西部利得聚利6個月定開債券A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得聚利6個月定期開放債券型證券投資基金A

起購金額：10

基金代碼：007375

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國光大銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求較高當期收益和長期回報，力求獲得超越業績比較基準投資回報。

投資策略

本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的方法，確定資產在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例。充分發揮基金管理人長期積累的信用研究成果，利用自主開發的信用分析系統，深入挖掘價值被低估的標的券種，以獲取最大化的信用溢價。本基金采用的投資策略包括：久期管理策略、期限結構策略、杠桿投資策略、信用策略、互換策略、息差策略、個券挖掘策略、資產支持證券投資策略等。在謹慎投資的前提下，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

比較基準

中債綜合全價（總值）指數收益率

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

李安然

英國蘭卡斯特大學計量金融學碩士，曾任中信建投湖北分公司量化研究員、前海財險固定收益部投資經理。2017年7月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

易圣倩

南京大學政治經濟學碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

李安然

易圣倩

南京大學政治經濟學碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	54,861,885.28	97.55
	>其中：債券	54,861,885.28	97.55
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,377,341.35	2.45
6	其他資產	2,244.68	0.00
7	合計	56,241,471.31	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	69,576,564.92	87.84
	>其中：債券	69,576,564.92	87.84
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	8,933,854.02	11.28
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	694,112.23	0.88
6	其他資產	1,857.48	0.00
7	合計	79,206,388.65	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	19,101,150.17	45.40
	>其中：債券	19,101,150.17	45.40
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	15,995,419.18	38.02
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,537,657.37	15.54
6	其他資產	438,224.62	1.04
7	合計	42,072,451.34	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	70,810,686.53	99.21
	>其中：債券	70,810,686.53	99.21
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	556,685.49	0.78
6	其他資產	6,005.93	0.01
7	合計	71,373,377.95	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	75,991,835.05	98.67
	>其中：債券	75,991,835.05	98.67
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,017,282.44	1.32
6	其他資產	3,852.52	0.01
7	合計	77,012,970.01	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	124,319,723.94	98.89
	>其中：債券	124,319,723.94	98.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,395,901.81	1.11
6	其他資產	2,065.11	0.00
7	合計	125,717,690.86	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	101,030,579.7	92.72
	>其中：債券	101,030,579.7	92.72
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	4,940,127.41	4.53
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	942,438.26	0.86
6	其他資產	2,051,908.88	1.88
7	合計	108,965,054.25	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	59,790,390	98.06
	>其中：債券	59,790,390	98.06
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	729,656.63	1.20
6	其他資產	455,489.83	0.75
7	合計	60,975,536.46	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	61,776,950	96.23
	>其中：債券	61,776,950	96.23
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	769,622.68	1.20
6	其他資產	1,651,923.37	2.57
7	合計	64,198,496.05	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	56,318,104.6	92.58
	>其中：債券	56,318,104.6	92.58
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,492,976.14	5.74
6	其他資產	1,023,640.07	1.68
7	合計	60,834,720.81	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	302,924,000	97.92
	>其中：債券	302,924,000	97.92
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,286,040.2	0.42
6	其他資產	5,144,862.23	1.66
7	合計	309,354,902.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	312,904,800	98.73
	>其中：債券	312,904,800	98.73
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	939,648.06	0.30
6	其他資產	3,090,222.49	0.98
7	合計	316,934,670.55	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,805,993,574.1	96.85
	>其中：債券	1,805,993,574.1	96.85
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,040,150.06	1.07
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,152,164.16	0.28
6	其他資產	33,629,738.55	1.80
7	合計	1,864,815,626.87	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,999,679,278.3	97.06
	>其中：債券	1,999,679,278.3	97.06
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	32,000,168	1.55
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,840,705.11	0.14
6	其他資產	25,710,357.17	1.25
7	合計	2,060,230,508.58	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,854,096,906.8	81.51
	>其中：債券	1,854,096,906.8	81.51
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	380,046,090.08	16.71
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,462,004.21	0.33
6	其他資產	33,063,104.32	1.45
7	合計	2,274,668,105.41	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,885,001,242.8	83.27
	>其中：債券	1,885,001,242.8	83.27
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	347,181,272.17	15.34
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,868,156.06	0.26
6	其他資產	25,750,651.52	1.14
7	合計	2,263,801,322.55	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230202	23國開02	100,000	10,180,339.73	18.97
2	220312	22進出12	100,000	10,047,284.15	18.72
3	230406	23農發06	100,000	10,028,095.63	18.68
4	2128051	21工商銀行二級02	50,000	5,164,511.23	9.62
5	2228006	22中國銀行二級01	50,000	5,101,273.97	9.50

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102101153	21桂投資MTN002	49,000	5,169,004.09	9.74
2	188379	21誠通09	50,000	5,125,800.27	9.66
3	042280229	22通順交投CP001	50,000	5,124,904.11	9.66
4	101900028	19惠山經發MTN001	50,000	5,118,556.16	9.65
5	042280241	22高淳國資CP001	50,000	5,102,518.36	9.62

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019679	22國債14	100,000	10,068,561.64	24.21
2	019669	22國債04	50,000	5,083,282.19	12.22
3	018009	國開1803	33,630	3,949,306.34	9.50

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019679	22國債14	100,000	10,044,175.34	19.15
2	019669	22國債04	50,000	5,067,800	9.66
3	220208	22國開08	50,000	5,053,928.77	9.64
4	2128032	21興業銀行二級01	45,000	4,795,313.92	9.14
5	018009	國開1803	40,630	4,793,815.71	9.14

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019674	22國債09	150,000	15,057,916.44	29.04
2	220206	22國開06	100,000	10,003,553.42	19.29
3	220404	22農發04	100,000	9,992,328.77	19.27
4	220208	22國開08	100,000	9,964,054.79	19.22
5	019658	21國債10	79,050	8,055,584.84	15.54

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210205	21國開05	100,000	10,418,084.93	11.73
2	012103963	21東南國資SCP006	80,000	8,089,957.26	9.11
3	012105106	21中鹽SCP004	80,000	8,077,855.12	9.10
4	042280014	22河鋼集CP001	80,000	8,063,976.33	9.08
5	012280780	22蘇農墾SCP002	80,000	8,014,312.33	9.02

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210205	21國開05	100,000	10,404,000	11.78
2	180204	18國開04	100,000	10,276,000	11.64
3	200202	20國開02	100,000	9,935,000	11.25
4	101900362	19閩冶金MTN001	80,000	8,072,000	9.14
5	012105077	21廣州工控SCP003	80,000	8,008,000	9.07

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190209	19國開09	200,000	20,400,000	34.74
2	210005	21附息國債05	100,000	10,560,000	17.98
3	180211	18國開11	100,000	10,196,000	17.36
4	200313	20進出13	100,000	10,127,000	17.25
5	018009	國開1803	38,000	4,374,180	7.45

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190209	19國開09	200,000	20,194,000	34.74
2	180211	18國開11	100,000	10,176,000	17.50
3	200313	20進出13	100,000	10,091,000	17.36
4	200207	20國開07	100,000	10,028,000	17.25
5	019536	16國債08	50,000	4,908,500	8.44

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019547	16國債19	109,880	10,227,630.4	17.78
2	180211	18國開11	100,000	10,139,000	17.63
3	200313	20進出13	100,000	10,041,000	17.46
4	200207	20國開07	100,000	9,972,000	17.34
5	019536	16國債08	102,660	9,944,674.2	17.29

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	131800007	18鄂西圈GN001	200,000	20,292,000	9.42
2	152246	19金灌01	200,000	20,192,000	9.38
3	102001636	20京能電力MTN001	200,000	20,076,000	9.32
4	101901244	19廣州交投MTN001	200,000	20,074,000	9.32
5	012003152	20溫州工業SCP001	200,000	20,032,000	9.30

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	131800007	18鄂西圈GN001	200,000	20,334,000	9.47
2	152246	19金灌01	200,000	20,234,000	9.43
3	102000047	20復星高科MTN001	200,000	20,162,000	9.39
4	101901244	19廣州交投MTN001	200,000	20,068,000	9.35
5	012002551	20陽煤SCP007	200,000	20,004,000	9.32

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102000133	20大同煤礦MTN001	600,000	59,250,000	4.16
2	101800255	18潞安MTN001	500,000	51,015,000	3.58
3	163962	19陽煤Y1	500,000	50,495,000	3.54
4	011902952	19廣投能源SCP001	500,000	50,270,000	3.53
5	163995	20遠東Y2	500,000	50,200,000	3.52

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160210	16國開10	600,000	60,726,000	4.18
2	102000133	20大同煤礦MTN001	600,000	60,288,000	4.15
3	101800255	18潞安MTN001	500,000	51,350,000	3.54
4	163962	19陽煤Y1	500,000	50,640,000	3.49
5	163995	20遠東Y2	500,000	50,470,000	3.47

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101901005	19華能水電MTN001	800,000	80,960,000	5.53
2	101901011	19中鋁集MTN004	640,000	65,299,200	4.46
3	101900982	19河鋼集MTN005	600,000	61,194,000	4.18
4	101900917	19晉焦煤MTN002	550,000	55,770,000	3.81
5	101800255	18潞安MTN001	500,000	51,635,000	3.52

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101901005	19華能水電MTN001	800,000	80,600,000	5.58
2	101901011	19中鋁集MTN004	640,000	64,326,400	4.45
3	101900982	19河鋼集MTN005	600,000	60,522,000	4.19
4	101900917	19晉焦煤MTN002	550,000	55,346,500	3.83
5	101800255	18潞安MTN001	500,000	51,640,000	3.57

交易費率

管理費率(年)：0.60% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.60%	0.80%
100萬（含）-300萬	0.40%	0.50%
300萬（含）-500萬	0.20%	0.30%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至6個月	0.50%
6個月（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得聚利6個月定開債券A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.010
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.010
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-08	0.010
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.010
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.010
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-08	0.030
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.050
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銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
四川天府銀行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
中國銀行股份有限公司	95566	www.boc.cn	?	?	?
華夏銀行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華融融達期貨股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

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