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      (2023-07-24)
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        西部利得數字產業混合C 015413 2023-07-24 1.1335 1.1335 0.40% 27.10% 13.35% 聚焦數字新興產業
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        西部利得中證人工智能主題指數增強C 011833 2023-07-24 0.8816 0.8816 0.47% 18.08% -11.84% 人工智能,引領未來
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        西部利得穩健雙利債券C 675013 2023-07-24 1.509 1.634 -0.20% 4.21% 69.84% 穩健投資,多重布局
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        西部利得匯享債券A 675111 2023-07-24 1.2222 1.3886 -0.02% 3.18% 42.00% 金牛品質 配置優選
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        西部利得匯享債券C 675113 2023-07-24 1.2152 1.3761 -0.03% 3.11% 40.57% 金牛品質 配置優選
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        西部利得聚利6個月定開債券A 007375 2023-07-24 1.0732 1.1542 0.04% 2.60% 16.15% 精選高評級信用債
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        西部利得祥逸債券C 675093 2023-07-24 1.0315 1.1960 0.05% 3.34% 20.73% 票息收益,精選債券,純債穩健投資
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        西部利得雙盈一年定開債券 008668 2023-07-24 1.1235 1.1235 0.05% 4.04% 12.35% 純債配置,穩健運作
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        西部利得聚泰18個月定開債C 009019 2023-07-24 1.0784 1.1704 -0.06% 3.44% 17.88% 固收+轉債雙輪驅動
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        西部利得尊泰86個月定開債券 009749 2023-07-24 1.0494 1.1214 0.03% 2.35% 12.57% 攤余成本,穩健回報
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        西部利得中債1-3年政金債指數C 008584 2023-07-24 1.0626 1.0626 0.08% 2.14% 6.26% 費率低廉,長期投資價值好
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        西部利得新富混合C 015041 2023-07-24 1.5440 1.5440 0.26% -9.60% -20.17% 全天候策略 把握消費復蘇機會
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        西部利得聚禾混合A 007423 2023-07-24 1.1065 1.1065 -0.25% 23.42% 10.65% 布局科技+消費,捕捉時代風口
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        西部利得聚禾混合C 007424 2023-07-24 1.1033 1.1033 -0.25% 23.37% 10.33% 布局科技+消費,捕捉時代風口
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        西部利得港股通新機遇混合C 010093 2023-07-24 0.6233 0.6233 0.35% -20.01% -37.67% 聚焦港股機遇
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        西部利得量化優選一年持有期混合A 010779 2023-07-24 0.9621 1.0221 0.14% 8.93% 0.94% 盛豐衍力作,量化增強
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        西部利得量化優選一年持有期混合C 010780 2023-07-24 0.9524 1.0124 0.13% 8.68% -0.06% 量化優選,預見美好
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        西部利得策略優選混合A 671010 2023-07-24 1.177 1.177 0.43% 19.86% 17.70% 把握周期,精選成長性個股
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        西部利得策略優選混合C 011060 2023-07-24 1.1600 1.1600 0.43% 19.34% 16.00% 把握周期,精選成長性個股
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        西部利得量化成長混合A 000006 2023-07-24 2.0510 2.3790 0.14% 9.39% 136.99% 量化魔術師旗艦之作
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        西部利得量化成長混合C 011228 2023-07-24 2.0102 2.2502 0.13% 8.92% 6.27% 量化魔術師旗艦之作
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        西部利得聚興一年定開混合A 010373 2023-07-24 0.9993 0.9993 -0.09% 1.25% -0.07% 固收+轉債雙輪驅動
        暫停交易
        西部利得聚興一年定開混合C 010374 2023-07-24 0.9903 0.9903 -0.10% 1.02% -0.97% 精品固收+,震蕩市優選
        暫停交易
        西部利得碳中和混合發起A 012975 2023-07-24 0.6920 0.7020 -0.45% -8.61% -30.18%
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        西部利得碳中和混合發起C 012976 2023-07-24 0.6866 0.6966 -0.45% -8.82% -30.73%
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        西部利得新潤混合A 673110 2023-07-24 1.433 1.523 0.56% -3.95% 53.99% 精選個股,持續增長
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        西部利得新潤混合C 015356 2023-07-24 1.4240 1.4240 0.56% -4.17% -11.17% 精選個股,持續增長
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        西部利得時代動力混合發起A 015043 2023-07-24 0.8304 0.8304 -1.08% -10.56% -16.96%
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        西部利得時代動力混合發起C 015044 2023-07-24 0.8266 0.8266 -1.09% -10.75% -17.34%
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        西部利得數字產業混合C 015413 2023-07-24 1.1335 1.1335 0.40% 27.10% 13.35% 聚焦數字新興產業
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        西部利得數字產業混合A 015412 2023-07-24 1.1383 1.1383 0.39% 27.37% 13.83% 聚焦數字新興產業
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        西部利得聚優一年持有期混合 014593 2023-07-24 0.9708 0.9708 0.02% 0.94% -2.92%
        暫停贖回
        西部利得量化價值一年持有期混合 011849 2023-07-24 1.0054 1.0136 -0.12% 7.70% 1.33%
        暫停贖回
        西部利得綠色能源混合A 015927 2023-07-24 0.8925 0.8925 -0.27% -9.57% -10.75%
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        西部利得綠色能源混合C 015928 2023-07-24 0.8902 0.8902 -0.27% -9.76% -10.98%
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        西部利得新瑞混合A(已清盤) 008543 ------------
        基金終止
        西部利得新瑞混合C(已清盤) 008544 ------------
        基金終止
        西部利得匯鑫6個月持有期混合C 018494 ------------ 開啟資產配置新圖景
        封閉期
        西部利得匯鑫6個月持有期混合A 018493 ------------
        封閉期
        基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅 今年以來 成立以來 基金特點 自選 申購
        西部利得滬深300指數A 673100 2023-07-24 1.6516 1.7716 -0.24% 1.26% 83.18% 聚焦核心龍頭企業
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        西部利得滬深300指數C 673101 2023-07-24 1.6258 1.6258 -0.25% 1.04% 75.74% 聚焦核心龍頭企業
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        西部利得中證500指數增強A 502000 2023-07-24 1.6101 1.0345 0.04% 5.16% 75.67% 中盤成長風格,指數增強策略
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        西部利得中證500指數增強C 009300 2023-07-24 1.5895 1.5895 0.04% 4.93% 69.66% 中盤成長風格,指數增強策略
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        西部利得國企紅利指數增強A 501059 2023-07-24 1.8317 2.0077 -0.09% 1.07% 99.88% 紅利投資,穿越震蕩明智之選
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        西部利得國企紅利指數增強C 009439 2023-07-24 1.7825 1.9585 -0.10% 0.90% 55.53% 回歸價值本源,緊抓國企紅利
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        西部利得創業板大盤ETF 159814 2023-07-24 0.3998 0.8232 -0.77% -12.27% -17.68% 創新驅動,見證成長
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        西部利得中證人工智能主題指數增強A 011832 2023-07-24 0.8891 0.8891 0.47% 18.36% -11.09% 人工智能,引領未來
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        西部利得中證人工智能主題指數增強C 011833 2023-07-24 0.8816 0.8816 0.47% 18.08% -11.84% 人工智能,引領未來
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        西部利得深證紅利ETF 159708 2023-07-24 0.7538 0.7538 -0.78% 0.35% -24.62%
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        西部利得創業板大盤ETF聯接A 012554 2023-07-24 0.6279 0.6279 -0.73% -11.60% -37.21%
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        西部利得創業板大盤ETF聯接C 012555 2023-07-24 0.6248 0.6248 -0.73% -11.74% -37.52%
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        西部利得CES芯片指數增強A 014418 2023-07-24 0.6820 0.6820 -0.53% 12.15% -31.80% 硬核實力,掘金芯機遇
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        西部利得CES芯片指數增強C 014419 2023-07-24 0.6777 0.6777 -0.53% 11.91% -32.23% 硬核實力,掘金芯機遇
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        西部利得中證1000指數增強A 018157 2023-07-24 1.0011 1.0111 -0.05% -- 1.10% 小盤高成長
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        西部利得中證1000指數增強C 018158 2023-07-24 1.0001 1.0101 -0.05% -- 1.00% 小盤高成長
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        基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元) 七日年化收益率 基金特點 自選 申購
        西部利得天添鑫貨幣A 675031 2023-07-24 0.3854 1.574% 優質現金管理工具
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        西部利得天添鑫貨幣B 675032 2023-07-24 0.4502 1.818% 優質現金管理工具
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        西部利得天添富貨幣A 675061 2023-07-24 0.4713 1.734% 優質現金管理工具
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        西部利得天添富貨幣B 675062 2023-07-24 0.5358 1.972% 優質現金管理工具
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        西部利得天添金貨幣A 675071 2023-07-24 0.5359 1.804% 優質現金管理工具
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        西部利得天添金貨幣B 675072 2023-07-24 0.5983 2.040% 優質現金管理工具
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        西部利得天添益貨幣A(已清盤) 675131 ------
        基金終止
        西部利得天添益貨幣B(已清盤) 675132 ------
        基金終止
        基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅 今年以來 成立以來 基金特點 自選 申購
        西部利得事件驅動股票 671030 2023-07-24 1.9881 1.9881 -1.05% -9.24% 98.81% 價值投資,順勢而為
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        西部利得個股精選股票A 673090 2023-07-24 1.1144 1.4764 0.21% 0.54% 49.95% 價值洼地、定量研究、持續成長
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        西部利得個股精選股票C 013262 2023-07-24 1.1045 1.3445 0.21% 0.31% -27.33% 價值洼地、定量研究、持續成長
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        基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅 今年以來 成立以來 基金特點 自選 申購
        西部利得季季鴻三個月持有混合發起(FOF)A 015252 2023-07-21 0.8815 0.8815 -0.54% -6.42% -11.85% 一“基”解決理財難題
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        西部利得季季鴻三個月持有混合發起(FOF)C 015253 2023-07-21 0.8770 0.8770 -0.54% -6.62% -12.30% 一“基”解決理財難題
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