西部利得雙瑞一年定開債券發起 - 西部利得基金管理有限公司

基金概況

基金全稱：西部利得雙瑞一年定期開放債券型發起式證券投資基金

起購金額：10元

基金代碼：013966

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：興業銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在有效控制投資組合風險的前提下，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。

投資策略

封閉期投資策略：本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的方法，確定資產在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例。充分發揮基金管理人長期積累的信用研究成果，利用自主開發的信用分析系統，深入挖掘價值被低估的標的券種，以獲取最大化的信用溢價。本基金采用的投資策略包括：期限結構策略、信用債投資策略、互換策略、息差策略、個券挖掘策略、可轉換債券投資策略、資產支持證券投資策略等。在謹慎投資的前提下，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。開放期投資策略：開放期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、證券公司短期公司債券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。本基金不投資于股票資產。

比較基準

中債綜合全價（總值）指數收益率。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

張英

中國人民大學國際經濟與貿易學士，曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

張英

中國人民大學國際經濟與貿易學士，曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	732,582,456.32	99.77
	>其中：債券	732,582,456.32	99.77
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,710,694.13	0.23
6	其他資產	4,956.34	0.00
7	合計	734,298,106.79	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	595,866,072.21	96.57
	>其中：債券	595,866,072.21	96.57
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,035,017.63	3.25
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,123,333.92	0.18
6	其他資產	3,585.82	0.00
7	合計	617,028,009.58	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	581,406,281.6	99.46
	>其中：債券	581,406,281.6	99.46
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,135,824.71	0.54
6	其他資產	2,094.46	0.00
7	合計	584,544,200.77	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	380,356,340.15	99.73
	>其中：債券	380,356,340.15	99.73
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,014,216.78	0.27
6	其他資產	2,124.98	0.00
7	合計	381,372,681.91	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	379,914,180.76	99.48
	>其中：債券	379,914,180.76	99.48
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,994,079.42	0.52
6	其他資產	8,136.61	0.00
7	合計	381,916,396.79	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	299,821,064.21	99.64
	>其中：債券	299,821,064.21	99.64
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,066,542.57	0.35
6	其他資產	6,955.3	0.00
7	合計	300,894,562.08	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112305016	23建設銀行CD016	1,000,000	98,660,471.23	18.91
2	160213	16國開13	500,000	52,210,205.48	10.01
3	102101683	21烏經建MTN001	440,000	46,321,174.79	8.88
4	102103344	21哈密國投MTN001	300,000	30,847,536.99	5.91
5	012380130	23伊犁財通SCP001	300,000	30,654,509.59	5.88

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160213	16國開13	500,000	51,405,000	10.00
2	102101683	21烏經建MTN001	440,000	45,688,683.84	8.89
3	012380758	23凱盛科技SCP004	400,000	40,078,264.48	7.80
4	102103344	21哈密國投MTN001	300,000	30,515,293.15	5.94
5	012380130	23伊犁財通SCP001	300,000	30,400,150.68	5.91

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210202	21國開02	600,000	62,209,709.59	12.17
2	160213	16國開13	500,000	51,063,972.6	9.99
3	012284132	22南通沿海SCP009	460,000	46,087,513.42	9.02
4	102103344	21哈密國投MTN001	300,000	29,946,073.97	5.86
5	2205252	22新疆債01	250,000	25,351,929.35	4.96

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210303	21進出03	500,000	51,512,849.32	19.47
2	102100845	21生產兵團MTN002	240,000	25,035,740.05	9.46
3	188448	21兵建01	240,000	24,794,314.52	9.37
4	102101683	21烏經建MTN001	240,000	24,672,710.14	9.32
5	163149	20興業G1	240,000	24,464,534.79	9.25

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210303	21進出03	500,000	51,032,123.29	19.16
2	102101683	21烏經建MTN001	240,000	25,467,695.34	9.56
3	188448	21兵建01	240,000	25,260,263.01	9.48
4	102100845	21生產兵團MTN002	240,000	24,737,431.23	9.29
5	163149	20興業G1	240,000	24,348,111.78	9.14

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210303	21進出03	500,000	52,150,698.63	19.85
2	210207	21國開07	500,000	51,643,561.64	19.66
3	102100845	21生產兵團MTN002	240,000	25,409,507.51	9.67
4	188448	21兵建01	240,000	24,917,746.85	9.48
5	102101683	21烏經建MTN001	240,000	24,861,100.27	9.46

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.60%	0.80%
100萬（含）-300萬	0.40%	0.50%
300萬（含）-500萬	0.20%	0.30%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至30日	0.10%
30日（含）以上	0.00%

基金凈值

西部利得雙瑞一年定開債券發起

-

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2023-03-09	2023-03-09	2023-03-10	0.058
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	0.110
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	0.230

銷售機構

法律文件

信息披露

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