西部利得新潤混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得新潤靈活配置混合型證券投資基金A

起購金額：10元

基金代碼：673110

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國銀河證券股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金通過構建有效的投資組合，在嚴格控制風險的前提下，力求獲得長期穩定的收益。

投資策略

本基金投資策略主要包括：大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票市值占基金資產凈值的0%-95%。其中，基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

陶星言

畢業于悉尼大學量化金融碩士。曾任SoctiaBank投資經理助理，平安養老保險股份有限公司助理投資組合經理，上投摩根基金管理有限公司組合交易基金經理助理，中信保誠基金管理有限公司投資經理、QFII基金投資經辦人。2019年7月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得港股通新機遇混合A |西部利得港股通新機遇混合C |西部利得新潤混合A |西部利得新潤混合C

杜朋哲

美國羅格斯大學金融統計和風險管理專業碩士，曾任華興證券有限公司研究員。2020年4月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得新富混合A |西部利得新富混合C |西部利得新潤混合A |西部利得新潤混合C

基金經理

陶星言

TA管理的基金：西部利得港股通新機遇混合A |西部利得港股通新機遇混合C |西部利得新潤混合A |西部利得新潤混合C

杜朋哲

美國羅格斯大學金融統計和風險管理專業碩士，曾任華興證券有限公司研究員。2020年4月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得新富混合A |西部利得新富混合C |西部利得新潤混合A |西部利得新潤混合C

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	91,786,079.66	91.74
	>其中：股票	91,786,079.66	91.74
2	固定收益投資	1,005,263.01	1.00
	>其中：債券	1,005,263.01	1.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,839,846.74	6.84
6	其他資產	423,830.37	0.42
7	合計	100,055,019.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	102,982,362.72	92.24
	>其中：股票	102,982,362.72	92.24
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,382,364.74	7.51
6	其他資產	283,939.75	0.25
7	合計	111,648,667.21	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	114,387,722.78	59.96
	>其中：股票	114,387,722.78	59.96
2	固定收益投資	6,121,257.53	3.21
	>其中：債券	6,121,257.53	3.21
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	52,878,899.23	27.72
6	其他資產	17,384,038.07	9.11
7	合計	190,771,917.61	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	344,712,925.87	76.74
	>其中：股票	344,712,925.87	76.74
2	固定收益投資	30,486,493.15	6.79
	>其中：債券	30,486,493.15	6.79
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	62,006,221.96	13.80
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,866,986.81	2.64
6	其他資產	99,673.08	0.02
7	合計	449,172,300.87	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	425,725,696.74	80.20
	>其中：股票	425,725,696.74	80.20
2	固定收益投資	30,728,695.89	5.79
	>其中：債券	30,728,695.89	5.79
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	58,003,352.74	10.93
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	16,253,344.07	3.06
6	其他資產	97,823.95	0.02
7	合計	530,808,913.39	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	415,545,727.44	81.32
	>其中：股票	415,545,727.44	81.32
2	固定收益投資	64,834,763.02	12.69
	>其中：債券	64,834,763.02	12.69
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,001,000	1.96
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	20,551,704.03	4.02
6	其他資產	68,739.96	0.01
7	合計	511,001,934.45	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	497,814,608.78	80.09
	>其中：股票	497,814,608.78	80.09
2	固定收益投資	34,676,900	5.58
	>其中：債券	34,676,900	5.58
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	71,000,000	11.42
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,077,659.93	1.94
6	其他資產	5,967,383.87	0.96
7	合計	621,536,552.58	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	412,786,273.6	79.25
	>其中：股票	412,786,273.6	79.25
2	固定收益投資	28,226,800	5.42
	>其中：債券	28,226,800	5.42
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	70,020,165.03	13.44
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,148,622.86	1.76
6	其他資產	685,770.02	0.13
7	合計	520,867,631.51	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	421,081,798.16	72.16
	>其中：股票	421,081,798.16	72.16
2	固定收益投資	28,745,804.68	4.93
	>其中：債券	28,745,804.68	4.93
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	73,000,000	12.51
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	59,504,354.67	10.20
6	其他資產	1,186,043.33	0.20
7	合計	583,518,000.84	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	419,781,769.52	79.95
	>其中：股票	419,781,769.52	79.95
2	固定收益投資	29,938,276.2	5.70
	>其中：債券	29,938,276.2	5.70
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	68,000,000	12.95
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,891,054.02	1.12
6	其他資產	1,442,193.19	0.27
7	合計	525,053,292.93	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	432,273,189.58	82.28
	>其中：股票	432,273,189.58	82.28
2	固定收益投資	28,394,442.12	5.40
	>其中：債券	28,394,442.12	5.40
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	58,000,000	11.04
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,165,570.34	1.17
6	其他資產	516,686.81	0.10
7	合計	525,349,888.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	405,805,221.01	80.95
	>其中：股票	405,805,221.01	80.95
2	固定收益投資	39,725,071.18	7.92
	>其中：債券	39,725,071.18	7.92
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	45,000,000	8.98
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,115,336.84	2.02
6	其他資產	666,841.27	0.13
7	合計	501,312,470.3	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	258,171,379.59	81.41
	>其中：股票	258,171,379.59	81.41
2	固定收益投資	11,392,640.5	3.59
	>其中：債券	11,392,640.5	3.59
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	31,000,000	9.78
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	16,212,807.09	5.11
6	其他資產	358,524.98	0.11
7	合計	317,135,352.16	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	197,507,716.85	80.63
	>其中：股票	197,507,716.85	80.63
2	固定收益投資	15,605,850.45	6.37
	>其中：債券	15,605,850.45	6.37
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,000,000	8.16
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,399,777.67	4.65
6	其他資產	444,813.39	0.18
7	合計	244,958,158.36	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	212,084,879.11	79.29
	>其中：股票	212,084,879.11	79.29
2	固定收益投資	16,330,230.4	6.11
	>其中：債券	16,330,230.4	6.11
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	32,000,000	11.96
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,697,066.18	2.50
6	其他資產	370,841.52	0.14
7	合計	267,483,017.21	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	213,191,028.73	77.44
	>其中：股票	213,191,028.73	77.44
2	固定收益投資	21,544,363.55	7.83
	>其中：債券	21,544,363.55	7.83
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	33,500,000	12.17
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,630,659.07	2.05
6	其他資產	1,416,065.78	0.51
7	合計	275,282,117.13	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	163,953,859.3	79.19
	>其中：股票	163,953,859.3	79.19
2	固定收益投資	16,550,750	7.99
	>其中：債券	16,550,750	7.99
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,500,000	9.90
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,099,118.16	2.46
6	其他資產	928,587.76	0.45
7	合計	207,032,315.22	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	161,759,937.65	75.08
	>其中：股票	161,759,937.65	75.08
2	固定收益投資	17,354,452.44	8.05
	>其中：債券	17,354,452.44	8.05
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,863,181.17	5.04
6	其他資產	25,472,826.27	11.82
7	合計	215,450,397.53	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	76,297,601.7	78.73
	>其中：股票	76,297,601.7	78.73
2	固定收益投資	13,663,330.44	14.10
	>其中：債券	13,663,330.44	14.10
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	3,000,000	3.10
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,685,056.69	3.80
6	其他資產	263,939.36	0.27
7	合計	96,909,928.19	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	84,491,658.12	78.02
	>其中：股票	84,491,658.12	78.02
2	固定收益投資	21,139,788.34	19.52
	>其中：債券	21,139,788.34	19.52
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	500,000	0.46
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,185,530.05	1.09
6	其他資產	977,601.18	0.90
7	合計	108,294,577.69	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	74,302,323.76	63.14
	>其中：股票	74,302,323.76	63.14
2	固定收益投資	41,659,005.24	35.40
	>其中：債券	41,659,005.24	35.40
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	758,507.74	0.64
6	其他資產	961,916.23	0.82
7	合計	117,681,752.97	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	54,092,241.76	41.47
	>其中：股票	54,092,241.76	41.47
2	固定收益投資	61,879,243.04	47.43
	>其中：債券	61,879,243.04	47.43
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,799,125	8.28
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,163,369.26	0.89
6	其他資產	2,516,755.36	1.93
7	合計	130,450,734.42	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	19,344.48	0.02
C	制造業	76,663,433.81	77.89
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	48,025.3	0.05
G	交通運輸、倉儲和郵政業	13,196.7	0.01
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14,941,960.62	15.18
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	34,471.75	0.04
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	56,396	0.06
R	文化、體育和娛樂業	9,251	0.01
S	綜合	0	0.00
	合計	91,786,079.66	93.25

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	21,471.36	0.02
C	制造業	83,652,536.14	75.35
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	55,771.83	0.05
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,000,318.86	4.50
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8,070,957.73	7.27
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	36,478.55	0.03
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	6,137,725	5.53
R	文化、體育和娛樂業	7,103.25	0.01
S	綜合	0	0.00
	合計	102,982,362.72	92.76

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	98,232,537.09	69.04
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	924,160	0.65
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	155,035.24	0.11
J	金融業	5,811,700	4.08
K	房地產業	1,965,600	1.38
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	4,306,803.95	3.03
N	水利、環境和公共設施管理業	2,946,216	2.07
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	40,066	0.03
R	文化、體育和娛樂業	5,604.5	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	114,387,722.78	80.39

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,645,720	0.37
C	制造業	240,951,121.35	53.74
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,737,364	2.84
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	21,244,874.47	4.74
J	金融業	44,306,875.4	9.88
K	房地產業	16,469,022	3.67
L	租賃和商務服務業	15,317	0.00
M	科學研究和技術服務業	20,519.75	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	5,476,738.4	1.22
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	31,314.5	0.01
R	文化、體育和娛樂業	1,814,059	0.40
S	綜合	0	0.00
	合計	344,712,925.87	76.88

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,622,400	0.31
C	制造業	305,527,045.68	57.96
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,991,696	2.65
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	21,401.16	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	23,232,979.33	4.41
J	金融業	51,478,359.6	9.77
K	房地產業	21,839,362	4.14
L	租賃和商務服務業	17,970.02	0.00
M	科學研究和技術服務業	7,586.82	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	6,042,203.44	1.15
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	209,620.69	0.04
R	文化、體育和娛樂業	1,735,072	0.33
S	綜合	0	0.00
	合計	425,725,696.74	80.77

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	982,410	0.19
C	制造業	294,666,797.76	57.79
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,251,012	2.60
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	89,448.94	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	19,382,126.68	3.80
J	金融業	52,414,596	10.28
K	房地產業	27,216,583	5.34
L	租賃和商務服務業	260,981.64	0.05
M	科學研究和技術服務業	38,349.32	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	5,485,246	1.08
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	15,752.1	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,742,424	0.34
S	綜合	0	0.00
	合計	415,545,727.44	81.49

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	731,880	0.12
B	采礦業	1,126,000	0.18
C	制造業	357,954,322.13	57.70
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	16,360,000	2.64
E	建筑業	4,713.8	0.00
F	批發和零售業	100,980.25	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	27,873,173.18	4.49
J	金融業	57,551,521.08	9.28
K	房地產業	31,159,872	5.02
L	租賃和商務服務業	207,600	0.03
M	科學研究和技術服務業	250,058.41	0.04
N	水利、環境和公共設施管理業	2,538,951.71	0.41
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	18,161.78	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,932,766.44	0.31
S	綜合	0	0.00
	合計	497,814,608.78	80.25

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,449,894	0.28
B	采礦業	1,019,700	0.20
C	制造業	289,172,789.68	55.73
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	17,716,773	3.41
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	69,946.39	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	20,323,031.59	3.92
J	金融業	49,040,580.9	9.45
K	房地產業	31,800,832	6.13
L	租賃和商務服務業	199,400	0.04
M	科學研究和技術服務業	102,569.32	0.02
N	水利、環境和公共設施管理業	109,406.38	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,778,005.22	0.34
S	綜合	0	0.00
	合計	412,786,273.6	79.56

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,439,874	0.27
B	采礦業	780,800	0.15
C	制造業	292,142,394.09	54.54
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	15,277,560.39	2.85
E	建筑業	11,014.44	0.00
F	批發和零售業	2,955,112.46	0.55
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	20,845,359.66	3.89
J	金融業	53,353,976.1	9.96
K	房地產業	32,179,992	6.01
L	租賃和商務服務業	210,000	0.04
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	78,655.02	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,807,060	0.34
S	綜合	0	0.00
	合計	421,081,798.16	78.61

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,835,984	0.35
B	采礦業	804,000	0.15
C	制造業	271,526,676.36	51.92
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	15,909,498	3.04
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	2,084,139	0.40
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	19,658,628.16	3.76
J	金融業	63,849,748	12.21
K	房地產業	41,600,472	7.96
L	租賃和商務服務業	256,000	0.05
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	80,040	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	2,176,584	0.42
S	綜合	0	0.00
	合計	419,781,769.52	80.27

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,944,522	0.37
B	采礦業	720,400	0.14
C	制造業	284,184,130.57	54.19
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,750,435	2.43
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	2,253,876.72	0.43
G	交通運輸、倉儲和郵政業	19,998.88	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	33,690,284.05	6.42
J	金融業	65,115,851	12.42
K	房地產業	29,246,792	5.58
L	租賃和商務服務業	205,200	0.04
M	科學研究和技術服務業	15,649.2	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	137,402.16	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,988,648	0.38
S	綜合	0	0.00
	合計	432,273,189.58	82.43

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,091,022	0.42
B	采礦業	1,009,611	0.20
C	制造業	278,188,003.11	55.68
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,445,947	2.49
E	建筑業	13,029.12	0.00
F	批發和零售業	2,353,587.03	0.47
G	交通運輸、倉儲和郵政業	33,256.76	0.01
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	36,121,396.25	7.23
J	金融業	64,218,376	12.85
K	房地產業	6,699,996	1.34
L	租賃和商務服務業	220,000	0.04
M	科學研究和技術服務業	14,813.4	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	135,607.34	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	2,260,576	0.45
S	綜合	0	0.00
	合計	405,805,221.01	81.22

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,585,252	0.50
B	采礦業	696,460	0.22
C	制造業	178,351,522.54	56.51
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,604,202.32	2.73
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	2,155,825	0.68
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	23,273,994.13	7.37
J	金融業	37,107,156	11.76
K	房地產業	4,234,122	1.34
L	租賃和商務服務業	185,556	0.06
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	220,869.6	0.07
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,756,420	0.56
S	綜合	0	0.00
	合計	258,171,379.59	81.79

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,328,394	0.95
B	采礦業	791,616	0.32
C	制造業	127,526,967.84	52.18
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,057,360	3.30
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	1,279,806.31	0.52
G	交通運輸、倉儲和郵政業	686,820	0.28
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17,608,286.2	7.21
J	金融業	33,021,469	13.51
K	房地產業	4,140,720	1.69
L	租賃和商務服務業	182,172	0.07
M	科學研究和技術服務業	17,552.98	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	201,063.52	0.08
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,665,489	0.68
S	綜合	0	0.00
	合計	197,507,716.85	80.82

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,296,784	0.86
B	采礦業	171,550	0.06
C	制造業	134,992,251.07	50.57
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,355,755	3.13
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	1,537,371	0.58
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,697,074	0.64
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	21,534,224	8.07
J	金融業	35,665,039	13.36
K	房地產業	3,568,599	1.34
L	租賃和商務服務業	236,880	0.09
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	82,578.04	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,946,774	0.73
S	綜合	0	0.00
	合計	212,084,879.11	79.46

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,786,776	1.01
B	采礦業	187,800	0.07
C	制造業	136,905,262.33	49.83
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	9,121,720	3.32
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	1,658,553	0.60
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,770,933	0.64
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17,216,369.4	6.27
J	金融業	37,572,003	13.68
K	房地產業	3,588,112	1.31
L	租賃和商務服務業	241,800	0.09
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	2,141,700	0.78
S	綜合	0	0.00
	合計	213,191,028.73	77.60

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,490,550	1.21
B	采礦業	333,098.1	0.16
C	制造業	98,482,260.9	47.65
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7,209,000	3.49
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	1,676,750	0.81
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,994,500	0.97
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,097,593.76	6.34
J	金融業	34,923,899.94	16.90
K	房地產業	1,320,500	0.64
L	租賃和商務服務業	253,800	0.12
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	2,171,906.6	1.05
S	綜合	0	0.00
	合計	163,953,859.3	79.33

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,927,000	1.37
B	采礦業	196,100	0.09
C	制造業	100,988,491.71	47.27
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7,557,300	3.54
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	1,529,500	0.72
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,298,200	1.08
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8,884,812.94	4.16
J	金融業	33,391,233	15.63
K	房地產業	1,463,000	0.68
L	租賃和商務服務業	336,400	0.16
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	2,187,900	1.02
S	綜合	0	0.00
	合計	161,759,937.65	75.71

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,732,000	1.84
B	采礦業	482,100	0.51
C	制造業	44,541,735.9	47.39
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,421,700	4.70
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	1,445,900	1.54
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,811,200	1.93
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,066,840	4.33
J	金融業	15,206,825.8	16.18
K	房地產業	1,206,500	1.28
L	租賃和商務服務業	257,800	0.27
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,125,000	1.20
S	綜合	0	0.00
	合計	76,297,601.7	81.17

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,371,900	3.12
B	采礦業	762,850	0.71
C	制造業	43,949,251.8	40.71
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,441,400	4.11
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	1,922,600	1.78
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,520,400	2.33
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,289,156.32	3.97
J	金融業	20,234,800	18.75
K	房地產業	1,197,000	1.11
L	租賃和商務服務業	474,600	0.44
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,327,700	1.23
S	綜合	0	0.00
	合計	84,491,658.12	78.27

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,135,600	2.68
B	采礦業	757,600	0.65
C	制造業	37,721,613.91	32.18
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,431,559.85	3.78
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	2,279,400	1.94
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,991,000	2.55
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,313,200	2.83
J	金融業	17,684,050	15.09
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	597,900	0.51
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,390,400	1.19
S	綜合	0	0.00
	合計	74,302,323.76	63.39

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,438,400	2.64
B	采礦業	435,600	0.33
C	制造業	28,337,296.76	21.77
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,639,000	2.03
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	2,307,600	1.77
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,904,800	2.23
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,460,145	3.43
J	金融業	6,589,880	5.06
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	699,600	0.54
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	276,600	0.21
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	2,003,320	1.54
S	綜合	0	0.00
	合計	54,092,241.76	41.55

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688036	傳音控股	43,000	6,321,000	6.42
2	600060	海信視像	212,000	5,247,000	5.33
3	688475	螢石網絡	113,000	4,843,180	4.92
4	688099	晶晨股份	55,500	4,679,760	4.75
5	603486	科沃斯	59,000	4,588,430	4.66
6	688169	石頭科技	13,985	4,484,709.8	4.56
7	300866	安克創新	46,000	4,025,000	4.09
8	300308	中際旭創	27,000	3,981,150	4.04
9	002475	立訊精密	120,000	3,894,000	3.96
10	688018	樂鑫科技	28,000	3,634,960	3.69

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688617	惠泰醫療	17,500	6,189,050	5.57
2	600702	舍得酒業	31,000	6,107,000	5.50
3	300896	愛美客	10,400	5,811,000	5.23
4	000858	五糧液	28,000	5,516,000	4.97
5	002352	順豐控股	90,000	4,984,200	4.49
6	688050	愛博醫療	23,017	4,518,697.44	4.07
7	600519	貴州茅臺	2,400	4,368,000	3.93
8	600422	昆藥集團	210,000	4,349,100	3.92
9	000568	瀘州老窖	15,000	3,821,850	3.44
10	600329	達仁堂	90,000	3,635,100	3.27

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002508	老板電器	195,000	5,413,200	3.80
2	300014	億緯鋰能	57,600	5,063,040	3.56
3	603816	顧家家居	105,000	4,484,550	3.15
4	002271	東方雨虹	130,200	4,370,814	3.07
5	000858	五糧液	24,000	4,336,560	3.05
6	688212	澳華內鏡	66,000	4,322,340	3.04
7	300759	康龍化成	63,000	4,284,000	3.01
8	000921	海信家電	325,000	4,280,250	3.01
9	002011	盾安環境	325,000	4,267,250	3.00
10	688301	奕瑞科技	9,312	4,263,778.56	3.00

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002236	大華股份	2,572,800	33,060,480	7.37
2	600332	白云山	1,189,800	30,887,208	6.89
3	002241	歌爾股份	763,800	20,240,700	4.51
4	601601	中國太保	686,200	13,950,446	3.11
5	600674	川投能源	1,058,800	12,737,364	2.84
6	600285	羚銳制藥	1,102,697	12,725,123.38	2.84
7	000069	華僑城A	2,638,800	12,692,628	2.83
8	600176	中國巨石	944,200	12,444,556	2.78
9	002624	完美世界	858,800	10,666,296	2.38
10	002555	三七互娛	596,000	10,382,320	2.32

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002236	大華股份	2,338,800	38,403,096	7.29
2	600332	白云山	1,186,800	37,491,012	7.11
3	002241	歌爾股份	769,000	25,838,400	4.90
4	000069	華僑城A	2,688,800	17,450,312	3.31
5	600176	中國巨石	944,200	16,438,522	3.12
6	601601	中國太保	694,200	16,334,526	3.10
7	600674	川投能源	1,173,800	13,991,696	2.65
8	600285	羚銳制藥	1,114,697	13,967,153.41	2.65
9	002271	東方雨虹	247,000	12,713,090	2.41
10	000725	京東方A	3,108,000	12,245,520	2.32

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600332	白云山	1,186,800	37,218,048	7.30
2	002236	大華股份	1,758,800	29,108,140	5.71
3	002241	歌爾股份	759,000	26,109,600	5.12
4	000069	華僑城Ａ	3,088,800	22,733,568	4.46
5	603566	普萊柯	607,700	16,790,751	3.29
6	601601	中國太保	694,200	15,911,064	3.12
7	600285	羚銳制藥	1,114,697	14,747,441.31	2.89
8	600176	中國巨石	944,200	14,389,608	2.82
9	600674	川投能源	1,233,800	13,251,012	2.60
10	601166	興業銀行	609,800	12,604,566	2.47

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002241	歌爾股份	800,000	43,280,000	6.98
2	600332	白云山	958,800	32,790,960	5.29
3	000069	華僑城Ａ	3,718,800	26,180,352	4.22
4	002236	大華股份	1,032,800	24,250,144	3.91
5	600285	羚銳制藥	1,188,897	18,784,572.6	3.03
6	601601	中國太保	666,000	18,061,920	2.91
7	600176	中國巨石	958,000	17,435,600	2.81
8	002624	完美世界	852,800	17,320,368	2.79
9	603566	普萊柯	756,800	16,725,280	2.70
10	600674	川投能源	1,308,800	16,360,000	2.64

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002241	歌爾股份	948,000	40,858,800	7.87
2	000069	華僑城Ａ	3,528,800	26,430,712	5.09
3	600332	白云山	842,800	25,090,156	4.84
4	002236	大華股份	808,800	19,184,736	3.70
5	600674	川投能源	1,232,900	17,716,773	3.41
6	601601	中國太保	642,000	17,423,880	3.36
7	600176	中國巨石	896,000	15,751,680	3.04
8	300014	億緯鋰能	142,800	14,141,484	2.73
9	600285	羚銳制藥	1,188,897	12,840,087.6	2.47
10	300219	鴻利智匯	1,052,000	12,371,520	2.38

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002241	歌爾股份	1,028,000	43,936,720	8.20
2	000069	華僑城Ａ	3,518,800	26,179,872	4.89
3	600332	白云山	756,800	25,617,680	4.78
4	002624	完美世界	800,000	19,128,000	3.57
5	601601	中國太保	642,000	18,598,740	3.47
6	002271	東方雨虹	332,000	18,366,240	3.43
7	600674	川投能源	1,238,000	15,264,540	2.85
8	300014	億緯鋰能	142,800	14,841,204	2.77
9	603566	普萊柯	626,800	14,291,040	2.67
10	600176	中國巨石	901,598	13,983,784.98	2.61

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000069	華僑城Ａ	3,328,800	33,920,472	6.49
2	002241	歌爾股份	1,000,000	27,150,000	5.19
3	601601	中國太保	636,000	24,066,240	4.60
4	002271	東方雨虹	366,150	18,732,234	3.58
5	002444	巨星科技	518,000	18,181,800	3.48
6	600332	白云山	622,800	17,344,980	3.32
7	603298	杭叉集團	686,000	16,052,400	3.07
8	002624	完美世界	810,000	16,021,800	3.06
9	600674	川投能源	1,268,700	15,909,498	3.04
10	600176	中國巨石	778,800	14,952,960	2.86

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002241	歌爾股份	875,600	32,677,392	6.23
2	603298	杭叉集團	1,318,000	27,691,180	5.28
3	002624	完美世界	896,036	26,433,062	5.04
4	601601	中國太保	684,800	26,296,320	5.01
5	000069	華僑城Ａ	3,088,800	21,899,592	4.18
6	002444	巨星科技	582,600	18,124,686	3.46
7	300014	億緯鋰能	190,200	15,501,300	2.96
8	600176	中國巨石	775,400	15,476,984	2.95
9	601318	中國平安	169,800	14,769,204	2.82
10	603566	普萊柯	710,800	14,734,884	2.81

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002241	歌爾股份	875,600	35,400,508	7.09
2	002624	完美世界	850,036	28,306,198.8	5.67
3	601601	中國太保	684,800	21,372,608	4.28
4	603298	杭叉集團	1,323,800	20,677,756	4.14
5	603566	普萊柯	706,800	17,776,020	3.56
6	601166	興業銀行	1,031,900	16,644,547	3.33
7	002664	長鷹信質	922,000	15,508,040	3.10
8	002271	東方雨虹	244,100	13,156,990	2.63
9	601318	中國平安	169,800	12,948,948	2.59
10	600332	白云山	413,800	12,492,622	2.50

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002241	歌爾股份	742,000	21,785,120	6.90
2	002624	完美世界	307,624	17,731,447.36	5.62
3	603566	普萊柯	510,000	14,121,900	4.47
4	600566	濟川藥業	456,436	11,620,860.56	3.68
5	603298	杭叉集團	1,010,800	11,139,016	3.53
6	601166	興業銀行	702,000	11,077,560	3.51
7	601601	中國太保	367,000	10,000,750	3.17
8	600332	白云山	282,000	9,117,060	2.89
9	600674	川投能源	926,800	8,591,436	2.72
10	002271	東方雨虹	187,200	7,605,936	2.41

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002624	完美世界	276,224	13,134,451.2	5.37
2	002241	歌爾股份	690,000	11,322,900	4.63
3	601166	興業銀行	602,000	9,577,820	3.92
4	600566	濟川藥業	428,516	9,393,070.72	3.84
5	601601	中國太保	328,000	9,256,160	3.79
6	600674	川投能源	875,800	8,057,360	3.30
7	603566	普萊柯	438,000	7,971,600	3.26
8	603298	杭叉集團	665,600	7,754,240	3.17
9	600332	白云山	236,000	7,429,280	3.04
10	601318	中國平安	88,000	6,086,960	2.49

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002624	完美世界	375,800	16,587,812	6.21
2	002241	歌爾股份	717,800	14,298,576	5.36
3	601601	中國太保	300,900	11,386,056	4.27
4	601166	興業銀行	539,500	10,682,100	4.00
5	600566	濟川藥業	378,816	9,159,770.88	3.43
6	603298	杭叉集團	660,000	8,500,800	3.18
7	600674	川投能源	848,300	8,355,755	3.13
8	603566	普萊柯	439,000	8,305,880	3.11
9	600332	白云山	216,000	7,691,760	2.88
10	002508	老板電器	199,600	6,748,476	2.53

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002241	歌爾股份	858,000	15,083,640	5.49
2	601601	中國太保	339,000	11,820,930	4.30
3	002624	完美世界	418,000	11,578,600	4.21
4	601166	興業銀行	608,000	10,658,240	3.88
5	600566	濟川藥業	340,000	9,628,800	3.50
6	603566	普萊柯	500,000	9,225,000	3.36
7	600674	川投能源	914,000	9,121,720	3.32
8	603298	杭叉集團	702,000	8,501,220	3.09
9	600332	白云山	225,000	7,807,500	2.84
10	601318	中國平安	80,800	7,032,832	2.56

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601601	中國太保	296,000	10,806,960	5.23
2	601166	興業銀行	580,000	10,608,200	5.13
3	600332	白云山	185,940	7,617,961.8	3.69
4	002624	完美世界	285,000	7,355,850	3.56
5	600674	川投能源	810,000	7,209,000	3.49
6	603328	依頓電子	700,000	7,189,000	3.48
7	002241	歌爾股份	780,000	6,934,200	3.36
8	601318	中國平安	72,000	6,379,920	3.09
9	603566	普萊柯	475,000	5,757,000	2.79
10	600637	東方明珠	541,000	5,702,140	2.76

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601166	興業銀行	580,000	10,538,600	4.93
2	601601	中國太保	296,000	10,075,840	4.72
3	603328	依頓電子	700,000	8,183,000	3.83
4	002241	歌爾股份	775,000	8,137,500	3.81
5	600674	川投能源	810,000	7,557,300	3.54
6	600332	白云山	185,940	7,251,660	3.39
7	603566	普萊柯	475,000	6,811,500	3.19
8	002444	巨星科技	550,000	6,710,000	3.14
9	600637	東方明珠	541,000	6,681,350	3.13
10	603788	寧波高發	390,000	6,333,600	2.96

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601166	興業銀行	330,000	4,930,200	5.25
2	601601	中國太保	156,000	4,435,080	4.72
3	600674	川投能源	510,000	4,421,700	4.70
4	600332	白云山	120,000	4,291,200	4.57
5	603328	依頓電子	410,000	4,059,000	4.32
6	600750	江中藥業	230,540	3,903,042.2	4.15
7	600201	生物股份	200,000	3,320,000	3.53
8	600637	東方明珠	321,000	3,287,040	3.50
9	002241	歌爾股份	415,000	2,855,200	3.04
10	002444	巨星科技	300,000	2,844,000	3.03

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601601	中國太保	180,000	6,391,800	5.92
2	600332	白云山	150,000	5,490,000	5.09
3	601166	興業銀行	340,000	5,423,000	5.02
4	600201	生物股份	270,000	4,595,400	4.26
5	600674	川投能源	530,000	4,441,400	4.11
6	600305	恒順醋業	350,000	4,021,500	3.73
7	603328	依頓電子	420,000	3,977,400	3.68
8	600750	江中藥業	230,540	3,635,615.8	3.37
9	002444	巨星科技	380,000	3,629,000	3.36
10	002241	歌爾股份	430,000	3,569,000	3.31

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601601	中國太保	185,000	5,892,250	5.03
2	600332	白云山	140,000	5,327,000	4.54
3	601166	興業銀行	340,000	4,896,000	4.18
4	600201	生物股份	260,000	4,443,400	3.79
5	600674	川投能源	500,000	4,360,000	3.72
6	002241	歌爾股份	390,000	3,974,100	3.39
7	600305	恒順醋業	416,000	3,810,560	3.25
8	603328	依頓電子	329,917	3,579,599.45	3.05
9	600637	東方明珠	220,000	3,313,200	2.83
10	600750	江中藥業	182,000	3,197,740	2.73

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600637	東方明珠	272,625	4,460,145	3.43
2	600332	白云山	140,000	4,247,600	3.26
3	600305	恒順醋業	360,000	3,650,400	2.80
4	002241	歌爾股份	260,000	3,489,200	2.68
5	600750	江中藥業	130,000	3,356,600	2.58
6	600674	川投能源	290,000	2,639,000	2.03
7	600597	光明乳業	200,000	2,554,000	1.96
8	600993	馬應龍	120,000	2,307,600	1.77
9	601601	中國太保	65,000	2,205,450	1.69
10	601098	中南傳媒	157,000	2,003,320	1.54

交易費率

管理費率(年)：1.50% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	1.00%	1.20%
100萬（含）-200萬	0.60%	0.80%
200萬（含）-500萬	0.40%	0.60%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）至30天	0.75%
30天（含）至6個月	0.50%
6個月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得新潤混合A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	0.900

銷售機構

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
東興證券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

銀行

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平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中國農業銀行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	--	--
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
大連銀行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
杭州銀行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華融融達期貨股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

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