西部利得景瑞混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得景瑞靈活配置混合型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：673060

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國民生銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金通過構建有效的投資組合，在嚴格控制風險的前提下，力求獲得長期穩定的收益。

投資策略

本基金采用多個策略進行配置。主要包括：大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產占基金資產凈值的0%-95%。其中，基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

陳保國

上海財經大學金融學碩士，曾任西藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016年1月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

陳保國

上海財經大學金融學碩士，曾任西藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016年1月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	570,133,511.79	91.70
	>其中：股票	570,133,511.79	91.70
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	43,435,056.34	6.99
6	其他資產	8,153,350.02	1.31
7	合計	621,721,918.15	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	411,726,147.76	90.54
	>其中：股票	411,726,147.76	90.54
2	固定收益投資	252,863.44	0.06
	>其中：債券	252,863.44	0.06
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	30,179,304.69	6.64
6	其他資產	12,564,727.49	2.76
7	合計	454,723,043.38	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	437,358,347.45	90.44
	>其中：股票	437,358,347.45	90.44
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	45,252,671.01	9.36
6	其他資產	976,772.55	0.20
7	合計	483,587,791.01	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	492,130,859.14	91.99
	>其中：股票	492,130,859.14	91.99
2	固定收益投資	2,278,119.83	0.43
	>其中：債券	2,278,119.83	0.43
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	39,903,532.33	7.46
6	其他資產	697,198.18	0.13
7	合計	535,009,709.48	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	656,273,050.48	92.64
	>其中：股票	656,273,050.48	92.64
2	固定收益投資	32,359,145.21	4.57
	>其中：債券	32,359,145.21	4.57
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,813,963.69	1.67
6	其他資產	7,955,058.36	1.12
7	合計	708,401,217.74	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	928,559,368.79	90.75
	>其中：股票	928,559,368.79	90.75
2	固定收益投資	297,245.6	0.03
	>其中：債券	297,245.6	0.03
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	85,923,307.77	8.40
6	其他資產	8,471,039.62	0.83
7	合計	1,023,250,961.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	780,444,115.5	87.23
	>其中：股票	780,444,115.5	87.23
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	70,046,892.85	7.83
6	其他資產	44,181,754.01	4.94
7	合計	894,672,762.36	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	534,654,525.42	84.29
	>其中：股票	534,654,525.42	84.29
2	固定收益投資	30,027,000	4.73
	>其中：債券	30,027,000	4.73
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	63,645,113.13	10.03
6	其他資產	5,974,557.93	0.94
7	合計	634,301,196.48	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	364,823,741.35	91.86
	>其中：股票	364,823,741.35	91.86
2	固定收益投資	16,133,000	4.06
	>其中：債券	16,133,000	4.06
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,753,013.59	3.71
6	其他資產	1,449,088.29	0.36
7	合計	397,158,843.23	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	294,463,066.71	90.83
	>其中：股票	294,463,066.71	90.83
2	固定收益投資	5,889,489.3	1.82
	>其中：債券	5,889,489.3	1.82
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	19,186,332.78	5.92
6	其他資產	4,663,355.09	1.44
7	合計	324,202,243.88	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	228,239,907.07	86.79
	>其中：股票	228,239,907.07	86.79
2	固定收益投資	6,681,527.7	2.54
	>其中：債券	6,681,527.7	2.54
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	19,311,499.92	7.34
6	其他資產	8,741,953.29	3.32
7	合計	262,974,887.98	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	181,484,091.54	64.14
	>其中：股票	181,484,091.54	64.14
2	固定收益投資	85,018,810.58	30.05
	>其中：債券	85,018,810.58	30.05
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,448,072.48	5.46
6	其他資產	1,002,512.82	0.35
7	合計	282,953,487.42	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	89,793,867.61	80.39
	>其中：股票	89,793,867.61	80.39
2	固定收益投資	2,003,000	1.79
	>其中：債券	2,003,000	1.79
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	3,000,000	2.69
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	16,047,123.45	14.37
6	其他資產	851,439.83	0.76
7	合計	111,695,430.89	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	59,712,898.36	86.47
	>其中：股票	59,712,898.36	86.47
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,336,963.86	10.62
6	其他資產	2,007,719.68	2.91
7	合計	69,057,581.9	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	99,933,136.9	55.61
	>其中：股票	99,933,136.9	55.61
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,000,000	11.13
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	59,242,852.2	32.97
6	其他資產	514,433.18	0.29
7	合計	179,690,422.28	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	177,511,825.16	70.48
	>其中：股票	177,511,825.16	70.48
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	47,000,000	18.66
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	22,061,748.12	8.76
6	其他資產	5,278,627.86	2.10
7	合計	251,852,201.14	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	136,634,217.23	90.44
	>其中：股票	136,634,217.23	90.44
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,565,378.91	7.66
6	其他資產	2,880,743.5	1.91
7	合計	151,080,339.64	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	95,863,922.71	67.96
	>其中：股票	95,863,922.71	67.96
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	35,000,000	24.81
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,511,181.81	6.74
6	其他資產	678,136.28	0.48
7	合計	141,053,240.8	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	68,185,691.68	69.55
	>其中：股票	68,185,691.68	69.55
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	19,000,000	19.38
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,151,818.65	7.29
6	其他資產	3,701,517.76	3.78
7	合計	98,039,028.09	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	77,524,634.11	73.27
	>其中：股票	77,524,634.11	73.27
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	15,000,000	14.18
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,097,026.04	6.71
6	其他資產	6,178,312.03	5.84
7	合計	105,799,972.18	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	95,316,316.06	91.99
	>其中：股票	95,316,316.06	91.99
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,502,040.41	6.28
6	其他資產	1,794,237.67	1.73
7	合計	103,612,594.14	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	50,587,827.77	85.39
	>其中：股票	50,587,827.77	85.39
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,581,828.78	7.73
6	其他資產	4,074,508.77	6.88
7	合計	59,244,165.32	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	6,181,337.55	1.00
B	采礦業	6,164,020	1.00
C	制造業	437,089,689.49	70.92
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	101,245,546	16.43
E	建筑業	12,886,638.35	2.09
F	批發和零售業	39,697.85	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	89,804.45	0.01
J	金融業	6,353,856	1.03
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	37,242.13	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	21,897.11	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	23,782.86	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	570,133,511.79	92.51

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	357,168,571.63	80.15
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	22,058,466.6	4.95
E	建筑業	56,364.44	0.01
F	批發和零售業	102,591.6	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	11,789,169	2.65
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	20,380,394.7	4.57
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	36,495.49	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	103,469.59	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	30,624.71	0.01
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	411,726,147.76	92.39

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	3,772,735	0.78
C	制造業	395,056,398.53	82.03
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,390,427	1.33
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	15,799,233.94	3.28
J	金融業	80,811.38	0.02
K	房地產業	5,553,450	1.15
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	190,505.6	0.04
N	水利、環境和公共設施管理業	38,283.7	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	67,803.8	0.01
R	文化、體育和娛樂業	10,408,698.5	2.16
S	綜合	0	0.00
	合計	437,358,347.45	90.81

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,295,341.68	0.25
C	制造業	464,036,753.39	87.79
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,834,609	2.62
E	建筑業	8,819,141	1.67
F	批發和零售業	18,679.98	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,558,155.52	0.67
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	17,013	0.00
M	科學研究和技術服務業	444,059.23	0.08
N	水利、環境和公共設施管理業	70,324.84	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	31,314.5	0.01
R	文化、體育和娛樂業	5,467	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	492,130,859.14	93.10

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	7,775,601.44	1.10
C	制造業	548,791,277.47	77.89
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	46,535,425	6.61
E	建筑業	24,940,817	3.54
F	批發和零售業	21,401.16	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	12,252,858.15	1.74
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	15,402,886.4	2.19
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	19,959.78	0.00
M	科學研究和技術服務業	37,894.59	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	285,308.8	0.04
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	209,620.69	0.03
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	656,273,050.48	93.15

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	14,920,944	1.48
C	制造業	779,027,597.52	77.15
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	83,548,328	8.27
E	建筑業	5,648,292	0.56
F	批發和零售業	101,225.95	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	16,541	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	25,658,834.56	2.54
J	金融業	9,795,576	0.97
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	9,702,720.51	0.96
M	科學研究和技術服務業	92,850.06	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	5,014.1	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	41,445.09	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	928,559,368.79	91.96

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,852,000	0.43
B	采礦業	27,197,555.28	3.06
C	制造業	588,811,071.5	66.15
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	100,223,725	11.26
E	建筑業	13,097,545.8	1.47
F	批發和零售業	117,965.53	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	29,003,853.54	3.26
J	金融業	12,295,000	1.38
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	159,862.72	0.02
N	水利、環境和公共設施管理業	21,351.71	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	5,633,000	0.63
Q	衛生和社會工作	18,161.78	0.00
R	文化、體育和娛樂業	8,414.64	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	780,444,115.5	87.69

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	18,116.82	0.00
B	采礦業	10,146,115	1.69
C	制造業	445,930,982.34	74.50
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	41,618,202	6.95
E	建筑業	16,630,700.39	2.78
F	批發和零售業	77,729.83	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	20,154,600.08	3.37
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	32,194.84	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	38,613.78	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	3,925.22	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	534,654,525.42	89.32

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,290.28	0.00
B	采礦業	4,788,798	1.22
C	制造業	352,559,113.6	89.62
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,020.39	0.00
E	建筑業	25,371.37	0.01
F	批發和零售業	95,577.58	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	66,177.7	0.02
J	金融業	3,090,749.1	0.79
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	4,173,643.33	1.06
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	364,823,741.35	92.74

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	264,583,591.25	82.72
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,937,676.12	1.86
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	20,493.82	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	1,570,705.5	0.49
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12,288,821.77	3.84
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	10,200.3	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	4,239,637.33	1.33
N	水利、環境和公共設施管理業	3,740,836.62	1.17
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	2,071,104	0.65
S	綜合	0	0.00
	合計	294,463,066.71	92.06

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	2,399,940	0.92
C	制造業	199,128,954.55	76.35
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	10,501.75	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	7,478.92	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12,591,795.33	4.83
J	金融業	3,914,100	1.50
K	房地產業	8,975.14	0.00
L	租賃和商務服務業	1,978,935	0.76
M	科學研究和技術服務業	2,803,129.74	1.07
N	水利、環境和公共設施管理業	21,060.64	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	5,375,036	2.06
S	綜合	0	0.00
	合計	228,239,907.07	87.51

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	527,625	0.25
C	制造業	140,033,270.64	67.31
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,553,598	1.71
E	建筑業	12,244.96	0.01
F	批發和零售業	24,173.54	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	568,971.74	0.27
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,778,397.38	2.30
J	金融業	10,664,310	5.13
K	房地產業	2,288,994.14	1.10
L	租賃和商務服務業	5,372,640	2.58
M	科學研究和技術服務業	9,522.9	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	2,021,199.23	0.97
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	806,780	0.39
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	10,822,364.01	5.20
S	綜合	0	0.00
	合計	181,484,091.54	87.24

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	66,865,009.32	66.72
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,101.04	0.01
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	717,112	0.72
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12,169,440.45	12.14
J	金融業	4,014,347	4.01
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	237,282	0.24
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	1,425,900	1.42
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	768,040	0.77
R	文化、體育和娛樂業	3,584,635.8	3.58
S	綜合	0	0.00
	合計	89,793,867.61	89.59

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	709,500	1.04
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	34,918,726.44	51.40
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,410,412	6.49
J	金融業	3,380,899.75	4.98
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	291,042	0.43
M	科學研究和技術服務業	149,713.78	0.22
N	水利、環境和公共設施管理業	6,936,352	10.21
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	8,916,252.39	13.12
S	綜合	0	0.00
	合計	59,712,898.36	87.90

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	58,332,911.12	40.92
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,987,241.74	1.39
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	10,574,010	7.42
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,456,769.2	3.13
J	金融業	17,627,766.8	12.37
K	房地產業	4,827,000	3.39
L	租賃和商務服務業	2,003,200	1.41
M	科學研究和技術服務業	117,660	0.08
N	水利、環境和公共設施管理業	6,578.04	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	99,933,136.9	70.10

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	14,500,200	5.89
B	采礦業	23,675,000	9.61
C	制造業	84,319,443.52	34.23
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,240,572.84	0.91
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	20,165,013.2	8.19
G	交通運輸、倉儲和郵政業	7,857,500	3.19
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8,385,829.4	3.40
J	金融業	16,368,266.2	6.65
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	177,511,825.16	72.07

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	10,399,400	6.93
B	采礦業	12,420,307.95	8.27
C	制造業	57,692,928.98	38.42
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,105,500	5.40
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	9,100,000	6.06
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	39,603.76	0.03
J	金融業	38,853,369.94	25.87
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	23,106.6	0.02
S	綜合	0	0.00
	合計	136,634,217.23	90.99

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	10,556,000	7.58
B	采礦業	15,014,473.25	10.78
C	制造業	42,028,252.96	30.17
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	16,654,950.56	11.95
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	11,443,000	8.21
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	32,902.94	0.02
J	金融業	134,343	0.10
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	95,863,922.71	68.81

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,665,200	3.87
B	采礦業	16,322,870.7	17.25
C	制造業	30,679,051.6	32.41
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	17,518,569.38	18.51
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	68,185,691.68	72.04

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,687,000	3.68
B	采礦業	3,054,720	3.05
C	制造業	47,454,377.4	47.38
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,964,336.71	12.94
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	4,617,800	4.61
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,480,000	2.48
J	金融業	1,514,400	1.51
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	1,752,000	1.75
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	77,524,634.11	77.40

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	10,680,600	10.51
B	采礦業	5,318,670	5.24
C	制造業	56,092,715.85	55.21
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	15,871,330.21	15.62
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	5,209,000	5.13
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	2,144,000	2.11
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	95,316,316.06	93.82

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,557,000	2.63
B	采礦業	2,175,000	3.68
C	制造業	39,235,414.41	66.35
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,721,000	7.98
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	2,899,413.36	4.90
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	50,587,827.77	85.55

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002531	天順風能	2,331,000	35,501,130	5.76
2	300750	寧德時代	109,320	25,011,322.8	4.06
3	300443	金雷股份	684,634	24,270,275.3	3.94
4	603507	振江股份	623,385	22,603,940.1	3.67
5	603218	日月股份	1,180,100	22,410,099	3.64
6	300129	泰勝風能	2,285,900	21,921,781	3.56
7	603606	東方電纜	433,500	21,254,505	3.45
8	600027	華電國際	3,103,900	20,765,091	3.37
9	600522	中天科技	1,270,300	20,210,473	3.28
10	600011	華能國際	2,175,000	20,140,500	3.27

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300443	金雷股份	750,285	33,072,562.8	7.42
2	300129	泰勝風能	2,340,000	21,668,400	4.86
3	603518	錦泓集團	2,504,300	20,835,776	4.68
4	002129	TCL中環	414,300	20,076,978	4.51
5	603507	振江股份	538,977	19,548,695.79	4.39
6	002531	天順風能	1,314,300	19,399,068	4.35
7	002276	萬馬股份	1,835,700	18,632,355	4.18
8	600483	福能股份	996,400	12,215,864	2.74
9	300833	浩洋股份	111,900	11,918,469	2.67
10	688239	航宇科技	156,509	11,746,000.45	2.64

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300443	金雷股份	958,685	38,615,831.8	8.02
2	002531	天順風能	1,644,500	24,881,285	5.17
3	605128	上海沿浦	425,300	22,830,104	4.74
4	300750	寧德時代	47,800	18,805,476	3.90
5	002487	大金重工	418,350	17,307,139.5	3.59
6	300014	億緯鋰能	189,200	16,630,680	3.45
7	688408	中信博	156,639	15,413,277.6	3.20
8	300274	陽光電源	133,800	14,958,840	3.11
9	688599	天合光能	221,065	14,095,104.4	2.93
10	601615	明陽智能	546,511	13,804,867.86	2.87

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	605128	上海沿浦	664,000	29,282,400	5.54
2	600933	愛柯迪	1,405,700	25,555,626	4.83
3	300014	億緯鋰能	290,600	24,584,760	4.65
4	300745	欣銳科技	695,800	23,566,746	4.46
5	300680	隆盛科技	810,200	22,928,660	4.34
6	600438	通威股份	474,200	22,268,432	4.21
7	300443	金雷股份	564,285	21,809,615.25	4.13
8	002756	永興材料	153,300	19,039,860	3.60
9	300750	寧德時代	47,000	18,841,830	3.56
10	000661	長春高新	105,100	17,903,785	3.39

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	82,900	44,268,600	6.28
2	000661	長春高新	181,200	42,295,704	6.00
3	603392	萬泰生物	254,190	39,475,707	5.60
4	300443	金雷股份	711,785	32,443,160.3	4.60
5	601238	廣汽集團	1,976,800	30,126,432	4.28
6	601012	隆基綠能	446,880	29,775,614.4	4.23
7	601669	中國電建	3,169,100	24,940,817	3.54
8	605128	上海沿浦	614,700	22,909,869	3.25
9	002487	大金重工	459,400	19,170,762	2.72
10	603218	日月股份	722,000	18,338,800	2.60

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	125,400	64,242,420	6.36
2	002460	贛鋒鋰業	350,000	43,977,500	4.36
3	300443	金雷股份	998,685	33,585,776.55	3.33
4	002531	天順風能	2,489,800	33,064,544	3.27
5	603799	華友鈷業	330,000	32,274,000	3.20
6	603693	江蘇新能	1,530,600	29,310,990	2.90
7	002466	天齊鋰業	338,800	27,574,932	2.73
8	601012	隆基股份	373,100	26,934,089	2.67
9	600566	濟川藥業	1,000,000	26,330,000	2.61
10	300569	天能重工	1,951,000	23,568,080	2.33

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300443	金雷股份	900,885	52,035,117.6	5.85
2	300750	寧德時代	73,100	42,982,800	4.83
3	603693	江蘇新能	1,368,900	38,958,894	4.38
4	002531	天順風能	1,744,600	33,827,794	3.80
5	601615	明陽智能	1,049,600	27,394,560	3.08
6	300014	億緯鋰能	229,992	27,180,454.56	3.05
7	300073	當升科技	306,700	26,643,029	2.99
8	603063	禾望電氣	643,700	25,947,547	2.92
9	600021	上海電力	1,700,000	21,794,000	2.45
10	002812	恩捷股份	86,514	21,663,105.6	2.43

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300443	金雷股份	602,285	35,059,009.85	5.86
2	300750	寧德時代	64,000	33,646,720	5.62
3	002812	恩捷股份	108,114	30,284,893.68	5.06
4	000301	東方盛虹	1,009,200	28,378,704	4.74
5	300850	新強聯	114,000	20,510,880	3.43
6	603816	顧家家居	322,900	19,374,000	3.24
7	603693	江蘇新能	649,600	17,786,048	2.97
8	601669	中國電建	1,961,100	16,610,517	2.77
9	300687	賽意信息	690,000	15,738,900	2.63
10	600210	紫江企業	1,671,525	14,792,996.25	2.47

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	64,400	34,441,120	8.75
2	603218	日月股份	702,082	19,012,380.56	4.83
3	002812	恩捷股份	78,700	18,423,670	4.68
4	601633	長城汽車	387,354	16,884,760.86	4.29
5	300124	匯川技術	225,100	16,715,926	4.25
6	300919	中偉股份	94,890	15,467,070	3.93
7	600438	通威股份	342,800	14,832,956	3.77
8	688005	容百科技	119,639	14,500,246.8	3.69
9	000625	長安汽車	493,400	12,966,552	3.30
10	000733	振華科技	168,300	10,278,081	2.61

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600690	海爾智家	802,400	25,018,832	7.82
2	002851	麥格米特	678,753	22,215,585.69	6.95
3	603218	日月股份	503,682	17,306,513.52	5.41
4	000651	格力電器	252,300	15,819,210	4.95
5	603816	顧家家居	189,872	15,296,088.32	4.78
6	601966	玲瓏輪胎	220,800	10,333,440	3.23
7	300750	寧德時代	30,900	9,955,053	3.11
8	002460	贛鋒鋰業	89,900	8,473,974	2.65
9	600438	通威股份	254,400	8,329,056	2.60
10	000625	長安汽車	549,700	7,800,243	2.44

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600690	海爾智家	731,400	21,364,194	8.19
2	002851	麥格米特	534,253	18,196,657.18	6.98
3	601966	玲瓏輪胎	448,433	15,771,388.61	6.05
4	603596	伯特利	435,100	14,889,122	5.71
5	600699	均勝電子	428,400	10,864,224	4.17
6	601636	旗濱集團	690,000	8,832,000	3.39
7	603218	日月股份	272,882	8,254,680.5	3.16
8	600741	華域汽車	276,800	7,977,376	3.06
9	688006	杭可科技	88,210	7,324,076.3	2.81
10	601633	長城汽車	171,754	6,494,018.74	2.49

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000625	長安汽車	693,239	9,310,199.77	4.48
2	603659	璞泰來	82,600	8,969,534	4.31
3	600438	通威股份	323,600	8,601,288	4.13
4	300750	寧德時代	39,000	8,158,800	3.92
5	002508	老板電器	212,102	6,933,614.38	3.33
6	601012	隆基股份	81,600	6,120,816	2.94
7	601318	中國平安	76,500	5,833,890	2.80
8	600690	海爾智家	241,400	5,267,348	2.53
9	002812	恩捷股份	50,800	4,646,676	2.23
10	300251	光線傳媒	260,400	4,338,264	2.09

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000625	長安汽車	566,839	6,235,229	6.22
2	002508	老板電器	193,000	6,004,230	5.99
3	300750	寧德時代	22,900	3,992,844	3.98
4	000977	浪潮信息	91,760	3,595,156.8	3.59
5	601633	長城汽車	409,600	3,162,112	3.16
6	300567	精測電子	31,100	2,122,575	2.12
7	600438	通威股份	103,500	1,798,830	1.79
8	688015	交控科技	40,000	1,769,200	1.77
9	002572	索菲亞	70,000	1,691,900	1.69
10	002142	寧波銀行	62,100	1,631,367	1.63

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600728	佳都科技	384,900	3,425,610	5.04
2	601633	長城汽車	363,800	3,234,182	4.76
3	000625	長安汽車	300,700	3,181,406	4.68
4	601238	廣汽集團	249,500	2,632,225	3.87
5	603801	志邦家居	125,300	2,554,867	3.76
6	300251	光線傳媒	276,400	2,462,724	3.63
7	300607	拓斯達	40,000	2,278,000	3.35
8	300144	宋城演藝	90,000	2,248,200	3.31
9	002739	萬達電影	141,700	2,231,775	3.29
10	603136	天目湖	100,000	2,173,000	3.20

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600104	上汽集團	355,000	8,466,750	5.94
2	603233	大參林	109,960	5,745,410	4.03
3	601601	中國太保	135,000	5,108,400	3.58
4	000002	萬科A	150,000	4,827,000	3.39
5	600741	華域汽車	180,000	4,678,200	3.28
6	002410	廣聯達	130,000	4,417,400	3.10
7	300750	寧德時代	41,500	4,415,600	3.10
8	002384	東山精密	190,000	4,398,500	3.09
9	300136	信維通信	95,000	4,311,100	3.02
10	600030	中信證券	170,000	4,301,000	3.02

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300498	溫氏股份	390,000	14,500,200	5.89
2	600104	上汽集團	530,000	12,603,400	5.12
3	600489	中金黃金	1,450,000	12,586,000	5.11
4	601633	長城汽車	1,449,988	11,164,907.6	4.53
5	002155	湖南黃金	1,300,000	11,089,000	4.50
6	603566	普萊柯	550,000	10,147,500	4.12
7	002157	正邦科技	650,000	9,821,500	3.99
8	600741	華域汽車	400,000	9,400,000	3.82
9	002311	海大集團	279,000	8,732,700	3.55
10	600926	杭州銀行	1,000,000	8,450,000	3.43

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600489	中金黃金	1,200,000	12,324,000	8.21
2	300498	溫氏股份	290,000	10,399,400	6.93
3	600004	白云機場	500,000	9,100,000	6.06
4	601633	長城汽車	1,099,988	9,096,900.76	6.06
5	600104	上汽集團	330,000	8,415,000	5.60
6	002157	正邦科技	500,000	8,330,000	5.55
7	600027	華電國際	2,150,000	8,105,500	5.40
8	601939	建設銀行	1,000,000	7,440,000	4.95
9	002422	科倫藥業	250,000	7,432,500	4.95
10	600030	中信證券	300,000	7,143,000	4.76

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002157	正邦科技	700,000	11,403,000	8.18
2	002567	唐人神	850,000	11,177,500	8.02
3	300498	溫氏股份	260,000	10,556,000	7.58
4	600027	華電國際	2,150,000	9,374,000	6.73
5	600489	中金黃金	939,915	8,036,273.25	5.77
6	600011	華能國際	1,109,901	7,280,950.56	5.23
7	002548	金新農	650,000	7,007,000	5.03
8	002155	湖南黃金	820,000	6,978,200	5.01
9	600004	白云機場	450,000	6,651,000	4.77
10	000876	新希望	500,000	6,650,000	4.77

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600027	華電國際	1,650,000	7,837,500	8.28
2	002567	唐人神	1,300,000	7,371,000	7.79
3	600489	中金黃金	849,915	7,292,270.7	7.70
4	000063	中興通訊	350,000	6,856,500	7.24
5	002157	正邦科技	1,250,000	6,637,500	7.01
6	600011	華能國際	809,901	5,977,069.38	6.32
7	002916	深南電路	70,000	5,611,900	5.93
8	002155	湖南黃金	620,000	4,867,000	5.14
9	603799	華友鈷業	139,560	4,202,151.6	4.44
10	601069	西部黃金	280,000	4,163,600	4.40

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603799	華友鈷業	139,560	7,437,152.4	7.43
2	600027	華電國際	1,600,000	6,720,000	6.71
3	600011	華能國際	809,901	6,244,336.71	6.23
4	000063	中興通訊	300,000	5,490,000	5.48
5	002460	贛鋒鋰業	142,500	4,629,825	4.62
6	000963	華東醫藥	110,000	4,617,800	4.61
7	002916	深南電路	60,000	4,278,600	4.27
8	600498	烽火通信	130,000	3,879,200	3.87
9	002456	歐菲科技	280,000	3,777,200	3.77
10	002234	民和股份	300,000	3,687,000	3.68

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603799	華友鈷業	85,400	8,323,938	8.19
2	600027	華電國際	2,100,000	8,232,000	8.10
3	600011	華能國際	1,189,901	7,567,770.36	7.45
4	600967	內蒙一機	569,931	7,260,920.94	7.15
5	002460	贛鋒鋰業	142,500	5,497,650	5.41
6	600711	盛屯礦業	589,000	5,318,670	5.24
7	600066	宇通客車	259,911	4,987,692.09	4.91
8	002714	牧原股份	110,000	4,890,600	4.81
9	300477	合縱科技	250,000	4,820,000	4.74
10	002466	天齊鋰業	95,000	4,711,050	4.64

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600498	烽火通信	140,000	4,020,800	6.80
2	600734	實達集團	400,000	3,576,000	6.05
3	600522	中天科技	250,000	3,070,000	5.19
4	603799	華友鈷業	25,400	3,010,916	5.09
5	600705	中航資本	539,928	2,899,413.36	4.90
6	002074	國軒高科	130,000	2,861,300	4.84
7	600184	光電股份	159,980	2,777,252.8	4.70
8	000063	中興通訊	89,912	2,710,846.8	4.58
9	002460	贛鋒鋰業	35,000	2,708,300	4.58
10	600027	華電國際	700,000	2,660,000	4.50

交易費率

管理費率(年)：0.60% 托管費率(年)：0.15%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.40%	0.60%
大于100萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）至30天	0.75%
30天（含）至180日	0.50%
180日（含）至365日	0.10%
365日（含）至730日	0.05%
730日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得景瑞混合A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.950

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
大連銀行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
杭州銀行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
中國民生銀行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn	?	--	--

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
太平洋證券股份有限公司	95397	https://www.tpyzq.com	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
民生證券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
方正證券股份有限公司	95571	www.foundersc.com	?	?	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
長城國瑞證券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
華龍證券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
誠通證券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	--	--
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?
華融融達期貨股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?

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