成長精選混合 - 西部利得基金管理有限公司

您的位置：首頁>旗下產品>混合型>成長精選混合

基金概況
基金經理
投資組合
交易費率
凈值·分紅
銷售機構
法律文件
信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得成長精選靈活配置混合型證券投資基金

起購金額：10元

基金代碼：673020

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：興業銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金通過構建有效的投資組合，在嚴格控制風險的前提下，力求獲得長期穩定的收益。

投資策略

包含大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

比較基準

三年期銀行定期存款利率（稅后）

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

童國林

中南財經大學貨幣銀行學碩士。曾任深圳中航企業集團財務部會計，君安證券公司研究所研究員，甘肅證券深圳代表處投資經理，華寶興業基金公司研究總監、基金經理，富國基金公司首席策略分析師，天弘基金公司總經理助理兼投資總監，上海安蘇投資管理有限公司總經理，長江證券股份有限公司投資經理，長江證券（上海）資產管理有限公司權益投資部總經理，凱石基金管理有限公司投資八部總經理。于2018年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

童國林

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	61,895,310.25	88.59
	>其中：股票	61,895,310.25	88.59
2	固定收益投資	2,014,706.56	2.88
	>其中：債券	2,014,706.56	2.88
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,838,805.88	8.36
6	其他資產	118,927.22	0.17
7	合計	69,867,749.91	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	59,245,199.72	60.45
	>其中：股票	59,245,199.72	60.45
2	固定收益投資	6,798,339.7	6.94
	>其中：債券	6,798,339.7	6.94
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,096,954.37	23.57
6	其他資產	8,868,383.06	9.05
7	合計	98,008,876.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	93,931,310.42	80.71
	>其中：股票	93,931,310.42	80.71
2	固定收益投資	6,761,496.41	5.81
	>其中：債券	6,761,496.41	5.81
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,406,032.81	10.66
6	其他資產	3,283,792.7	2.82
7	合計	116,382,632.34	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	122,235,878.68	85.92
	>其中：股票	122,235,878.68	85.92
2	固定收益投資	7,746,581.91	5.45
	>其中：債券	7,746,581.91	5.45
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,204,499.33	8.58
6	其他資產	77,884.73	0.05
7	合計	142,264,844.65	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	145,688,783.32	83.66
	>其中：股票	145,688,783.32	83.66
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,936,622.52	9.15
6	其他資產	12,520,028.66	7.19
7	合計	174,145,434.5	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	124,302,375.45	91.22
	>其中：股票	124,302,375.45	91.22
2	固定收益投資	452,128.76	0.33
	>其中：債券	452,128.76	0.33
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,312,319.29	8.30
6	其他資產	195,829.9	0.14
7	合計	136,262,653.4	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	128,302,996.44	78.32
	>其中：股票	128,302,996.44	78.32
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	34,032,445.77	20.77
6	其他資產	1,492,192.07	0.91
7	合計	163,827,634.28	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	121,326,258.67	47.50
	>其中：股票	121,326,258.67	47.50
2	固定收益投資	80,072,000	31.35
	>其中：債券	80,072,000	31.35
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,000,000	7.83
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	33,113,740.84	12.96
6	其他資產	937,740.23	0.37
7	合計	255,449,739.74	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	148,346,630.09	60.43
	>其中：股票	148,346,630.09	60.43
2	固定收益投資	80,024,000	32.60
	>其中：債券	80,024,000	32.60
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	8,000,000	3.26
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,993,961.62	3.26
6	其他資產	1,114,041.69	0.45
7	合計	245,478,633.4	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	132,997,687.07	54.10
	>其中：股票	132,997,687.07	54.10
2	固定收益投資	78,968,400	32.12
	>其中：債券	78,968,400	32.12
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	32,137,142.63	13.07
6	其他資產	1,753,523.71	0.71
7	合計	245,856,753.41	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	147,268,895.54	56.64
	>其中：股票	147,268,895.54	56.64
2	固定收益投資	88,017,391.5	33.85
	>其中：債券	88,017,391.5	33.85
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,310,460.3	8.20
6	其他資產	3,400,302.73	1.31
7	合計	259,997,050.07	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	143,743,453.22	84.35
	>其中：股票	143,743,453.22	84.35
2	固定收益投資	13,951,000	8.19
	>其中：債券	13,951,000	8.19
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,643,774.65	7.42
6	其他資產	70,780.98	0.04
7	合計	170,409,008.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	4,274,884	76.60
	>其中：股票	4,274,884	76.60
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	600,000	10.75
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	497,625.53	8.92
6	其他資產	208,637.8	3.74
7	合計	5,581,147.33	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,730,326	77.90
	>其中：股票	1,730,326	77.90
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	433,948.6	19.54
6	其他資產	57,002.53	2.57
7	合計	2,221,277.13	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	4,451,781	27.25
	>其中：股票	4,451,781	27.25
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,161,969.32	43.84
6	其他資產	4,723,365.95	28.91
7	合計	16,337,116.27	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	49,592,436.1	48.38
	>其中：股票	49,592,436.1	48.38
2	固定收益投資	21,000	0.02
	>其中：債券	21,000	0.02
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	52,851,736.03	51.55
6	其他資產	51,289.3	0.05
7	合計	102,516,461.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	45,433,063.42	37.27
	>其中：股票	45,433,063.42	37.27
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	41,320,421.98	33.89
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	35,074,179.84	28.77
6	其他資產	87,803.03	0.07
7	合計	121,915,468.27	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	11,750	0.01
	>其中：股票	11,750	0.01
2	固定收益投資	4,000,400	3.00
	>其中：債券	4,000,400	3.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	49,100,393.65	36.77
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	80,147,790.25	60.03
6	其他資產	255,700.41	0.19
7	合計	133,516,034.31	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	9,180,235.72	38.52
	>其中：股票	9,180,235.72	38.52
2	固定收益投資	10,210,000	42.84
	>其中：債券	10,210,000	42.84
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,110,593.75	17.25
6	其他資產	332,466.57	1.39
7	合計	23,833,296.04	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	15,960,992.57	43.42
	>其中：股票	15,960,992.57	43.42
2	固定收益投資	6,066,180	16.50
	>其中：債券	6,066,180	16.50
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,476,382.46	39.38
6	其他資產	256,027.45	0.70
7	合計	36,759,582.48	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	66,102,795.75	36.64
	>其中：股票	66,102,795.75	36.64
2	固定收益投資	49,463,464	27.42
	>其中：債券	49,463,464	27.42
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	29,800,229.7	16.52
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	33,559,364.59	18.60
6	其他資產	1,491,418.58	0.83
7	合計	180,417,272.62	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	126,403,933.1	40.60
	>其中：股票	126,403,933.1	40.60
2	固定收益投資	145,427,535.1	46.71
	>其中：債券	145,427,535.1	46.71
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	34,082,412.77	10.95
6	其他資產	5,419,233.62	1.74
7	合計	311,333,114.59	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	12,873,704	18.51
C	制造業	39,000,104.13	56.08
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	3,111.84	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,686,304.68	8.18
J	金融業	2,493,998	3.59
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,801,639	2.59
M	科學研究和技術服務業	9,294.3	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	27,154.3	0.04
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	61,895,310.25	89.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	11,298,453	11.58
C	制造業	32,525,190.38	33.33
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	13,910.38	0.01
F	批發和零售業	4,603,158	4.72
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,415,139.8	2.48
J	金融業	5,254,000	5.38
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	2,986,812	3.06
M	科學研究和技術服務業	119,054.86	0.12
N	水利、環境和公共設施管理業	29,481.3	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	59,245,199.72	60.72

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	12,285,152	10.59
C	制造業	61,179,107.81	52.74
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	3,784,253	3.26
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,692,368	1.46
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,318,688.62	1.14
J	金融業	4,770,458	4.11
K	房地產業	2,008,908.08	1.73
L	租賃和商務服務業	1,150,361.25	0.99
M	科學研究和技術服務業	5,703,691.47	4.92
N	水利、環境和公共設施管理業	19,729.07	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	14,354.08	0.01
R	文化、體育和娛樂業	4,239.04	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	93,931,310.42	80.98

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	10,254,231.68	7.22
C	制造業	95,449,121.32	67.24
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	983,488.38	0.69
G	交通運輸、倉儲和郵政業	944,400	0.67
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,963,420.81	2.79
J	金融業	2,886,535.64	2.03
K	房地產業	342,879	0.24
L	租賃和商務服務業	459,870.5	0.32
M	科學研究和技術服務業	5,208,431.52	3.67
N	水利、環境和公共設施管理業	17,430.03	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	11,218.76	0.01
R	文化、體育和娛樂業	736,291.04	0.52
S	綜合	978,560	0.69
	合計	122,235,878.68	86.10

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	2,257,851.44	1.30
C	制造業	120,051,887.69	69.09
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	7,593.96	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,271,467	1.31
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7,392,695.98	4.25
J	金融業	3,222,753.8	1.85
K	房地產業	389,319.36	0.22
L	租賃和商務服務業	561,048.68	0.32
M	科學研究和技術服務業	7,473,371.84	4.30
N	水利、環境和公共設施管理業	80,035.2	0.05
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	74,120.37	0.04
R	文化、體育和娛樂業	906,950	0.52
S	綜合	999,688	0.58
	合計	145,688,783.32	83.85

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	2,476,125	1.82
C	制造業	98,836,377.55	72.69
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	167,200	0.12
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	1,377,841.51	1.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,927,013	2.89
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,051,971.31	3.72
J	金融業	3,567,264.9	2.62
K	房地產業	2,538,270.2	1.87
L	租賃和商務服務業	704,366.86	0.52
M	科學研究和技術服務業	5,399,316.79	3.97
N	水利、環境和公共設施管理業	5,014.1	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	30,378.23	0.02
R	文化、體育和娛樂業	221,236	0.16
S	綜合	0	0.00
	合計	124,302,375.45	91.42

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,958,495	1.24
C	制造業	98,737,303.04	62.30
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	345,040	0.22
E	建筑業	4,713.8	0.00
F	批發和零售業	1,084,779.24	0.68
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,540,742	3.50
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,810,567.31	2.40
J	金融業	12,655,546.6	7.98
K	房地產業	2,208,726.08	1.39
L	租賃和商務服務業	936,256	0.59
M	科學研究和技術服務業	562,029.24	0.35
N	水利、環境和公共設施管理業	21,351.71	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	18,161.78	0.01
R	文化、體育和娛樂業	414,676.64	0.26
S	綜合	0	0.00
	合計	128,302,996.44	80.95

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	968,516.82	0.54
B	采礦業	3,813,487	2.12
C	制造業	90,805,730.35	50.38
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	664,400	0.37
E	建筑業	20,183.39	0.01
F	批發和零售業	1,925,657.83	1.07
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,204,399	1.22
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,529,282.28	1.40
J	金融業	16,294,069.2	9.04
K	房地產業	1,797,501.48	1.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	218,487.04	0.12
N	水利、環境和公共設施管理業	77,273.94	0.04
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	3,925.22	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	121,326,258.67	67.31

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,290.28	0.01
B	采礦業	1,353,720	0.71
C	制造業	101,563,215.1	53.41
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	727,164.39	0.38
E	建筑業	25,371.37	0.01
F	批發和零售業	5,871,577.58	3.09
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,147,618	1.13
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,013,467.7	2.11
J	金融業	22,387,424.5	11.77
K	房地產業	7,523,961.64	3.96
L	租賃和商務服務業	2,497,414	1.31
M	科學研究和技術服務業	145,471.2	0.08
N	水利、環境和公共設施管理業	78,934.33	0.04
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	148,346,630.09	78.02

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	81,044,787.26	42.54
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,083,172.12	0.57
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	3,738,493.82	1.96
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,335,847	2.80
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,097,655.15	2.68
J	金融業	30,726,958.8	16.13
K	房地產業	5,922,448.3	3.11
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	48,324.62	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	132,997,687.07	69.81

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,942,110	2.48
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	91,528,532.63	45.89
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,051,884	0.53
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	4,028,000	2.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	7,160,849	3.59
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	116,503.36	0.06
J	金融業	31,493,179.41	15.79
K	房地產業	6,947,837.14	3.48
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	147,268,895.54	73.84

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	7,777,400	4.85
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	81,754,246.73	51.03
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,166,930	0.73
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	4,186,000	2.61
G	交通運輸、倉儲和郵政業	8,042,495	5.02
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	33,274,659.49	20.77
K	房地產業	7,541,722	4.71
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	143,743,453.22	89.72

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	571,753	11.38
C	制造業	2,287,121	45.51
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	53,116	1.06
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	117,026	2.33
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	346,492	6.90
J	金融業	320,646	6.38
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	228,800	4.55
N	水利、環境和公共設施管理業	158,410	3.15
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	191,520	3.81
S	綜合	0	0.00
	合計	4,274,884	85.07

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	982,080	48.28
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	27,930	1.37
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	108,680	5.34
J	金融業	98,580	4.85
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	26,220	1.29
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	212,210	10.43
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	274,626	13.50
S	綜合	0	0.00
	合計	1,730,326	85.06

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	3,473,475	57.06
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	328,900	5.40
K	房地產業	408,686	6.71
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	240,720	3.95
S	綜合	0	0.00
	合計	4,451,781	73.13

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,796,170	1.76
C	制造業	46,019,241.26	45.00
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,738,758.64	1.70
J	金融業	38,266.2	0.04
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	49,592,436.1	48.49

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	10,650	0.01
C	制造業	41,730,196.88	34.29
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,635,240	2.99
J	金融業	33,869.94	0.03
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	23,106.6	0.02
S	綜合	0	0.00
	合計	45,433,063.42	37.33

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	0	0.00
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	11,750	0.01
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	11,750	0.01

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	6,446,045.72	27.68
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	162,360	0.70
E	建筑業	532,360	2.29
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	229,200	0.98
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	1,000,900	4.30
K	房地產業	389,070	1.67
L	租賃和商務服務業	131,000	0.56
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	289,300	1.24
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	9,180,235.72	39.42

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	567,464	1.58
C	制造業	12,046,061.57	33.50
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	342,030	0.95
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	1,774,952	4.94
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,230,485	3.42
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	15,960,992.57	44.39

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	2,947,721	1.64
C	制造業	22,202,928.96	12.35
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	71,559.85	0.04
E	建筑業	2,721,322.4	1.51
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	987,770	0.55
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	912,435	0.51
J	金融業	33,284,372.4	18.51
K	房地產業	1,953,220	1.09
L	租賃和商務服務業	940,240	0.52
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	81,226.14	0.05
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	66,102,795.75	36.76

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	3,672,789.93	1.26
C	制造業	68,822,313.9	23.58
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,226,615	2.13
E	建筑業	1,955,732	0.67
F	批發和零售業	7,602,059.27	2.60
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,048,099.62	1.04
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,579,200.96	2.25
J	金融業	14,216,251.3	4.87
K	房地產業	8,266,380.4	2.83
L	租賃和商務服務業	2,929,134	1.00
M	科學研究和技術服務業	454,410	0.16
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	741,240	0.25
R	文化、體育和娛樂業	1,889,706.72	0.65
S	綜合	0	0.00
	合計	126,403,933.1	43.31

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	3,865	6,535,715	9.40
2	601899	紫金礦業	564,000	6,412,680	9.22
3	603816	顧家家居	162,600	6,203,190	8.92
4	601233	桐昆股份	337,580	4,472,935	6.43
5	600104	上汽集團	279,906	3,966,268.02	5.70
6	600660	福耀玻璃	100,000	3,585,000	5.16
7	601766	中國中車	530,300	3,446,950	4.96
8	601689	拓普集團	40,200	3,244,140	4.66
9	600395	盤江股份	459,100	3,190,745	4.59
10	600346	恒力石化	205,000	2,937,650	4.22

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	5,265	9,582,300	9.82
2	601899	紫金礦業	644,000	7,979,160	8.18
3	601233	桐昆股份	337,580	4,847,648.8	4.97
4	600859	王府井	184,200	4,603,158	4.72
5	600104	上汽集團	279,906	4,019,450.16	4.12
6	601012	隆基綠能	98,000	3,960,180	4.06
7	600660	福耀玻璃	100,000	3,476,000	3.56
8	600346	恒力石化	205,000	3,321,000	3.40
9	600395	盤江股份	459,100	3,319,293	3.40
10	601888	中國中免	16,300	2,986,812	3.06

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601899	紫金礦業	920,000	9,200,000	7.93
2	600519	貴州茅臺	5,265	9,092,655	7.84
3	600353	旭光電子	500,000	7,190,000	6.20
4	300012	華測檢測	250,000	5,575,000	4.81
5	601233	桐昆股份	355,880	5,142,466	4.43
6	300750	寧德時代	11,500	4,524,330	3.90
7	000338	濰柴動力	420,000	4,275,600	3.69
8	002271	東方雨虹	125,000	4,196,250	3.62
9	601012	隆基綠能	98,000	4,141,480	3.57
10	600104	上汽集團	279,906	4,033,445.46	3.48

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	5,265	9,858,712.5	6.94
2	002129	TCL中環	176,400	7,895,664	5.56
3	000725	京東方A	2,273,900	7,435,653	5.24
4	601899	紫金礦業	920,000	7,212,800	5.08
5	000858	五糧液	37,800	6,396,894	4.51
6	300012	華測檢測	250,000	5,087,500	3.58
7	601233	桐昆股份	355,880	4,804,380	3.38
8	601012	隆基綠能	98,000	4,695,180	3.31
9	300750	寧德時代	11,500	4,610,235	3.25
10	000338	濰柴動力	420,000	4,040,400	2.85

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	5,365	10,971,425	6.31
2	002129	TCL中環	176,400	10,388,196	5.98
3	000725	京東方A	2,273,900	8,959,166	5.16
4	601138	工業富聯	690,000	6,789,600	3.91
5	601012	隆基綠能	98,000	6,529,740	3.76
6	002271	東方雨虹	125,000	6,433,750	3.70
7	300750	寧德時代	11,500	6,141,000	3.53
8	300012	華測檢測	250,000	5,802,500	3.34
9	601233	桐昆股份	355,880	5,651,374.4	3.25
10	000338	濰柴動力	420,000	5,237,400	3.01

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000725	京東方Ａ	2,273,900	9,800,509	7.21
2	600519	貴州茅臺	5,365	9,222,435	6.78
3	002129	中環股份	176,400	7,532,280	5.54
4	601233	桐昆股份	355,880	6,220,782.4	4.58
5	000338	濰柴動力	451,500	6,027,525	4.43
6	300750	寧德時代	11,500	5,891,450	4.33
7	002271	東方雨虹	125,000	5,617,500	4.13
8	600104	上汽集團	305,606	5,195,302	3.82
9	601012	隆基股份	70,000	5,053,300	3.72
10	300012	華測檢測	250,000	4,917,500	3.62

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	23,000	13,524,000	8.53
2	000725	京東方Ａ	2,273,900	11,483,195	7.24
3	600519	貴州茅臺	4,865	9,973,250	6.29
4	002129	中環股份	196,400	8,199,700	5.17
5	601233	桐昆股份	355,880	7,537,538.4	4.76
6	600993	馬應龍	206,700	5,944,692	3.75
7	600346	恒力石化	205,000	4,708,850	2.97
8	002191	勁嘉股份	300,000	4,539,000	2.86
9	002352	順豐控股	61,000	4,204,120	2.65
10	002422	科倫藥業	206,787	3,914,477.91	2.47

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	30,500	16,034,765	8.90
2	000725	京東方Ａ	2,325,500	11,743,775	6.52
3	002129	中環股份	195,000	8,944,650	4.96
4	600435	北方導航	773,000	7,297,120	4.05
5	600993	馬應龍	200,000	5,112,000	2.84
6	600919	江蘇銀行	680,000	3,957,600	2.20
7	600038	中直股份	67,200	3,736,320	2.07
8	002422	科倫藥業	200,087	3,595,563.39	1.99
9	600966	博匯紙業	290,000	3,326,300	1.85
10	002191	勁嘉股份	300,000	3,174,000	1.76

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	30,500	16,311,400	8.58
2	000725	京東方Ａ	2,200,100	13,728,624	7.22
3	002236	大華股份	400,000	8,440,000	4.44
4	600309	萬華化學	70,300	7,650,046	4.02
5	600435	北方導航	773,000	6,137,620	3.23
6	600048	保利地產	497,416	5,988,888.64	3.15
7	600993	馬應龍	200,000	5,776,000	3.04
8	000651	格力電器	93,643	4,878,800.3	2.57
9	600919	江蘇銀行	680,000	4,828,000	2.54
10	603806	福斯特	38,428	4,039,935.64	2.12

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000725	京東方Ａ	2,200,100	13,794,627	7.24
2	300750	寧德時代	33,000	10,631,610	5.58
3	002236	大華股份	400,000	9,868,000	5.18
4	601398	工商銀行	1,390,500	7,703,370	4.04
5	600435	北方導航	773,000	6,261,300	3.29
6	000651	格力電器	99,043	6,209,996.1	3.26
7	600309	萬華化學	55,100	5,818,560	3.05
8	601939	建設銀行	710,000	5,218,500	2.74
9	300379	東方通	120,000	4,892,400	2.57
10	000538	云南白藥	37,600	4,531,176	2.38

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000725	京東方Ａ	2,200,100	13,200,600	6.62
2	002415	?？低?/td>	256,100	12,423,411	6.23
3	300750	寧德時代	30,000	10,533,300	5.28
4	600031	三一重工	211,000	7,380,780	3.70
5	600435	北方導航	773,000	6,957,000	3.49
6	000651	格力電器	104,043	6,444,423.42	3.23
7	000538	云南白藥	50,100	5,691,360	2.85
8	300760	邁瑞醫療	13,100	5,580,600	2.80
9	600036	招商銀行	117,000	5,142,150	2.58
10	601939	建設銀行	789,000	4,954,920	2.48

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002415	?？低?/td>	320,100	12,199,011	7.61
2	000538	云南白藥	110,100	11,225,796	7.01
3	000725	京東方Ａ	2,200,100	10,802,491	6.74
4	300760	邁瑞醫療	24,100	8,386,800	5.23
5	002714	牧原股份	105,100	7,777,400	4.85
6	600435	北方導航	773,000	6,964,730	4.35
7	600030	中信證券	214,983	6,455,939.49	4.03
8	002080	中材科技	300,100	5,998,999	3.74
9	600031	三一重工	235,000	5,849,150	3.65
10	601939	建設銀行	876,000	5,387,400	3.36

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600489	中金黃金	25,300	231,242	4.60
2	603959	百利科技	26,000	228,800	4.55
3	002626	金達威	8,800	228,448	4.55
4	300250	初靈信息	17,200	226,008	4.50
5	002303	美盈森	49,000	213,150	4.24
6	600862	中航高科	12,500	211,500	4.21
7	300182	捷成股份	48,000	191,520	3.81
8	600764	中國海防	7,300	184,690	3.68
9	300073	當升科技	5,500	181,885	3.62
10	688199	久日新材	3,000	181,680	3.62

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300144	宋城演藝	3,600	89,928	4.42
2	601633	長城汽車	10,000	88,900	4.37
3	300607	拓斯達	1,500	85,425	4.20
4	000625	長安汽車	8,000	84,640	4.16
5	601238	廣汽集團	8,000	84,400	4.15
6	603801	志邦家居	4,000	81,560	4.01
7	002739	萬達電影	5,000	78,750	3.87
8	002508	老板電器	2,600	73,944	3.63
9	603369	今世緣	2,500	70,375	3.46
10	600271	航天信息	3,600	68,724	3.38

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002273	水晶光電	28,700	463,792	7.62
2	300073	當升科技	16,000	436,800	7.17
3	300136	信維通信	9,400	426,572	7.01
4	300308	中際旭創	8,100	422,415	6.94
5	000002	萬科A	12,700	408,686	6.71
6	600584	長電科技	15,200	334,096	5.49
7	600030	中信證券	13,000	328,900	5.40
8	600176	中國巨石	30,000	327,000	5.37
9	002384	東山精密	14,000	324,100	5.32
10	603236	移遠通信	2,200	320,980	5.27

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603083	劍橋科技	209,300	5,303,662	5.19
2	600498	烽火通信	190,000	5,198,400	5.08
3	002036	聯創電子	306,070	4,346,194	4.25
4	603197	保隆科技	180,000	4,181,400	4.09
5	002281	光迅科技	134,981	3,838,859.64	3.75
6	600114	東睦股份	350,000	2,373,000	2.32
7	002796	世嘉科技	63,500	2,327,910	2.28
8	600584	長電科技	132,465	2,279,722.65	2.23
9	300327	中穎電子	70,000	1,874,600	1.83
10	002851	麥格米特	95,000	1,872,450	1.83

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600498	烽火通信	190,000	5,293,400	4.35
2	002796	世嘉科技	127,000	5,090,160	4.18
3	603083	劍橋科技	161,000	5,003,880	4.11
4	600114	東睦股份	700,000	4,403,000	3.62
5	002281	光迅科技	134,981	3,574,296.88	2.94
6	603197	保隆科技	180,000	3,461,400	2.84
7	002463	滬電股份	205,000	2,792,100	2.29
8	002837	英維克	148,000	2,402,040	1.97
9	000066	中國長城	206,000	2,117,680	1.74
10	600588	用友網絡	74,000	1,989,120	1.63

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600928	西安銀行	1,000	11,750	0.01

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603156	養元飲品	52,804	2,148,066.72	9.22
2	000001	平安銀行	55,000	515,900	2.22
3	000063	中興通訊	24,500	479,955	2.06
4	600498	烽火通信	14,000	398,580	1.71
5	600048	保利地產	33,000	389,070	1.67
6	600332	白云山	10,000	357,600	1.54
7	600519	貴州茅臺	600	354,006	1.52
8	300122	智飛生物	9,000	348,840	1.50
9	601318	中國平安	6,000	336,600	1.45
10	600436	片仔癀	3,800	329,270	1.41

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603156	養元飲品	52,804	2,646,536.48	7.36
2	002304	洋河股份	6,300	806,400	2.24
3	000001	平安銀行	70,000	773,500	2.15
4	002007	華蘭生物	20,000	758,000	2.11
5	300347	泰格醫藥	13,000	698,360	1.94
6	000596	古井貢酒	7,342	611,074.66	1.70
7	600660	福耀玻璃	22,800	580,260	1.61
8	601233	桐昆股份	35,200	578,688	1.61
9	600028	中國石化	79,700	567,464	1.58
10	600498	烽火通信	19,000	566,960	1.58

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	150,100	8,792,858	4.89
2	600036	招商銀行	208,900	5,523,316	3.07
3	600519	貴州茅臺	6,700	4,900,782	2.73
4	603156	養元飲品	52,804	3,006,659.76	1.67
5	600887	伊利股份	101,300	2,826,270	1.57
6	601398	工商銀行	493,500	2,625,420	1.46
7	600276	恒瑞醫藥	29,200	2,212,192	1.23
8	600016	民生銀行	313,000	2,191,000	1.22
9	600030	中信證券	128,900	2,135,873	1.19
10	601328	交通銀行	357,500	2,052,050	1.14

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000651	格力電器	86,300	4,047,470	1.39
2	000858	五糧液	54,200	3,596,712	1.23
3	600048	保利地產	188,100	2,533,707	0.87
4	603156	養元飲品	37,717	2,525,530.32	0.87
5	600900	長江電力	144,400	2,313,288	0.79
6	002456	歐菲科技	112,700	2,283,302	0.78
7	000333	美的集團	41,500	2,262,995	0.78
8	600030	中信證券	115,200	2,140,416	0.73
9	601818	光大銀行	523,700	2,136,696	0.73
10	600999	招商證券	122,800	2,131,808	0.73

交易費率

管理費率(年)：0.7% 托管費率(年)：0.15%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.10%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）-30日以內	0.50%
30日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

成長精選混合

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
長城國瑞證券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華融融達期貨股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

法律文件

信息披露

更多>發行文件

更多>定期公告

更多>臨時公告

更多>公司公告

<返回發行文件

<返回定期公告

<返回臨時公告

<返回公司公告

推薦產品