西部利得中債1-3年政金債指數C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金C

起購金額：10元

基金代碼：008584

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：浙商銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資策略

本基金為指數型基金，采用抽樣復制和動態最優化的方法為主，選取標的指數成份券和備選成份券中流動性較好的債券，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。

投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。為更好地實現基金的投資目標，本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券（包含國債、政策性金融債、央行票據）、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。本基金不投資股票等權益類資產。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；投資標的指數中待償期為1至3年的成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；本基金保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

比較基準

中債 1-3 年政策性金融債指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

英國曼徹斯特大學理學碩士，曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

解文增

復旦大學管理科學與工程專業博士。曾任河南長葛市金融服務辦公室金融辦副主任、中原銀行股份有限公司交易員、中原證券股份有限公司投資經理、德邦證券股份有限公司投資經理。2022年10月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得合贏債券A |西部利得合贏債券C |西部利得中債1-3年政金債指數A |西部利得中債1-3年政金債指數C

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

解文增

TA管理的基金：西部利得合贏債券A |西部利得合贏債券C |西部利得中債1-3年政金債指數A |西部利得中債1-3年政金債指數C

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	448,869,555.82	99.15
	>其中：債券	448,869,555.82	99.15
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,823,437.37	0.84
6	其他資產	9,059.96	0.00
7	合計	452,702,053.15	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	563,249,466.6	99.83
	>其中：債券	563,249,466.6	99.83
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	858,148.28	0.15
6	其他資產	113,706.41	0.02
7	合計	564,221,321.29	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	509,400,627.38	99.74
	>其中：債券	509,400,627.38	99.74
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,195,751.47	0.23
6	其他資產	114,266.67	0.02
7	合計	510,710,645.52	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	500,820,509.59	99.67
	>其中：債券	500,820,509.59	99.67
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,582,069.01	0.31
6	其他資產	54,781.99	0.01
7	合計	502,457,360.59	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	518,320,846.71	99.43
	>其中：債券	518,320,846.71	99.43
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,680,370.13	0.32
6	其他資產	1,285,678.55	0.25
7	合計	521,286,895.39	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	529,613,027.41	99.80
	>其中：債券	529,613,027.41	99.80
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,040,995.7	0.20
6	其他資產	218.97	0.00
7	合計	530,654,242.08	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	543,345,000	98.42
	>其中：債券	543,345,000	98.42
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,900,287.39	0.34
6	其他資產	6,822,959.32	1.24
7	合計	552,068,246.71	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	804,336,000	78.40
	>其中：債券	804,336,000	78.40
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	199,928,659.89	19.49
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,050,001.8	0.98
6	其他資產	11,594,060.19	1.13
7	合計	1,025,908,721.88	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	60,287,000	86.59
	>其中：債券	60,287,000	86.59
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	4,850,127.28	6.97
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,718,950.78	5.34
6	其他資產	768,790.29	1.10
7	合計	69,624,868.35	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	149,862,000	95.47
	>其中：債券	149,862,000	95.47
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,972,436.86	3.80
6	其他資產	1,138,328.26	0.73
7	合計	156,972,765.12	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230404	23農發04	1,000,000	101,605,191.26	23.45
2	230302	23進出02	600,000	60,205,065.57	13.89
3	180411	18農發11	500,000	53,095,753.42	12.25
4	220313	22進出13	400,000	40,841,775.34	9.43
5	220303	22進出03	400,000	40,246,983.61	9.29

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210207	21國開07	900,000	92,724,410.96	19.92
2	210406	21農發06	600,000	61,400,745.21	13.19
3	220202	22國開02	600,000	60,117,688.52	12.91
4	150308	15進出08	500,000	53,754,739.73	11.55
5	220303	22進出03	500,000	51,003,561.64	10.96

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210207	21國開07	900,000	92,292,657.53	19.85
2	220202	22國開02	600,000	61,372,684.93	13.20
3	210406	21農發06	600,000	61,103,457.53	13.14
4	220303	22進出03	500,000	50,736,712.33	10.91
5	220312	22進出12	500,000	50,689,109.59	10.90

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210207	21國開07	900,000	92,017,109.59	19.79
2	210406	21農發06	700,000	71,118,868.49	15.30
3	220202	22國開02	600,000	61,220,991.78	13.17
4	210313	21進出13	500,000	51,742,671.23	11.13
5	190305	19進出05	400,000	41,425,928.77	8.91

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210207	21國開07	900,000	91,111,561.64	19.47
2	210406	21農發06	700,000	72,280,369.86	15.45
3	220202	22國開02	700,000	70,582,515.07	15.08
4	210312	21進出12	600,000	61,000,684.93	13.04
5	210313	21進出13	500,000	51,149,835.62	10.93

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190308	19進出08	1,000,000	101,879,698.63	20.15
2	210207	21國開07	900,000	92,958,410.96	18.38
3	210313	21進出13	900,000	91,234,405.48	18.04
4	210406	21農發06	700,000	71,627,202.74	14.16
5	210312	21進出12	600,000	60,557,934.25	11.98

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190308	19進出08	1,000,000	100,700,000	20.01
2	210207	21國開07	900,000	90,945,000	18.07
3	210406	21農發06	700,000	70,280,000	13.97
4	210312	21進出12	600,000	60,462,000	12.01
5	210407	21農發07	600,000	59,904,000	11.90

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210303	21進出03	1,600,000	161,360,000	15.73
2	210207	21國開07	1,200,000	120,816,000	11.78
3	210312	21進出12	1,100,000	110,660,000	10.79
4	190308	19進出08	1,000,000	100,800,000	9.83
5	190207	19國開07	1,000,000	100,480,000	9.80

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190305	19進出05	400,000	40,272,000	58.02
2	210202	21國開02	100,000	10,009,000	14.42
3	210201	21國開01	100,000	10,006,000	14.42

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	092018003	20農發清發03	300,000	30,111,000	19.23
2	190305	19進出05	300,000	30,054,000	19.19
3	210201	21國開01	300,000	29,946,000	19.12
4	210202	21國開02	300,000	29,862,000	19.07
5	210212	21國開12	100,000	9,996,000	6.38

交易費率

管理費率(年)：0.15% 托管費率(年)：0.05%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.10%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至30日	0.10%
30日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得中債1-3年政金債指數C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

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