新動向混合 - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得新動向靈活配置混合型證券投資基金

起購金額：10元

基金代碼：673010

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

把握中國經濟結構轉型的驅動因素，分享轉型中傳統產業升級與新興產業加速發展的長線成果，挖掘價格合理有持續增長潛力的公司，在控制風險的前提下力爭為基金持有人謀求長期、持續、穩定的超額收益。

投資策略

本基金所指的“新動向”是指全球經濟發展及中國經濟轉型期間增長動力所帶來的新趨勢和大方向。抓住經濟方向、把握產業趨勢、精選優質個股是本基金投資策略的主要目的。本基金為靈活配置的混合型基金，投資中運用的策略主要包括：資產配置策略、行業配置、股票精選策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略

投資范圍

本基金的投資范圍是為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規和監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產占基金資產的30%-80%；債券、貨幣市場工具、資產支持證券等其他證券品種占20%-70%，其中扣除股指期貨保證金之后基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

滬深300指數收益率*55%＋上證國債指數收益率*45%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

林靜

研究創造價值；今天多懂一點，明天把握多一些。

上海財經大學經濟學碩士，曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

林靜

研究創造價值；今天多懂一點，明天把握多一些。

上海財經大學經濟學碩士，曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	48,460,000.52	54.91
	>其中：股票	48,460,000.52	54.91
2	固定收益投資	9,748,147.61	11.05
	>其中：債券	9,748,147.61	11.05
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,000,000	11.33
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	19,992,640.61	22.65
6	其他資產	55,602.01	0.06
7	合計	88,256,390.75	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	59,928,508.89	73.20
	>其中：股票	59,928,508.89	73.20
2	固定收益投資	9,243,485.81	11.29
	>其中：債券	9,243,485.81	11.29
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	4,997,648.22	6.10
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,289,883.89	8.90
6	其他資產	405,275.16	0.50
7	合計	81,864,801.97	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	57,171,043.27	47.65
	>其中：股票	57,171,043.27	47.65
2	固定收益投資	16,271,035.18	13.56
	>其中：債券	16,271,035.18	13.56
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	39,932,943.44	33.28
6	其他資產	6,605,296.51	5.51
7	合計	119,980,318.4	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	132,862,359.1	59.71
	>其中：股票	132,862,359.1	59.71
2	固定收益投資	47,553,208.22	21.37
	>其中：債券	47,553,208.22	21.37
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	19,983,060.28	8.98
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	22,071,770.6	9.92
6	其他資產	38,747.1	0.02
7	合計	222,509,145.3	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	161,098,864.23	64.74
	>其中：股票	161,098,864.23	64.74
2	固定收益投資	20,686,701.1	8.31
	>其中：債券	20,686,701.1	8.31
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	42,024,509.6	16.89
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	24,968,486.15	10.03
6	其他資產	69,480.77	0.03
7	合計	248,848,041.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	133,030,975.81	58.86
	>其中：股票	133,030,975.81	58.86
2	固定收益投資	20,575,329.18	9.10
	>其中：債券	20,575,329.18	9.10
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	42,012,427.4	18.59
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	30,208,234.79	13.36
6	其他資產	203,066.62	0.09
7	合計	226,030,033.8	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	170,243,512.73	64.17
	>其中：股票	170,243,512.73	64.17
2	固定收益投資	20,269,550	7.64
	>其中：債券	20,269,550	7.64
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	34,000,000	12.82
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	40,556,026.66	15.29
6	其他資產	238,078.89	0.09
7	合計	265,307,168.28	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	142,598,661.42	52.51
	>其中：股票	142,598,661.42	52.51
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	80,000,000	29.46
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	48,876,060.44	18.00
6	其他資產	109,620.45	0.04
7	合計	271,584,342.31	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	178,286,888.08	54.83
	>其中：股票	178,286,888.08	54.83
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	60,000,000	18.45
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	83,343,699.45	25.63
6	其他資產	3,550,941.49	1.09
7	合計	325,181,529.02	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	177,195,822.95	66.12
	>其中：股票	177,195,822.95	66.12
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	58,000,000	21.64
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	31,826,703.03	11.88
6	其他資產	982,623.89	0.37
7	合計	268,005,149.87	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	186,809,669.41	67.18
	>其中：股票	186,809,669.41	67.18
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	60,000,000	21.58
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	30,809,388.96	11.08
6	其他資產	467,737.95	0.17
7	合計	278,086,796.32	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	180,465,776.89	66.85
	>其中：股票	180,465,776.89	66.85
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	55,000,000	20.37
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	32,794,275.59	12.15
6	其他資產	1,713,699.84	0.63
7	合計	269,973,752.32	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	160,589,499.46	59.20
	>其中：股票	160,589,499.46	59.20
2	固定收益投資	21,129,448	7.79
	>其中：債券	21,129,448	7.79
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	55,000,000	20.27
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	33,394,711.62	12.31
6	其他資產	1,168,006.11	0.43
7	合計	271,281,665.19	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	157,891,355.39	60.91
	>其中：股票	157,891,355.39	60.91
2	固定收益投資	21,296,232	8.21
	>其中：債券	21,296,232	8.21
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	50,000,000	19.29
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	29,520,365.18	11.39
6	其他資產	529,474.04	0.20
7	合計	259,237,426.61	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	136,698,676.49	49.78
	>其中：股票	136,698,676.49	49.78
2	固定收益投資	21,141,956.8	7.70
	>其中：債券	21,141,956.8	7.70
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	70,000,000	25.49
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	46,403,365.82	16.90
6	其他資產	369,377.93	0.13
7	合計	274,613,377.04	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	108,692,095.64	42.43
	>其中：股票	108,692,095.64	42.43
2	固定收益投資	21,110,684.8	8.24
	>其中：債券	21,110,684.8	8.24
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	98,000,000	38.26
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	28,068,040.71	10.96
6	其他資產	281,760.45	0.11
7	合計	256,152,581.6	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	84,612,944.77	36.35
	>其中：股票	84,612,944.77	36.35
2	固定收益投資	21,091,921.6	9.06
	>其中：債券	21,091,921.6	9.06
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	80,000,000	34.36
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	24,370,362.02	10.47
6	其他資產	22,720,244.77	9.76
7	合計	232,795,473.16	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	93,179,038.32	41.45
	>其中：股票	93,179,038.32	41.45
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	80,000,000	35.59
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	51,367,956.11	22.85
6	其他資產	227,566.65	0.10
7	合計	224,774,561.08	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	133,856,793.43	66.93
	>其中：股票	133,856,793.43	66.93
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	25,000,000	12.50
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	41,080,386.04	20.54
6	其他資產	62,610.03	0.03
7	合計	199,999,789.5	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	147,929,554.94	78.26
	>其中：股票	147,929,554.94	78.26
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	25,000,000	13.23
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,724,793.01	7.79
6	其他資產	1,358,110.32	0.72
7	合計	189,012,458.27	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	147,743,329.38	73.39
	>其中：股票	147,743,329.38	73.39
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	30,000,000	14.90
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,443,385.91	11.65
6	其他資產	123,808.33	0.06
7	合計	201,310,523.62	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	160,268,693.65	70.64
	>其中：股票	160,268,693.65	70.64
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	49,000,000	21.60
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	16,514,433.91	7.28
6	其他資產	1,112,057.74	0.49
7	合計	226,895,185.3	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,367,080	1.81
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	31,130,004.5	41.15
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	631,800	0.84
E	建筑業	1,329,750	1.76
F	批發和零售業	3,323,821.6	4.39
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,605,057.42	2.12
J	金融業	418,600	0.55
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	3,780,290	5.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	1,810,489	2.39
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,481,008	1.96
R	文化、體育和娛樂業	1,582,100	2.09
S	綜合	0	0.00
	合計	48,460,000.52	64.06

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	381,340	0.47
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	50,161,222.89	62.26
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	800,400	0.99
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,792,596	4.71
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,879,800	2.33
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,692,900	2.10
R	文化、體育和娛樂業	1,220,250	1.51
S	綜合	0	0.00
	合計	59,928,508.89	74.38

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	537,900	0.68
C	制造業	39,675,693.96	50.00
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	4,305,600	5.43
G	交通運輸、倉儲和郵政業	192,750	0.24
H	住宿和餐飲業	647,685	0.82
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,439,365.15	1.81
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	276,458	0.35
M	科學研究和技術服務業	4,074,493.21	5.13
N	水利、環境和公共設施管理業	15,343.53	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	6,000,149.92	7.56
R	文化、體育和娛樂業	5,604.5	0.01
S	綜合	0	0.00
	合計	57,171,043.27	72.05

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,450,670	2.01
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	98,735,869.99	44.68
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,827,990	0.83
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	4,664,402.98	2.11
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	2,709,550	1.23
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,152,920.96	2.33
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	7,126,900	3.23
M	科學研究和技術服務業	8,147,257.09	3.69
N	水利、環境和公共設施管理業	26,681.34	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	14,649.74	0.01
R	文化、體育和娛樂業	5,467	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	132,862,359.1	60.12

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	10,047,332.98	4.10
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	117,505,921.95	47.94
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	18,461.76	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	731,000	0.30
H	住宿和餐飲業	4,654,600	1.90
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,203,452.24	0.90
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	3,494,400	1.43
L	租賃和商務服務業	8,424,450.51	3.44
M	科學研究和技術服務業	26,341.47	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	112,955.18	0.05
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	13,879,948.14	5.66
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	161,098,864.23	65.73

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	10,084,441.64	4.48
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	96,124,834.01	42.74
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	612,800	0.27
F	批發和零售業	56,197.36	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	16,541	0.01
H	住宿和餐飲業	5,421,660	2.41
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8,023,704.05	3.57
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	4,998,000	2.22
L	租賃和商務服務業	5,721,021.82	2.54
M	科學研究和技術服務業	1,289,036.86	0.57
N	水利、環境和公共設施管理業	18,533.54	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	664,205.53	0.30
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	133,030,975.81	59.15

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,310,260	0.88
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	144,481,452.58	54.94
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,126,500	0.43
E	建筑業	4,713.8	0.00
F	批發和零售業	106,460.95	0.04
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	3,637,808	1.38
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,741,612.24	3.70
J	金融業	3,829,649.68	1.46
K	房地產業	648,500	0.25
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	4,279,135.55	1.63
N	水利、環境和公共設施管理業	21,351.71	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	18,161.78	0.01
R	文化、體育和娛樂業	37,906.44	0.01
S	綜合	0	0.00
	合計	170,243,512.73	64.73

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,898,216.82	0.73
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	106,863,305.68	41.10
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	28,483.92	0.01
F	批發和零售業	77,729.83	0.03
G	交通運輸、倉儲和郵政業	36,013.42	0.01
H	住宿和餐飲業	1,139,595.12	0.44
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,504,012.83	2.12
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	1,310,200	0.50
L	租賃和商務服務業	4,784,000	1.84
M	科學研究和技術服務業	17,787,412.04	6.84
N	水利、環境和公共設施管理業	68,566.54	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,097,200	1.19
R	文化、體育和娛樂業	3,925.22	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	142,598,661.42	54.85

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,290.28	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	116,510,900.72	42.67
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,020.39	0.00
E	建筑業	25,371.37	0.01
F	批發和零售業	1,279,874.98	0.47
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	22,176,781.08	8.12
J	金融業	12,066,005.1	4.42
K	房地產業	17,545,352.8	6.43
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	145,471.2	0.05
N	水利、環境和公共設施管理業	70,238.75	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	8,442,581.41	3.09
S	綜合	0	0.00
	合計	178,286,888.08	65.29

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	107,478,380.9	40.44
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	24,036.12	0.01
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	2,917,049.02	1.10
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	21,560,205.31	8.11
J	金融業	13,447,330	5.06
K	房地產業	18,618,388.4	7.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	22,939.2	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	13,127,494	4.94
S	綜合	0	0.00
	合計	177,195,822.95	66.67

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	110,422,114.94	39.90
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	2,945,208	1.06
F	批發和零售業	1,386,984.72	0.50
G	交通運輸、倉儲和郵政業	18,180.8	0.01
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	20,909,631.87	7.55
J	金融業	14,007,402	5.06
K	房地產業	22,328,177.14	8.07
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	15,649.2	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	47,434.74	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	14,728,886	5.32
S	綜合	0	0.00
	合計	186,809,669.41	67.49

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	117,350,518.11	44.14
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,646,572	1.00
E	建筑業	13,029.12	0.00
F	批發和零售業	6,151,191.03	2.31
G	交通運輸、倉儲和郵政業	16,957.6	0.01
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	21,152,000.15	7.96
J	金融業	11,118,708	4.18
K	房地產業	15,333,133	5.77
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	14,813.4	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	43,694.48	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	6,625,160	2.49
S	綜合	0	0.00
	合計	180,465,776.89	67.88

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,500,400	0.56
C	制造業	108,462,997.44	40.38
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,766.32	0.00
E	建筑業	4,272,650	1.59
F	批發和零售業	9,101,464.85	3.39
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	21,086,225.28	7.85
J	金融業	2,613,300	0.97
K	房地產業	3,870,556	1.44
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	8,295,571.57	3.09
N	水利、環境和公共設施管理業	1,373,568	0.51
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	160,589,499.46	59.79

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	76,914,171.87	30.08
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	21,433,313	8.38
F	批發和零售業	19,147.31	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,845,985.8	1.50
J	金融業	18,548,582.31	7.25
K	房地產業	31,528,932.12	12.33
L	租賃和商務服務業	3,404,284	1.33
M	科學研究和技術服務業	17,552.98	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	2,179,386	0.85
S	綜合	0	0.00
	合計	157,891,355.39	61.75

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	65,945,296.16	24.33
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	21,842,320	8.06
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,472,443.26	2.02
J	金融業	8,942,493	3.30
K	房地產業	31,657,446.03	11.68
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	6,578.04	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	2,551,260	0.94
R	文化、體育和娛樂業	280,840	0.10
S	綜合	0	0.00
	合計	136,698,676.49	50.44

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	53,648,228.93	21.03
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	20,354,398	7.98
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,046,237.4	1.98
J	金融業	8,405,327	3.30
K	房地產業	17,362,199.31	6.81
L	租賃和商務服務業	3,714,375	1.46
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	161,330	0.06
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	108,692,095.64	42.61

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	133,071.75	0.06
C	制造業	45,681,181.72	21.62
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	12,241,069	5.79
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,892,984.76	1.37
J	金融業	15,842,669.94	7.50
K	房地產業	7,798,861	3.69
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	23,106.6	0.01
S	綜合	0	0.00
	合計	84,612,944.77	40.05

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	64,542,692.38	28.90
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	21,661,702.94	9.70
J	金融業	6,974,643	3.12
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	93,179,038.32	41.72

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	4,008,000	2.30
C	制造業	91,118,047.63	52.34
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7,043,400	4.05
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,850,000	1.64
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,825,400	7.94
J	金融業	15,011,945.8	8.62
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	133,856,793.43	76.88

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	4,176,000	2.22
C	制造業	109,581,810.94	58.21
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	1,012,500	0.54
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	20,165,000	10.71
J	金融業	8,000,000	4.25
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	4,994,244	2.65
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	147,929,554.94	78.58

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	6,753,500	3.46
C	制造業	107,165,839.85	54.89
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	71,559.85	0.04
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11,472,182.42	5.88
J	金融業	13,172,800	6.75
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	4,132,800	2.12
N	水利、環境和公共設施管理業	4,974,647.26	2.55
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	147,743,329.38	75.67

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	129,160,324.15	57.65
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	2,973,843.92	1.33
G	交通運輸、倉儲和郵政業	36,659.62	0.02
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,649,603.96	4.75
J	金融業	10,951,200	4.89
K	房地產業	808,200	0.36
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	5,688,862	2.54
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	160,268,693.65	71.53

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600572	康恩貝	650,000	4,452,500	5.89
2	600612	老鳳祥	51,700	3,612,796	4.78
3	300795	米奧會展	71,000	2,961,410	3.91
4	000028	國藥一致	53,760	2,344,473.6	3.10
5	002345	潮宏基	295,000	2,318,700	3.07
6	002847	鹽津鋪子	24,650	2,096,482.5	2.77
7	300396	迪瑞醫療	60,000	1,949,400	2.58
8	002154	報喜鳥	345,000	1,904,400	2.52
9	300502	新易盛	25,700	1,746,829	2.31
10	300406	九強生物	72,000	1,679,760	2.22

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000568	瀘州老窖	27,200	6,930,288	8.60
2	002991	甘源食品	39,600	3,646,764	4.53
3	002847	鹽津鋪子	26,600	3,586,478	4.45
4	688389	普門科技	98,000	2,649,920	3.29
5	000596	古井貢酒	8,724	2,582,304	3.20
6	600559	老白干酒	68,400	2,534,904	3.15
7	001215	千味央廚	31,200	2,371,200	2.94
8	603027	千禾味業	97,928	2,344,396.32	2.91
9	002345	潮宏基	245,000	1,930,600	2.40
10	603180	金牌廚柜	50,000	1,849,000	2.29

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000568	瀘州老窖	23,200	5,203,296	6.56
2	300015	愛爾眼科	161,000	5,002,270	6.30
3	000963	華東醫藥	92,000	4,305,600	5.43
4	000596	古井貢酒	15,924	4,250,115.6	5.36
5	300416	蘇試試驗	132,420	3,992,463	5.03
6	603345	安井食品	22,600	3,658,488	4.61
7	300896	愛美客	5,700	3,228,195	4.07
8	600559	老白干酒	101,400	2,791,542	3.52
9	603899	晨光股份	42,700	2,347,646	2.96
10	002043	兔寶寶	182,000	1,976,520	2.49

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603345	安井食品	55,400	8,602,512	3.89
2	000568	瀘州老窖	36,900	8,511,354	3.85
3	300416	蘇試試驗	268,920	8,067,600	3.65
4	000596	古井貢酒	28,324	7,702,711.8	3.49
5	600559	老白干酒	318,000	7,577,940	3.43
6	600519	貴州茅臺	3,900	7,302,750	3.30
7	300896	愛美客	14,500	7,109,640	3.22
8	600298	安琪酵母	167,500	6,964,650	3.15
9	601888	中國中免	33,200	6,581,900	2.98
10	300595	歐普康視	158,500	6,546,050	2.96

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002304	洋河股份	51,100	9,358,965	3.82
2	300015	愛爾眼科	189,000	8,461,530	3.45
3	603345	安井食品	48,900	8,208,843	3.35
4	600298	安琪酵母	165,500	8,068,125	3.29
5	600519	貴州茅臺	3,600	7,362,000	3.00
6	000568	瀘州老窖	29,400	7,248,276	2.96
7	000596	古井貢酒	29,024	7,246,131.84	2.96
8	300498	溫氏股份	337,000	7,174,730	2.93
9	002507	涪陵榨菜	195,000	6,731,400	2.75
10	600763	通策醫療	30,500	5,320,420	2.17

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002304	洋河股份	61,100	8,286,993	3.68
2	300498	溫氏股份	362,000	7,982,100	3.55
3	000596	古井貢酒	39,024	6,687,152.64	2.97
4	600298	安琪酵母	147,000	6,126,960	2.72
5	600519	貴州茅臺	3,200	5,500,800	2.45
6	600754	錦江酒店	109,000	5,421,660	2.41
7	603198	迎駕貢酒	100,100	5,414,409	2.41
8	000568	瀘州老窖	27,400	5,093,112	2.26
9	600383	金地集團	350,000	4,998,000	2.22
10	002507	涪陵榨菜	150,000	4,876,500	2.17

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000596	古井貢酒	45,524	11,107,856	4.22
2	000568	瀘州老窖	43,400	11,017,958	4.19
3	603198	迎駕貢酒	158,600	11,014,770	4.19
4	002304	洋河股份	61,100	10,065,003	3.83
5	600809	山西汾酒	25,800	8,147,124	3.10
6	600519	貴州茅臺	3,800	7,790,000	2.96
7	603369	今世緣	136,500	7,425,600	2.82
8	600702	舍得酒業	30,700	6,978,110	2.65
9	600298	安琪酵母	101,000	6,096,360	2.32
10	600690	海爾智家	197,000	5,888,330	2.24

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603259	藥明康德	67,900	10,375,120	3.99
2	600519	貴州茅臺	5,300	9,699,000	3.73
3	600809	山西汾酒	29,300	9,244,150	3.56
4	000596	古井貢酒	31,924	7,614,512.48	2.93
5	300347	泰格醫藥	41,100	7,151,400	2.75
6	000858	五糧液	27,400	6,011,286	2.31
7	600702	舍得酒業	27,200	5,614,080	2.16
8	300750	寧德時代	9,500	4,994,435	1.92
9	601888	中國中免	18,400	4,784,000	1.84
10	688012	中微公司	25,188	3,823,538.4	1.47

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000651	格力電器	324,700	16,916,870	6.20
2	688981	中芯國際	186,006	11,498,890.92	4.21
3	688012	中微公司	69,188	11,479,672.96	4.20
4	000895	雙匯發展	337,100	10,719,780	3.93
5	601318	中國平安	166,600	10,709,048	3.92
6	002624	完美世界	411,908	9,848,720.28	3.61
7	600048	保利地產	750,470	9,035,658.8	3.31
8	000002	萬科Ａ	357,400	8,509,694	3.12
9	002739	萬達電影	534,679	8,442,581.41	3.09
10	300253	衛寧健康	497,030	8,086,678.1	2.96

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000651	格力電器	203,900	12,784,530	4.81
2	601138	工業富聯	850,610	12,223,265.7	4.60
3	601318	中國平安	146,000	11,490,200	4.32
4	000895	雙匯發展	261,500	10,721,500	4.03
5	600048	保利地產	750,470	10,679,188.1	4.02
6	002739	萬達電影	562,800	10,265,472	3.86
7	002508	老板電器	280,982	10,261,462.64	3.86
8	688012	中微公司	86,293	9,277,360.43	3.49
9	688981	中芯國際	162,051	8,802,610.32	3.31
10	000002	萬科Ａ	264,300	7,929,000	2.98

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688012	中微公司	76,429	12,044,446.11	4.35
2	601138	工業富聯	850,610	11,644,850.9	4.21
3	601318	中國平安	128,400	11,168,232	4.04
4	000895	雙匯發展	229,100	10,753,954	3.89
5	600048	保利地產	655,100	10,363,682	3.74
6	000002	萬科Ａ	309,000	8,868,300	3.20
7	002624	完美世界	298,500	8,805,750	3.18
8	002572	索菲亞	321,200	8,319,080	3.01
9	300308	中際旭創	162,427	8,261,037.22	2.98
10	000651	格力電器	132,100	8,182,274	2.96

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	145,800	11,118,708	4.18
2	601138	工業富聯	652,800	8,871,552	3.34
3	300496	中科創達	87,400	7,530,384	2.83
4	600048	保利地產	472,300	7,504,847	2.82
5	688981	中芯國際	135,189	6,712,133.85	2.52
6	002739	萬達電影	372,200	6,625,160	2.49
7	000651	格力電器	123,400	6,577,220	2.47
8	002508	老板電器	190,282	6,220,318.58	2.34
9	002035	華帝股份	633,600	6,120,576	2.30
10	002572	索菲亞	200,800	5,293,088	1.99

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603129	春風動力	71,200	4,856,552	1.81
2	688019	安集科技	11,000	4,231,370	1.58
3	688202	美迪西	30,400	4,204,320	1.57
4	600570	恒生電子	38,480	4,144,296	1.54
5	002912	中新賽克	25,200	4,122,468	1.53
6	603810	豐山集團	85,400	4,067,602	1.51
7	688111	金山辦公	11,800	4,030,644	1.50
8	601012	隆基股份	97,000	3,950,810	1.47
9	600038	中直股份	93,700	3,848,259	1.43
10	603686	龍馬環衛	156,580	3,815,854.6	1.42

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600271	航天信息	496,200	9,472,458	3.70
2	601186	中國鐵建	887,900	8,728,057	3.41
3	600895	張江高科	710,300	8,615,939	3.37
4	002422	科倫藥業	401,182	8,300,455.58	3.25
5	002572	索菲亞	430,300	7,736,794	3.03
6	600352	浙江龍盛	644,900	7,680,759	3.00
7	601688	華泰證券	440,300	7,586,369	2.97
8	000002	萬科Ａ	287,300	7,369,245	2.88
9	600068	葛洲壩	1,010,000	7,049,800	2.76
10	002146	榮盛發展	849,400	6,582,850	2.57

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600271	航天信息	496,200	11,496,954	4.24
2	300296	利亞德	1,262,900	9,686,443	3.57
3	601222	林洋能源	1,978,400	9,615,024	3.55
4	000002	萬科A	287,300	9,245,314	3.41
5	601186	中國鐵建	882,800	8,951,592	3.30
6	601688	華泰證券	440,300	8,942,493	3.30
7	002572	索菲亞	425,600	8,916,320	3.29
8	002146	榮盛發展	849,400	8,349,602	3.08
9	600068	葛洲壩	995,000	6,646,600	2.45
10	601390	中國中鐵	1,051,200	6,244,128	2.30

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601222	林洋能源	1,978,400	9,417,184	3.69
2	300296	利亞德	1,262,900	8,789,784	3.45
3	601688	華泰證券	440,300	8,405,327	3.30
4	601186	中國鐵建	882,800	8,351,288	3.27
5	600271	航天信息	375,300	7,862,535	3.08
6	002146	榮盛發展	849,400	7,033,032	2.76
7	601390	中國中鐵	1,051,200	6,307,200	2.47
8	600068	葛洲壩	977,000	5,695,910	2.23
9	600048	保利地產	335,600	4,799,080	1.88
10	002027	分眾傳媒	707,500	3,714,375	1.46

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	80,000	7,088,800	3.36
2	601186	中國鐵建	630,100	6,269,495	2.97
3	600048	保利地產	489,700	6,248,572	2.96
4	600566	濟川藥業	203,800	6,136,418	2.90
5	600498	烽火通信	200,000	5,572,000	2.64
6	601222	林洋能源	1,100,000	5,159,000	2.44
7	601688	華泰證券	220,000	4,910,400	2.32
8	601231	環旭電子	390,000	4,699,500	2.22
9	600196	復星醫藥	180,000	4,554,000	2.16
10	600398	海瀾之家	469,600	4,259,272	2.02

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002202	金風科技	595,000	8,657,250	3.88
2	000977	浪潮信息	270,000	6,750,000	3.02
3	002531	天順風能	1,000,000	6,670,000	2.99
4	601222	林洋能源	1,100,000	6,413,000	2.87
5	300383	光環新網	330,000	6,187,500	2.77
6	601318	中國平安	80,000	6,168,000	2.76
7	601231	環旭電子	390,000	6,006,000	2.69
8	600498	烽火通信	190,000	5,986,900	2.68
9	600196	復星醫藥	180,000	5,360,400	2.40
10	002384	東山精密	280,000	5,317,200	2.38

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300383	光環新網	500,000	6,335,000	3.64
2	601222	林洋能源	1,300,000	6,292,000	3.61
3	002531	天順風能	1,400,000	6,230,000	3.58
4	601318	中國平安	100,000	5,610,000	3.22
5	002202	金風科技	550,000	5,494,500	3.16
6	600498	烽火通信	190,000	5,409,300	3.11
7	601231	環旭電子	600,000	5,400,000	3.10
8	002281	光迅科技	190,000	5,103,400	2.93
9	600298	安琪酵母	200,000	5,046,000	2.90
10	002439	啟明星辰	240,000	4,934,400	2.83

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601231	環旭電子	699,927	6,719,299.2	3.57
2	300383	光環新網	450,000	6,471,000	3.44
3	600176	中國巨石	600,000	6,366,000	3.38
4	601222	林洋能源	1,359,920	6,364,425.6	3.38
5	002439	啟明星辰	330,000	6,223,800	3.31
6	600498	烽火通信	200,000	5,968,000	3.17
7	002531	天順風能	1,500,000	5,910,000	3.14
8	600196	復星醫藥	180,000	5,679,000	3.02
9	002281	光迅科技	210,000	5,604,900	2.98
10	601318	中國平安	80,000	5,480,000	2.91

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600498	烽火通信	299,456	7,441,481.6	3.81
2	000968	藍焰控股	650,000	6,753,500	3.46
3	002384	東山精密	279,927	6,718,248	3.44
4	601233	桐昆股份	389,890	6,713,905.8	3.44
5	601231	環旭電子	699,927	6,348,337.89	3.25
6	600196	復星醫藥	150,000	6,208,500	3.18
7	600176	中國巨石	600,000	6,138,000	3.14
8	601222	林洋能源	1,159,920	5,776,401.6	2.96
9	002202	金風科技	450,000	5,688,000	2.91
10	300383	光環新網	419,950	5,631,529.5	2.88

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300408	三環集團	310,000	7,480,300	3.34
2	601222	林洋能源	889,920	7,137,158.4	3.19
3	600196	復星醫藥	160,000	7,118,400	3.18
4	600584	長電科技	305,285	6,636,895.9	2.96
5	000063	中興通訊	210,000	6,331,500	2.83
6	002019	億帆醫藥	270,000	6,012,900	2.68
7	600525	長園集團	330,000	5,880,600	2.62
8	002202	金風科技	320,000	5,798,400	2.59
9	300098	高新興	400,000	5,736,000	2.56
10	000826	啟迪桑德	199,960	5,688,862	2.54

交易費率

管理費率(年)：1.5% 托管費率(年)：0.25%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于50萬	1.2%	1.5%
50萬（含）-200萬	1.0%	1.2%
200萬（含）-500萬	0.6%	0.8%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.5%
7天（含）-1年以內	0.5%
1年（含）-2年以內	0.25%
2年（含）以上	0

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

新動向混合

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2015-09-24	2015-09-24	2015-09-25	1.850
2015-03-27	2015-03-27	2015-03-30	3.500

銷售機構

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	--	--
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	--	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	--	--
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
中國農業銀行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	--	--
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
杭州銀行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中國建設銀行股份有限公司	95533	www.ccb.com	?	?	?
中國銀行股份有限公司	95566	www.boc.cn	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華融融達期貨股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

法律文件

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