西部利得季季穩90天滾動持有債券A - 西部利得基金管理有限公司

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信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得季季穩90天滾動持有債券型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：014748

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

本基金在嚴格控制風險的前提下，力爭獲得長期穩定的投資收益。

投資策略

本基金將密切關注債券市場的運行狀況與風險收益特征，分析宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢，自上而下決定類屬資產配置及組合久期，并依據內部信用評級系統，深入挖掘價值被低估的標的券種。本基金采取的投資策略主要包括類屬資產配置策略、利率策略、信用策略等。在謹慎投資的基礎上，力爭實現組合的穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍主要包括債券（國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資債券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、政府支持債券、政府機構支持債券）、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具（銀行存款、同業存單）、信用衍生品、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券；其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

比較基準

中債綜合財富（1年以下）指數收益率×80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)×20%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

嚴志勇

深入研究，持續跟蹤，長期投資，獲取阿爾法收益。

復旦大學經濟學碩士，曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

易圣倩

南京大學政治經濟學碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

嚴志勇

深入研究，持續跟蹤，長期投資，獲取阿爾法收益。

易圣倩

南京大學政治經濟學碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,320,441,064.35	99.06
	>其中：債券	2,320,441,064.35	99.06
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	14,014,962.86	0.60
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,967,124.7	0.08
6	其他資產	6,085,410.77	0.26
7	合計	2,342,508,562.68	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,514,467,896.38	96.33
	>其中：債券	1,514,467,896.38	96.33
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	49,800,745.84	3.17
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,739,225.36	0.17
6	其他資產	5,137,889.32	0.33
7	合計	1,572,145,756.9	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	402,405,491.06	99.48
	>其中：債券	402,405,491.06	99.48
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,324,009.06	0.33
6	其他資產	781,902.26	0.19
7	合計	404,511,402.38	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	550,787,778.25	99.25
	>其中：債券	550,787,778.25	99.25
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,136,851.71	0.20
6	其他資產	3,023,513.49	0.54
7	合計	554,948,143.45	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	306,868,716.06	99.89
	>其中：債券	306,868,716.06	99.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	320,889.48	0.10
6	其他資產	30,320.4	0.01
7	合計	307,219,925.94	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190203	19國開03	400,000	40,822,465.75	2.03
2	210303	21進出03	400,000	40,612,852.46	2.02
3	012381385	23贛國資SCP003	400,000	40,182,754.1	2.00
4	230406	23農發06	400,000	40,112,382.51	1.99
5	012380662	23知識城SCP001	350,000	35,397,057.26	1.76

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190203	19國開03	400,000	40,517,369.86	3.28
2	012380662	23知識城SCP001	350,000	35,093,811.51	2.84
3	042280229	22通順交投CP001	300,000	30,749,424.66	2.49
4	102100350	21鹽城城資MTN001	300,000	30,450,393.44	2.47
5	210202	21國開02	300,000	30,341,293.15	2.46

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102000068	20淮安新城MTN001	200,000	20,804,383.56	6.67
2	102100948	21東方國際MTN001	200,000	20,628,427.4	6.61
3	102000560	20鏡湖開發MTN001	200,000	20,539,590.14	6.59
4	180211	18國開11	200,000	20,486,438.36	6.57
5	102100865	21上海大眾MTN001	200,000	20,485,621.92	6.57

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180211	18國開11	500,000	51,047,232.88	11.61
2	180309	18進出09	400,000	41,194,060.27	9.37
3	102002038	20湘高速MTN006	300,000	31,529,539.73	7.17
4	220206	22國開06	300,000	30,188,038.36	6.87
5	012282646	22京能電力SCP002	300,000	30,088,479.45	6.84

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200202	20國開02	300,000	30,087,887.67	12.90
2	102002038	20湘高速MTN006	200,000	20,814,443.84	8.92
3	012280415	22新希望SCP001	200,000	20,495,167.12	8.79
4	012280436	22云建投SCP001	200,000	20,447,315.07	8.76
5	101656010	16蘇園建MTN001A	200,000	20,445,332.6	8.76

交易費率

管理費率(年)：0.2% 托管費率(年)：0.05%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.2%	0.2%
100萬（含）-500萬	0.1%	0.1%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

對于每份基金份額，在每個運作期到期日，基金份額持有人方可提出贖回申請，不收取贖回費。

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得季季穩90天滾動持有債券A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
四川天府銀行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
中國農業銀行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	?	?
大連銀行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
誠通證券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
民生證券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
華安證券股份有限公司	95318	www.hazq.com	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
長江證券股份有限公司	95579	www.95579.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司.	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	?	?
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