務業	7,437,976	3.28
M	科學研究和技術服務業	17,552.98	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,896,000	0.84
S	綜合	0	0.00
	合計	197,813,424.53	87.21

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	14,326,946	5.10
C	制造業	68,076,867.03	24.23
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,600,000	0.57
E	建筑業	25,527,396	9.09
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,930,147.88	1.04
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11,675,172	4.16
J	金融業	16,662,949	5.93
K	房地產業	36,804,243.07	13.10
L	租賃和商務服務業	8,974,336	3.19
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	6,578.04	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	2,803,860	1.00
R	文化、體育和娛樂業	7,072,573.8	2.52
S	綜合	0	0.00
	合計	196,461,068.82	69.92

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	14,596,778	5.69
C	制造業	63,093,773.28	24.61
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,692,800	0.66
E	建筑業	24,043,360	9.38
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,781,290.1	1.09
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11,227,789.4	4.38
J	金融業	13,884,123	5.42
K	房地產業	24,503,912.12	9.56
L	租賃和商務服務業	7,526,400	2.94
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	173,740	0.07
R	文化、體育和娛樂業	7,650,284.2	2.98
S	綜合	0	0.00
	合計	171,174,250.1	66.78

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	16,121,450.1	7.05
C	制造業	59,499,621.63	26.02
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,779,200	0.78
E	建筑業	19,559,901	8.56
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,898,809.4	1.27
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8,471,915.76	3.71
J	金融業	12,504,260.94	5.47
K	房地產業	25,565,468.31	11.18
L	租賃和商務服務業	6,355,406	2.78
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	12,848,916.61	5.62
S	綜合	0	0.00
	合計	165,604,949.75	72.43

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	10,824,050	4.45
C	制造業	87,758,506	36.05
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,574,834	1.88
E	建筑業	22,914,578	9.41
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,298,375.02	1.36
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	18,634,837.54	7.66
J	金融業	22,246,041	9.14
K	房地產業	5,513,951.25	2.27
L	租賃和商務服務業	7,532,778	3.09
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	21,826,882.12	8.97
S	綜合	0	0.00
	合計	205,124,832.93	84.27

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	8,729,900	4.34
C	制造業	58,256,722.5	28.97
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,821,050	1.90
E	建筑業	16,624,967	8.27
F	批發和零售業	3,496,750	1.74
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,546,251.5	1.27
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	15,190,064.16	7.55
J	金融業	17,962,831.8	8.93
K	房地產業	4,770,000	2.37
L	租賃和商務服務業	8,129,336	4.04
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	1,890,980	0.94
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	11,561,214	5.75
S	綜合	0	0.00
	合計	152,980,066.96	76.08

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	5,172,000	2.44
C	制造業	50,051,267.79	23.61
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,131,038	1.95
E	建筑業	11,352,000	5.36
F	批發和零售業	2,144,300	1.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,820,463.2	1.33
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	15,778,982.78	7.44
J	金融業	26,832,809	12.66
K	房地產業	4,788,000	2.26
L	租賃和商務服務業	5,106,000	2.41
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	2,457,000	1.16
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	10,908,615.32	5.15
S	綜合	0	0.00
	合計	141,542,476.09	66.77

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	5,447,565	2.63
C	制造業	49,064,362.74	23.65
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,888,163.85	1.87
E	建筑業	9,036,000	4.36
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,781,290.1	1.34
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	16,456,900	7.93
J	金融業	24,639,951	11.88
K	房地產業	5,238,000	2.53
L	租賃和商務服務業	3,579,180	1.73
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	3,262,586.14	1.57
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	10,207,928	4.92
S	綜合	0	0.00
	合計	133,601,926.83	64.41

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	15,621,000	6.70
C	制造業	74,156,684.84	31.78
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,524,944	1.94
E	建筑業	10,290,000	4.41
F	批發和零售業	26,402.87	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	11,702,104.12	5.02
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	38,416,699.96	16.47
J	金融業	25,141,646	10.78
K	房地產業	6,012,000	2.58
L	租賃和商務服務業	1,417,900	0.61
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	3,698,500	1.59
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	9,064,000	3.88
S	綜合	0	0.00
	合計	200,071,881.79	85.75

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	16,596,400	6.84
C	制造業	74,383,451.32	30.64
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,815,996	1.98
E	建筑業	9,029,200	3.72
F	批發和零售業	1,276,800	0.53
G	交通運輸、倉儲和郵政業	10,145,979.76	4.18
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,036,100	5.37
J	金融業	21,472,000	8.85
K	房地產業	7,248,100	2.99
L	租賃和商務服務業	1,548,800	0.64
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	4,324,923.2	1.78
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	13,040,000	5.37
S	綜合	0	0.00
	合計	176,917,750.28	72.89

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	3,755,193.6	1.49
C	制造業	74,672,189.18	29.72
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,040,863.44	2.01
E	建筑業	14,334,600	5.71
F	批發和零售業	3,456,374.45	1.38
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,060,341.91	2.01
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,511,768.03	1.80
J	金融業	26,357,700	10.49
K	房地產業	2,193,600	0.87
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	8,455,600	3.37
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	115,299.99	0.05
R	文化、體育和娛樂業	10,770,000.5	4.29
S	綜合	0	0.00
	合計	158,723,531.1	63.18

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002230	科大訊飛	315,800	21,461,768	9.72
2	688111	金山辦公	44,077	20,814,040.94	9.42
3	03888	金山軟件	711,600	20,240,097.86	9.17
4	603236	移遠通信	339,580	19,597,161.8	8.87
5	300571	平治信息	504,500	17,637,320	7.99
6	688019	安集科技	83,880	13,825,940.4	6.26
7	688012	中微公司	82,364	12,885,847.8	5.83
8	000034	神州數碼	470,000	12,497,300	5.66
9	002123	夢網科技	914,000	12,147,060	5.50
10	300188	美亞柏科	583,542	12,131,838.18	5.49

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002230	科大訊飛	390,300	24,854,304	9.54
2	03888	金山軟件	732,200	24,773,691.56	9.51
3	688111	金山辦公	52,262	24,719,926	9.49
4	601360	三六零	1,416,592	24,719,530.4	9.49
5	00728	中國電信	3,472,000	12,674,396.08	4.86
6	601728	中國電信	1,849,400	11,706,702	4.49
7	600941	中國移動	168,700	15,177,939	5.83
8	00941	中國移動	163,000	9,075,200.39	3.48
9	00302	中手游	9,656,000	19,526,335.2	7.49
10	300133	華策影視	1,686,100	13,370,773	5.13
11	688095	福昕軟件	98,214	12,325,857	4.73
12	600050	中國聯通	2,266,900	12,286,598	4.72

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601155	新城控股	1,192,900	24,454,450	10.36
2	600383	金地集團	2,371,158	24,256,946.34	10.27
3	03900	綠城中國	2,248,006	22,892,070.04	9.69
4	02202	萬科企業	929,700	13,121,475.28	5.56
5	000002	萬？？科A	508,100	9,247,420	3.92
6	01024	快手-W	347,200	22,035,684.59	9.33
7	00772	閱文集團	766,800	20,754,270.91	8.79
8	01951	錦欣生殖	2,621,217	16,881,887.01	7.15
9	603658	安圖生物	205,530	12,712,030.5	5.38
10	00909	明源云	2,014,000	12,629,301.38	5.35
11	000923	河鋼資源	940,415	12,366,457.25	5.24

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600383	金地集團	3,243,058	37,262,736.42	9.82
2	601155	新城控股	2,123,488	37,118,570.24	9.78
3	02202	萬科企業	2,652,400	34,304,794.18	9.04
4	00960	龍湖集團	1,663,000	33,917,087.89	8.94
5	603816	顧家家居	496,500	19,830,210	5.22
6	603833	歐派家居	170,600	19,381,866	5.11
7	002572	索菲亞	1,154,200	19,379,018	5.11
8	300122	智飛生物	223,600	19,325,748	5.09
9	603801	志邦家居	825,600	19,277,760	5.08
10	002475	立訊精密	650,300	19,118,820	5.04

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000822	山東?；?/td>	6,172,400	62,711,584	9.75
2	000707	雙環科技	3,495,800	59,393,642	9.23
3	600096	云天化	1,531,700	48,217,916	7.49
4	000983	山西焦煤	2,459,100	32,927,349	5.12
5	000933	神火股份	2,448,800	32,030,304	4.98
6	002241	歌爾股份	949,500	31,903,200	4.96
7	601699	潞安環能	2,152,200	31,465,164	4.89
8	000776	廣發證券	1,671,700	31,260,790	4.86
9	600958	東方證券	3,059,600	31,238,516	4.85
10	600141	興發集團	709,600	31,215,304	4.85

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600988	赤峰黃金	2,200,600	39,896,878	5.87
2	000983	山西焦煤	3,041,270	37,772,573.4	5.56
3	601666	平煤股份	2,202,300	37,703,376	5.55
4	000933	神火股份	2,677,700	37,568,131	5.53
5	600985	淮北礦業	2,363,800	37,300,764	5.49
6	601699	潞安環能	2,220,114	36,853,892.4	5.43
7	600497	馳宏鋅鍺	6,843,900	35,246,085	5.19
8	000822	山東?；?/td>	4,952,400	35,211,564	5.18
9	000975	銀泰黃金	3,700,565	34,452,260.15	5.07
10	002078	太陽紙業	3,016,400	34,386,960	5.06

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000776	廣發證券	2,257,801	55,519,326.59	8.30
2	002271	東方雨虹	1,050,100	55,319,268	8.27
3	300737	科順股份	3,376,060	54,860,975	8.21
4	601166	興業銀行	1,996,500	38,013,360	5.69
5	000651	格力電器	964,400	35,711,732	5.34
6	000921	海信家電	2,290,500	34,701,075	5.19
7	002508	老板電器	926,100	33,358,122	4.99
8	603816	顧家家居	431,000	33,255,960	4.97
9	601688	華泰證券	1,865,000	33,122,400	4.95
10	601211	國泰君安	1,821,800	32,592,002	4.87

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	001979	招商蛇口	3,386,100	43,816,134	8.98
2	600048	保利發展	3,095,869	43,435,042.07	8.91
3	000776	廣發證券	1,801,300	37,755,248	7.74
4	300033	同花順	290,279	34,801,549.31	7.14
5	000002	萬科Ａ	1,399,000	29,812,690	6.11
6	600801	華新水泥	1,249,700	25,556,365	5.24
7	600030	中信證券	1,004,300	25,388,704	5.21
8	601211	國泰君安	1,387,500	24,739,125	5.07
9	600958	東方證券	1,600,000	24,208,000	4.96
10	000877	天山股份	1,718,700	24,182,109	4.96

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000960	錫業股份	1,955,400	31,345,062	9.42
2	603816	顧家家居	398,900	30,826,992	9.26
3	601166	興業銀行	1,434,300	29,474,865	8.86
4	000651	格力電器	504,236	26,270,695.6	7.89
5	600690	海爾智家	904,900	23,445,959	7.05
6	600688	上海石化	4,362,227	16,401,973.52	4.93
7	300737	科順股份	386,500	12,151,560	3.65
8	603008	喜臨門	331,500	10,942,815	3.29
9	000661	長春高新	25,900	10,023,300	3.01
10	002043	兔寶寶	1,000,000	9,860,000	2.96

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000651	格力電器	532,200	33,368,940	9.52
2	603816	顧家家居	412,600	33,239,056	9.49
3	600690	海爾智家	1,064,900	33,203,582	9.48
4	002230	科大訊飛	586,036	28,323,119.88	8.08
5	000100	TCL科技	3,006,200	28,077,908	8.01
6	603008	喜臨門	678,000	17,905,980	5.11
7	300737	科順股份	709,700	17,728,306	5.06
8	000001	平安銀行	726,800	15,996,868	4.57
9	601166	興業銀行	660,000	15,899,400	4.54
10	000725	京東方Ａ	2,528,200	15,851,814	4.52

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601601	中國太保	800,700	30,746,880	8.77
2	002230	科大訊飛	728,136	29,758,918.32	8.49
3	601166	興業銀行	1,340,400	27,974,148	7.98
4	000001	平安銀行	1,349,100	26,091,594	7.45
5	601318	中國平安	272,200	23,675,956	6.76
6	688561	奇安信	140,751	17,737,619.07	5.06
7	000066	中國長城	925,600	17,577,144	5.02
8	002555	三七互娛	516,200	16,120,926	4.60
9	300659	中孚信息	313,240	15,373,819.2	4.39
10	603444	吉比特	33,300	14,185,800	4.05

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	145,100	11,065,326	4.10
2	601138	工業富聯	683,300	9,286,047	3.44
3	300496	中科創達	100,800	8,684,928	3.22
4	000651	格力電器	154,900	8,256,170	3.06
5	002739	萬達電影	385,200	6,856,560	2.54
6	688981	中芯國際	134,931	6,699,324.15	2.49
7	002035	華帝股份	646,010	6,240,456.6	2.31
8	601933	永輝超市	730,800	5,722,164	2.12
9	600340	華夏幸福	335,000	5,081,950	1.89
10	002508	老板電器	152,907	4,998,529.83	1.85

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000799	酒鬼酒	75,506	5,776,964.06	2.23
2	002912	中新賽克	30,800	5,038,572	1.95
3	603129	春風動力	64,800	4,420,008	1.71
4	000661	長春高新	9,502	4,136,220.6	1.60
5	688202	美迪西	28,800	3,983,040	1.54
6	002727	一心堂	105,600	3,918,816	1.52
7	002128	露天煤業	502,000	3,890,500	1.50
8	002959	小熊電器	31,200	3,837,600	1.48
9	300558	貝達藥業	26,400	3,695,472	1.43
10	688019	安集科技	9,600	3,692,832	1.43

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002146	榮盛發展	1,213,229	9,402,524.75	4.15
2	600895	張江高科	726,100	8,807,593	3.88
3	601186	中國鐵建	876,500	8,615,995	3.80
4	002422	科倫藥業	414,500	8,576,005	3.78
5	601390	中國中鐵	1,589,500	8,551,510	3.77
6	600352	浙江龍盛	684,200	8,148,822	3.59
7	002572	索菲亞	444,600	7,993,908	3.52
8	600068	葛洲壩	1,117,700	7,801,546	3.44
9	002027	分眾傳媒	1,682,800	7,437,976	3.28
10	601857	中國石油	1,566,200	7,235,844	3.19

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002146	榮盛發展	1,213,229	11,926,041.07	4.24
2	300296	利亞德	1,286,300	9,865,921	3.51
3	601390	中國中鐵	1,589,500	9,441,630	3.36
4	002572	索菲亞	441,300	9,245,235	3.29
5	601857	中國石油	1,566,200	9,130,946	3.25
6	002027	分眾傳媒	1,433,600	8,974,336	3.19
7	601186	中國鐵建	873,900	8,861,346	3.15
8	600895	張江高科	541,800	8,294,958	2.95
9	600271	航天信息	337,500	7,819,875	2.78
10	000166	申萬宏源	1,520,000	7,782,400	2.77

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002146	榮盛發展	1,213,229	10,045,536.12	3.92
2	601857	中國石油	1,566,200	9,694,778	3.78
3	601390	中國中鐵	1,589,500	9,537,000	3.72
4	300296	利亞德	1,286,300	8,952,648	3.49
5	601186	中國鐵建	873,900	8,267,094	3.23
6	002027	分眾傳媒	1,433,600	7,526,400	2.94
7	000166	申萬宏源	1,520,000	7,265,600	2.83
8	600068	葛洲壩	1,070,200	6,239,266	2.43
9	300133	華策影視	829,437	5,474,284.2	2.14
10	600718	東軟集團	490,000	5,365,500	2.09

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601857	中國石油	1,566,200	10,775,456	4.71
2	002146	榮盛發展	1,059,829	9,951,794.31	4.35
3	601390	中國中鐵	1,215,600	7,925,712	3.47
4	600048	保利地產	619,800	7,908,648	3.46
5	000166	申萬宏源	1,520,000	7,615,200	3.33
6	601186	中國鐵建	745,500	7,417,725	3.24
7	002078	太陽紙業	1,021,000	6,953,010	3.04
8	300133	華策影視	1,021,737	6,876,290.01	3.01
9	002027	分眾傳媒	1,201,400	6,355,406	2.78
10	600718	東軟集團	490,000	6,281,800	2.75

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300182	捷成股份	1,378,600	9,250,406	3.80
2	000768	中航飛機	531,400	9,060,370	3.72
3	000401	冀東水泥	501,000	8,812,590	3.62
4	000166	申萬宏源	1,520,000	8,390,400	3.45
5	002563	森馬服飾	640,500	7,679,595	3.16
6	002027	分眾傳媒	1,201,400	7,532,778	3.09
7	600718	東軟集團	490,000	7,178,500	2.95
8	601618	中國中冶	1,969,700	6,933,344	2.85
9	000709	河鋼股份	2,000,000	6,840,000	2.81
10	601390	中國中鐵	880,000	6,397,600	2.63

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002027	分眾傳媒	1,551,400	8,129,336	4.04
2	600398	海瀾之家	756,100	6,411,728	3.19
3	000401	冀東水泥	501,000	6,202,380	3.08
4	000166	申萬宏源	1,520,000	6,186,400	3.08
5	601390	中國中鐵	880,000	6,151,200	3.06
6	601618	中國中冶	1,969,700	6,125,767	3.05
7	002563	森馬服飾	640,500	5,713,260	2.84
8	000709	河鋼股份	2,000,000	5,680,000	2.82
9	600718	東軟集團	490,000	5,659,500	2.81
10	000778	新興鑄管	1,200,000	5,172,000	2.57

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000166	申萬宏源	1,520,000	6,840,000	3.23
2	601186	中國鐵建	600,000	6,690,000	3.16
3	000709	河鋼股份	2,000,000	6,520,000	3.08
4	000401	冀東水泥	600,000	6,480,000	3.06
5	000778	新興鑄管	1,200,000	5,820,000	2.75
6	600718	東軟集團	490,000	5,684,000	2.68
7	002555	三七互娛	501,614	5,402,382.78	2.55
8	601688	華泰證券	330,000	5,197,500	2.45
9	600038	中直股份	130,000	5,181,800	2.44
10	002128	露天煤業	600,000	5,172,000	2.44

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000166	申萬宏源	1,520,000	6,642,400	3.20
2	600718	東軟集團	490,000	6,399,400	3.08
3	000709	河鋼股份	2,000,000	5,900,000	2.84
4	002128	露天煤業	600,000	5,436,000	2.62
5	000401	冀東水泥	600,000	5,322,000	2.57
6	000768	中航飛機	340,000	5,317,600	2.56
7	002146	榮盛發展	600,000	5,238,000	2.53
8	600038	中直股份	130,000	5,198,700	2.51
9	000997	新大陸	330,000	5,197,500	2.51
10	601186	中國鐵建	600,000	5,172,000	2.49

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600398	海瀾之家	880,000	10,111,200	4.33
2	000401	冀東水泥	600,000	8,628,000	3.70
3	002352	順豐控股	160,000	7,944,000	3.40
4	000166	申萬宏源	1,520,000	7,554,400	3.24
5	002555	三七互娛	400,000	7,456,000	3.20
6	600718	東軟集團	490,000	7,100,100	3.04
7	000709	河鋼股份	2,000,000	7,020,000	3.01
8	000997	新大陸	330,000	6,850,800	2.94
9	002517	愷英網絡	390,000	6,743,100	2.89
10	300182	捷成股份	611,600	6,458,496	2.77

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601766	中國中車	860,000	10,414,600	4.29
2	000166	申萬宏源	1,520,000	8,162,400	3.36
3	000709	河鋼股份	2,000,000	7,800,000	3.21
4	601186	中國鐵建	600,000	6,684,000	2.75
5	000401	冀東水泥	480,000	6,619,200	2.73
6	600038	中直股份	130,000	6,048,900	2.49
7	601098	中南傳媒	400,000	5,556,000	2.29
8	002352	順豐控股	110,000	5,539,600	2.28
9	600372	中航電子	400,000	5,476,000	2.26
10	002146	榮盛發展	520,000	4,955,600	2.04

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000166	申萬宏源	1,520,000	8,861,600	3.53
2	601766	中國中車	830,000	8,075,900	3.21
3	601186	中國鐵建	600,000	7,116,000	2.83
4	601098	中南傳媒	400,000	6,108,000	2.43
5	000401	冀東水泥	360,000	5,875,200	2.34
6	000709	河鋼股份	1,300,000	5,720,000	2.28
7	600038	中直股份	130,000	5,682,300	2.26
8	600118	中國衛星	200,000	5,632,000	2.24
9	600372	中航電子	300,000	4,875,000	1.94
10	600594	益佰制藥	370,000	4,832,200	1.92

交易費率

管理費率(年)：1.5% 托管費率(年)：0.25%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于50萬	1.2%	1.5%
50萬（含）-200萬	1.0%	1.2%
200萬（含）-500萬	0.6%	0.8%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.5%
7天（含）-30天以內	0.75%
30天（含）-1年以內	0.5%
1年（含）-2年以內	0.25%
2年（含）以上	0

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得策略優選混合A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華安證券股份有限公司	95318	www.hazq.com	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
長城國瑞證券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
華龍證券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	--	--
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	--	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	--	--
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
中國農業銀行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	--	--
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
杭州銀行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
中國建設銀行股份有限公司	95533	www.ccb.com	?	?	?
中國銀行股份有限公司	95566	www.boc.cn	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華融融達期貨股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

法律文件

信息披露

更多>發行文件

更多>定期公告

更多>臨時公告

更多>公司公告

<返回發行文件

<返回定期公告

<返回臨時公告

<返回公司公告

推薦產品