祥運混合C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得祥運靈活配置混合型證券投資基金C

起購金額：10元

基金代碼：673083

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：興業銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

通過專業化研究分析及投資，在合理控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下，力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資策略

本基金在充分研究債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上，通過大類資產配置策略、債券投資策略、股票投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略依次完成組合構建。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產凈值的0%-95%。其中，基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

比較基準

滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

童國林

中南財經大學貨幣銀行學碩士。曾任深圳中航企業集團財務部會計，君安證券公司研究所研究員，甘肅證券深圳代表處投資經理，華寶興業基金公司研究總監、基金經理，富國基金公司首席策略分析師，天弘基金公司總經理助理兼投資總監，上海安蘇投資管理有限公司總經理，長江證券股份有限公司投資經理，長江證券（上海）資產管理有限公司權益投資部總經理，凱石基金管理有限公司投資八部總經理。于2018年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

鄒玲玲

中山大學金融碩士，曾任安信證券股份有限公司金融市場部、研究中心分析師，中泰證券股份有限公司研究所分析師，2020年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得祥運混合A |西部利得祥運混合C

基金經理

童國林

鄒玲玲

TA管理的基金：西部利得祥運混合A |西部利得祥運混合C

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	265,215,818.72	89.09
	>其中：股票	265,215,818.72	89.09
2	固定收益投資	6,053,919.51	2.03
	>其中：債券	6,053,919.51	2.03
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	26,145,302.66	8.78
6	其他資產	293,435.18	0.10
7	合計	297,708,476.07	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	336,100,594.17	89.98
	>其中：股票	336,100,594.17	89.98
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	24,393,079.57	6.53
6	其他資產	13,035,505.68	3.49
7	合計	373,529,179.42	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	296,891,471.5	81.40
	>其中：股票	296,891,471.5	81.40
2	固定收益投資	1,041,579.9	0.29
	>其中：債券	1,041,579.9	0.29
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	59,423,702.81	16.29
6	其他資產	7,360,496.47	2.02
7	合計	364,717,250.68	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	172,074,220.64	43.34
	>其中：股票	172,074,220.64	43.34
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	119,903,983.55	30.20
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	101,401,464.62	25.54
6	其他資產	3,640,924.93	0.92
7	合計	397,020,593.74	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	13,702,404.22	89.16
	>其中：股票	13,702,404.22	89.16
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,490,931.48	9.70
6	其他資產	175,816.05	1.14
7	合計	15,369,151.75	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	12,009,504.52	81.52
	>其中：股票	12,009,504.52	81.52
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,314,604.81	15.71
6	其他資產	407,618.17	2.77
7	合計	14,731,727.5	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	13,262,910.96	44.24
	>其中：股票	13,262,910.96	44.24
2	固定收益投資	7,589,478.6	25.32
	>其中：債券	7,589,478.6	25.32
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,868,048.45	29.58
6	其他資產	256,347.33	0.86
7	合計	29,976,785.34	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	128,432,055.01	59.76
	>其中：股票	128,432,055.01	59.76
2	固定收益投資	59,390,513.8	27.63
	>其中：債券	59,390,513.8	27.63
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	15,200,142.8	7.07
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,948,717.71	5.09
6	其他資產	952,715.95	0.44
7	合計	214,924,145.27	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	135,524,137.86	80.40
	>其中：股票	135,524,137.86	80.40
2	固定收益投資	10,707,720	6.35
	>其中：債券	10,707,720	6.35
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	9,000,000	5.34
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,667,238.06	6.92
6	其他資產	1,666,572.71	0.99
7	合計	168,565,668.63	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	154,475,843.32	83.39
	>其中：股票	154,475,843.32	83.39
2	固定收益投資	7,204,430	3.89
	>其中：債券	7,204,430	3.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,315,661.25	12.59
6	其他資產	246,664.43	0.13
7	合計	185,242,599	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	84,993,482.63	19.46
	>其中：股票	84,993,482.63	19.46
2	固定收益投資	309,391,221.2	70.83
	>其中：債券	309,391,221.2	70.83
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	23,000,000	5.27
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,647,342.63	3.35
6	其他資產	4,754,056.96	1.09
7	合計	436,786,103.42	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	62,029,066.81	11.55
	>其中：股票	62,029,066.81	11.55
2	固定收益投資	461,684,905.8	85.98
	>其中：債券	461,684,905.8	85.98
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,765,573.72	1.63
6	其他資產	4,507,400.95	0.84
7	合計	536,986,947.28	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	73,033,375.01	18.91
	>其中：股票	73,033,375.01	18.91
2	固定收益投資	229,578,821.4	59.44
	>其中：債券	229,578,821.4	59.44
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	43,000,000	11.13
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,602,129.13	2.23
6	其他資產	32,053,623.57	8.30
7	合計	386,267,949.11	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	15,646,530.47	5.44
	>其中：股票	15,646,530.47	5.44
2	固定收益投資	238,565,000	82.90
	>其中：債券	238,565,000	82.90
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	26,697,352.23	9.28
6	其他資產	6,881,747.84	2.39
7	合計	287,790,630.54	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	81,595,543.7	23.77
	>其中：股票	81,595,543.7	23.77
2	固定收益投資	239,702,428.4	69.82
	>其中：債券	239,702,428.4	69.82
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	9,500,134.25	2.77
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,472,718.89	2.18
6	其他資產	5,030,882.51	1.47
7	合計	343,301,707.75	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	61,022,608.64	13.78
	>其中：股票	61,022,608.64	13.78
2	固定收益投資	287,574,428.6	64.95
	>其中：債券	287,574,428.6	64.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	58,000,275	13.10
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,902,387.16	2.46
6	其他資產	25,257,862.58	5.70
7	合計	442,757,561.98	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	60,482,299.48	14.22
	>其中：股票	60,482,299.48	14.22
2	固定收益投資	307,813,628.8	72.38
	>其中：債券	307,813,628.8	72.38
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	26,000,159	6.11
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	28,901,212.48	6.80
6	其他資產	2,048,638.67	0.48
7	合計	425,245,938.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	22,432,270.4	11.46
	>其中：股票	22,432,270.4	11.46
2	固定收益投資	120,867,694.6	61.75
	>其中：債券	120,867,694.6	61.75
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	25,000,357.5	12.77
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	22,704,727.67	11.60
6	其他資產	4,733,569.68	2.42
7	合計	195,738,619.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,148,066.72	0.96
	>其中：股票	2,148,066.72	0.96
2	固定收益投資	174,187,613.5	77.54
	>其中：債券	174,187,613.5	77.54
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	45,743,197.01	20.36
6	其他資產	2,575,277.02	1.15
7	合計	224,654,154.25	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	19,271,145.73	55.70
	>其中：股票	19,271,145.73	55.70
2	固定收益投資	1,509,000	4.36
	>其中：債券	1,509,000	4.36
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,668,586.89	39.50
6	其他資產	152,117.02	0.44
7	合計	34,600,849.64	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	22,632,666.76	21.95
	>其中：股票	22,632,666.76	21.95
2	固定收益投資	43,825,000	42.50
	>其中：債券	43,825,000	42.50
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	35,115,567.5	34.05
6	其他資產	1,541,630.11	1.50
7	合計	103,114,864.37	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	33,095,746.22	9.34
	>其中：股票	33,095,746.22	9.34
2	固定收益投資	264,227,000	74.61
	>其中：債券	264,227,000	74.61
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	49,956,017.9	14.11
6	其他資產	6,883,862.81	1.94
7	合計	354,162,626.93	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	175,098,360.03	61.68
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	6,985.27	0.00
F	批發和零售業	34,643.67	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,954,373	1.04
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	79,051,610.58	27.84
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	1,855,472	0.65
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	6,171,234.21	2.17
N	水利、環境和公共設施管理業	19,357.1	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	23,782.86	0.01
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	265,215,818.72	93.42

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,317	0.00
C	制造業	243,255,069.15	66.53
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7,772,880	2.13
E	建筑業	43,818.28	0.01
F	批發和零售業	10,541,420.48	2.88
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	70,784,390.67	19.36
J	金融業	1,741,677	0.48
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,856,552	0.51
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	103,469.59	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	336,100,594.17	91.92

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,871,756	1.34
B	采礦業	2,178,192	0.60
C	制造業	249,661,431.12	68.72
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,949,400	0.54
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	34,259,599	9.43
J	金融業	82,553.38	0.02
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	3,888,540	1.07
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	296,891,471.5	81.72

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	161,159,881.64	40.94
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,674,554	1.19
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	2,056,710	0.52
L	租賃和商務服務業	4,183,075	1.06
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	172,074,220.64	43.71

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	414,525	2.72
B	采礦業	222,324	1.46
C	制造業	11,331,554.22	74.34
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,198,262	7.86
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	535,739	3.51
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	13,702,404.22	89.89

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	170,580	1.20
B	采礦業	513,600	3.60
C	制造業	8,283,727.91	58.07
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	298,750	2.09
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	15,893.92	0.11
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,670,710	18.72
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	19,608.56	0.14
N	水利、環境和公共設施管理業	10,941.14	0.08
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	25,692.99	0.18
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	12,009,504.52	84.19

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	9,358,147.65	36.16
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	27,222.16	0.11
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	4,608	0.02
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,712,338.01	14.35
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	64,850	0.25
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	57,176.53	0.22
N	水利、環境和公共設施管理業	11,992.19	0.05
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	18,161.78	0.07
R	文化、體育和娛樂業	8,414.64	0.03
S	綜合	0	0.00
	合計	13,262,910.96	51.25

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	779,760	0.37
B	采礦業	2,905,658	1.36
C	制造業	90,735,361.02	42.53
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	413,600	0.19
E	建筑業	8,300.53	0.00
F	批發和零售業	1,503,085.97	0.70
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,232,225.42	2.45
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,718,685.71	2.68
J	金融業	3,075,262	1.44
K	房地產業	7,553,468	3.54
L	租賃和商務服務業	10,400,000	4.87
M	科學研究和技術服務業	74,599.84	0.03
N	水利、環境和公共設施管理業	24,778.18	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	3,925.22	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	128,432,055.01	60.20

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,353,720	0.80
C	制造業	92,014,544.23	54.70
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,602,300.39	0.95
E	建筑業	11,014.44	0.01
F	批發和零售業	4,003,003.04	2.38
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,320,403	0.78
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	131,629.64	0.08
J	金融業	8,933,113.1	5.31
K	房地產業	7,386,520	4.39
L	租賃和商務服務業	2,865,345	1.70
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	13,285.02	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	15,889,260	9.45
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	135,524,137.86	80.56

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	98,383,724.52	53.29
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,650,880	0.89
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	7,655,728	4.15
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,274,130	0.69
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	70,287.8	0.04
J	金融業	15,120,670	8.19
K	房地產業	7,920,418	4.29
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	7,779,291	4.21
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	14,620,714	7.92
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	154,475,843.32	83.67

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,639,651.03	0.38
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,813,600	2.05
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	25,323,200	5.90
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	49,217,031.6	11.46
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	84,993,482.63	19.79

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,056,223.02	0.25
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,799,800	2.05
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	16,793.79	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	24,970,400	5.82
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	27,185,850	6.33
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	62,029,066.81	14.45

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	360,599.74	0.10
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,712,400	2.45
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	33,190,220.57	9.35
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,000,104.7	0.28
J	金融業	29,770,050	8.39
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	73,033,375.01	20.58

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	651,032.23	0.24
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	19,147.31	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,094,825.32	1.91
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,794,558.84	1.42
J	金融業	6,069,413.79	2.27
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	17,552.98	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	15,646,530.47	5.86

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	3,825,488.37	1.13
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,646,720	0.78
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,187,853	1.24
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,397,856.37	0.71
J	金融業	64,898,985.96	19.16
K	房地產業	3,638,640	1.07
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	81,595,543.7	24.09

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	21,942.24	0.00
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,174,670	0.94
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,789,687	0.86
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	223,129.4	0.05
J	金融業	52,813,180	11.95
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	61,022,608.64	13.80

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	275,650.4	0.06
C	制造業	139,702.32	0.03
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,367,600	1.03
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,657,337	1.33
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	39,603.76	0.01
J	金融業	50,002,406	11.79
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	60,482,299.48	14.26

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	7,890,975.4	4.35
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	4,127,975	2.27
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	10,413,320	5.74
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	22,432,270.4	12.36

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	2,148,066.72	1.00
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	2,148,066.72	1.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	878,800	2.56
C	制造業	11,820,970.73	34.42
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	836,250	2.43
F	批發和零售業	1,511,280	4.40
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	529,500	1.54
J	金融業	2,325,970	6.77
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,368,375	3.98
S	綜合	0	0.00
	合計	19,271,145.73	56.11

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	17,122,541.76	16.66
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	2,340,125	2.28
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,338,120	1.30
J	金融業	292,900	0.28
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	387,480	0.38
R	文化、體育和娛樂業	1,151,500	1.12
S	綜合	0	0.00
	合計	22,632,666.76	22.02

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	20,037,723.02	5.92
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	549,600	0.16
E	建筑業	828,800	0.24
F	批發和零售業	2,748,000	0.81
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,535,825	0.75
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	614,500	0.18
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	511,860	0.15
L	租賃和商務服務業	1,843,049.2	0.54
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,426,389	1.01
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	33,095,746.22	9.78

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600363	聯創光電	633,514	23,503,369.4	8.28
2	300750	寧德時代	68,340	15,635,508.6	5.51
3	002851	麥格米特	317,363	11,574,228.61	4.08
4	688589	力合微	261,000	10,633,140	3.75
5	600131	國網信通	503,400	10,163,646	3.58
6	003029	吉大正元	311,500	10,108,175	3.56
7	600536	中國軟件	202,980	9,515,702.4	3.35
8	688270	臻鐳科技	145,804	9,467,053.72	3.33
9	300308	中際旭創	64,200	9,466,290	3.33
10	688239	航宇科技	134,786	9,428,280.7	3.32

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	67,800	27,530,190	7.53
2	600363	聯創光電	628,400	20,102,516	5.50
3	002851	麥格米特	629,863	17,321,232.5	4.74
4	688239	航宇科技	222,433	16,693,596.65	4.57
5	688111	金山辦公	31,995	15,133,635	4.14
6	000568	瀘州老窖	58,499	14,904,960.21	4.08
7	300274	陽光電源	141,800	14,869,148	4.07
8	002812	恩捷股份	129,000	14,682,780	4.02
9	688508	芯朋微	173,095	13,814,711.95	3.78
10	300308	中際旭創	231,300	13,623,570	3.73

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	63,800	25,100,196	6.91
2	002851	麥格米特	591,410	15,353,003.6	4.23
3	300274	陽光電源	135,700	15,171,260	4.18
4	002240	盛新鋰能	368,100	13,800,069	3.80
5	300699	光威復材	176,900	12,781,025	3.52
6	300568	星源材質	587,530	12,490,887.8	3.44
7	000568	瀘州老窖	50,199	11,258,631.72	3.10
8	688239	航宇科技	140,067	10,881,805.23	3.00
9	688599	天合光能	166,128	10,592,321.28	2.92
10	300724	捷佳偉創	90,700	10,341,614	2.85

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002049	紫光國微	85,000	12,240,000	3.11
2	300750	寧德時代	30,500	12,227,145	3.11
3	002466	天齊鋰業	107,900	10,833,160	2.75
4	300274	陽光電源	95,200	10,531,024	2.68
5	300014	億緯鋰能	111,500	9,432,900	2.40
6	688599	天合光能	129,573	8,306,925.03	2.11
7	002851	麥格米特	258,300	7,459,704	1.89
8	601012	隆基綠能	148,900	7,133,799	1.81
9	688239	航宇科技	86,338	6,347,569.76	1.61
10	300850	新強聯	71,700	6,316,770	1.60

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	2,100	1,121,400	7.36
2	603799	華友鈷業	9,750	932,295	6.12
3	002466	天齊鋰業	6,300	786,240	5.16
4	300073	當升科技	8,700	785,958	5.16
5	002709	天賜材料	11,200	695,072	4.56
6	002049	紫光國微	3,300	626,076	4.11
7	601012	隆基綠能	9,200	612,996	4.02
8	600438	通威股份	9,000	538,740	3.53
9	002851	麥格米特	20,500	538,330	3.53
10	601888	中國中免	2,300	535,739	3.51

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	1,600	819,680	5.75
2	603659	璞泰來	4,800	674,592	4.73
3	688155	先惠技術	6,884	642,139.52	4.50
4	300036	超圖軟件	30,000	632,100	4.43
5	603799	華友鈷業	6,100	596,580	4.18
6	000792	鹽湖股份	19,000	571,330	4.01
7	300451	創業慧康	75,000	569,250	3.99
8	002405	四維圖新	40,000	558,800	3.92
9	002459	晶澳科技	7,000	550,760	3.86
10	002240	盛新鋰能	10,500	533,715	3.74

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002405	四維圖新	125,000	1,990,000	7.69
2	300443	金雷股份	31,000	1,790,560	6.92
3	601728	中國電信	394,011	1,682,426.97	6.50
4	000768	中航西飛	17,000	620,500	2.40
5	002487	大金重工	10,000	387,500	1.50
6	300450	先導智能	5,000	371,850	1.44
7	600765	中航重機	6,000	302,940	1.17
8	603667	五洲新春	16,000	278,560	1.08
9	600031	三一重工	12,000	273,600	1.06
10	300593	新雷能	5,000	271,900	1.05

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601888	中國中免	40,000	10,400,000	4.87
2	002191	勁嘉股份	831,094	8,792,974.52	4.12
3	002129	中環股份	186,000	8,531,820	4.00
4	300760	邁瑞醫療	21,900	8,440,698	3.96
5	600519	貴州茅臺	4,600	8,418,000	3.95
6	601966	玲瓏輪胎	200,000	7,052,000	3.31
7	600208	新湖中寶	2,084,100	6,335,664	2.97
8	000725	京東方Ａ	1,093,000	5,519,650	2.59
9	000703	恒逸石化	439,500	5,054,250	2.37
10	002352	順豐控股	63,000	4,117,050	1.93

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300760	邁瑞醫療	33,900	16,273,695	9.67
2	300347	泰格醫藥	82,200	15,889,260	9.45
3	600519	貴州茅臺	6,900	14,191,230	8.44
4	000651	格力電器	222,600	11,597,460	6.89
5	600309	萬華化學	72,500	7,889,450	4.69
6	600048	保利地產	556,600	6,701,464	3.98
7	000703	恒逸石化	439,500	5,252,025	3.12
8	603806	福斯特	38,640	4,062,223.2	2.41
9	603233	大參林	77,040	3,937,514.4	2.34
10	002027	分眾傳媒	304,500	2,865,345	1.70

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300760	邁瑞醫療	38,400	15,325,824	8.30
2	300347	泰格醫藥	97,400	14,620,714	7.92
3	000651	格力電器	222,600	13,957,020	7.56
4	600519	貴州茅臺	6,900	13,862,100	7.51
5	000333	美的集團	156,500	12,868,995	6.97
6	002124	天邦股份	546,600	9,461,646	5.12
7	000703	恒逸石化	554,000	8,116,100	4.40
8	600048	保利地產	556,600	7,920,418	4.29
9	300759	康龍化成	51,900	7,779,291	4.21
10	603233	大參林	81,200	6,815,928	3.69

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601006	大秦鐵路	3,920,000	25,323,200	5.90
2	600030	中信證券	325,000	9,555,000	2.22
3	600900	長江電力	460,000	8,813,600	2.05
4	601939	建設銀行	1,310,000	8,226,800	1.92
5	601398	工商銀行	1,590,000	7,934,100	1.85
6	601336	新華保險	105,000	6,086,850	1.42
7	601288	農業銀行	1,530,000	4,804,200	1.12
8	601601	中國太保	119,924	4,605,081.6	1.07
9	601628	中國人壽	110,000	4,222,900	0.98
10	601688	華泰證券	210,000	3,782,100	0.88

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601006	大秦鐵路	3,920,000	24,970,400	5.82
2	600900	長江電力	460,000	8,799,800	2.05
3	601939	建設銀行	1,310,000	8,056,500	1.88
4	601398	工商銀行	1,590,000	7,822,800	1.82
5	600030	中信證券	215,000	6,456,450	1.50
6	601288	農業銀行	1,530,000	4,850,100	1.13
7	688050	愛博醫療	3,520	488,998.4	0.11
8	688330	宏力達	2,626	231,691.98	0.05
9	688155	先惠技術	2,403	105,107.22	0.02
10	688551	科威爾	2,211	78,269.4	0.02

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601006	大秦鐵路	3,920,000	27,596,800	7.78
2	601939	建設銀行	1,420,000	8,960,200	2.52
3	601398	工商銀行	1,760,000	8,764,800	2.47
4	600900	長江電力	460,000	8,712,400	2.45
5	601288	農業銀行	2,030,000	6,861,400	1.93
6	601816	京滬高鐵	906,551	5,593,420.57	1.58
7	600030	中信證券	215,000	5,183,650	1.46
8	688158	優刻得	11,615	794,233.7	0.22
9	688058	寶蘭德	1,450	205,871	0.06
10	688080	映翰通	2,233	193,779.74	0.05

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601816	京滬高鐵	906,551	5,094,825.32	1.91
2	601658	郵儲銀行	796,578	4,126,274.04	1.55
3	688111	金山辦公	14,659	3,095,394.44	1.16
4	601916	浙商銀行	294,195	1,167,954.15	0.44
5	601077	渝農商行	147,778	768,445.6	0.29
6	688158	優刻得	11,615	530,340.9	0.20
7	002507	涪陵榨菜	10,000	315,400	0.12
8	688058	寶蘭德	1,450	168,823.5	0.06
9	688080	映翰通	2,233	125,472.27	0.05
10	688266	澤璟制藥	2,000	102,880	0.04

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601398	工商銀行	2,395,000	14,082,600	4.16
2	601288	農業銀行	3,652,500	13,477,725	3.98
3	601988	中國銀行	3,429,000	12,653,010	3.74
4	601939	建設銀行	1,188,400	8,592,132	2.54
5	601318	中國平安	83,100	7,101,726	2.10
6	601658	郵儲銀行	796,578	4,556,426.16	1.35
7	601006	大秦鐵路	379,300	3,114,053	0.92
8	600900	長江電力	144,000	2,646,720	0.78
9	688111	金山辦公	14,659	2,263,789.37	0.67
10	002142	寧波銀行	75,000	2,111,250	0.62

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601398	工商銀行	2,355,000	13,023,150	2.95
2	601288	農業銀行	3,652,500	12,637,650	2.86
3	601988	中國銀行	3,429,000	12,275,820	2.78
4	601939	建設銀行	1,118,400	7,817,616	1.77
5	601318	中國平安	81,100	7,058,944	1.60
6	600900	長江電力	229,000	4,174,670	0.94
7	601006	大秦鐵路	499,300	3,789,687	0.86
8	688368	晶豐明源	2,557	144,930.76	0.03
9	603927	中科軟	884	78,198.64	0.02
10	603786	科博達	816	21,942.24	0.00

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601288	農業銀行	5,242,500	18,873,000	4.45
2	601988	中國銀行	4,229,000	15,816,460	3.73
3	601398	工商銀行	1,945,000	11,456,050	2.70
4	601006	大秦鐵路	699,300	5,657,337	1.33
5	600900	長江電力	244,000	4,367,600	1.03
6	601939	建設銀行	518,400	3,856,896	0.91
7	600968	海油發展	77,648	275,650.4	0.06
8	300782	卓勝微	743	80,927.56	0.02
9	601698	中國衛通	10,103	39,603.76	0.01
10	300594	朗進科技	721	31,803.31	0.01

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600030	中信證券	309,000	7,657,020	4.22
2	002714	牧原股份	62,000	3,925,220	2.16
3	300498	溫氏股份	81,909	3,325,505.4	1.83
4	000001	平安銀行	215,000	2,756,300	1.52
5	002508	老板電器	50,000	1,610,000	0.89
6	000063	中興通訊	37,000	1,080,400	0.60
7	603899	晨光文具	23,000	851,000	0.47
8	002234	民和股份	25,000	640,250	0.35
9	600104	上汽集團	22,500	586,575	0.32

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603156	養元飲品	52,804	2,148,066.72	1.00

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603156	養元飲品	52,804	2,646,536.48	7.71
2	000860	順鑫農業	57,000	2,599,200	7.57
3	603899	晨光文具	66,000	2,049,300	5.97
4	000963	華東醫藥	36,000	1,511,280	4.40
5	300144	宋城演藝	61,500	1,368,375	3.98
6	000001	平安銀行	100,000	1,105,000	3.22
7	600583	海油工程	130,000	878,800	2.56
8	600519	貴州茅臺	1,200	876,000	2.55
9	601186	中國鐵建	75,000	836,250	2.43
10	601318	中國平安	12,000	822,000	2.39

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603156	養元飲品	52,804	3,006,659.76	2.93
2	300595	歐普康視	58,000	2,599,560	2.53
3	000596	古井貢酒	27,500	2,441,450	2.38
4	000963	華東醫藥	48,500	2,340,125	2.28
5	603899	晨光文具	71,000	2,249,990	2.19
6	000860	順鑫農業	55,000	2,062,500	2.01
7	600276	恒瑞醫藥	20,000	1,515,200	1.47
8	300253	衛寧健康	108,000	1,338,120	1.30
9	300144	宋城演藝	49,000	1,151,500	1.12
10	000538	云南白藥	6,975	746,046	0.73

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300296	利亞德	160,000	4,019,200	1.19
2	603899	晨光文具	91,000	2,794,610	0.83
3	603156	養元飲品	37,717	2,525,530.32	0.75
4	000963	華東醫藥	33,000	2,161,500	0.64
5	600703	三安光電	92,500	2,158,025	0.64
6	300015	愛爾眼科	50,300	2,071,354	0.61
7	601111	中國國航	152,500	1,807,125	0.53
8	002507	涪陵榨菜	70,000	1,351,000	0.40
9	600104	上汽集團	35,800	1,217,558	0.36
10	000538	云南白藥	10,975	1,086,525	0.32

交易費率

管理費率(年)：0.80% 托管費率(年)：0.15%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.50%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）-30天以內	0.50%
30天（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

祥運混合C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

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中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
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萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	--	--	--
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
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光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
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平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
東興證券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
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北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
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嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
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螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
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陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
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南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
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上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
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華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
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中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

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