西部利得灃享債券A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得灃享債券型證券投資基金A

起購金額：10元

基金代碼：016011

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國光大銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

本基金在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求較高的當期收益和長期回報，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。

投資策略

本基金投資策略主要包括：久期管理策略、期限結構策略、杠桿投資策略、信用策略、互換策略、息差策略、個券挖掘策略。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包含國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債）、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

比較基準

中債-綜合全價(總值)指數收益率。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

英國曼徹斯特大學理學碩士，曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,679,952,273.33	90.88
	>其中：債券	3,679,952,273.33	90.88
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	287,853,452.43	7.11
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	81,238,668.78	2.01
6	其他資產	365,103.78	0.01
7	合計	4,049,409,498.32	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,959,924,672.36	72.11
	>其中：債券	1,959,924,672.36	72.11
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	550,373,820.59	20.25
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	162,332,981.49	5.97
6	其他資產	45,169,839.22	1.66
7	合計	2,717,801,313.66	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230202	23國開02	4,600,000	468,295,627.4	13.91
2	210406	21農發06	4,000,000	413,030,684.93	12.27
3	150218	15國開18	3,000,000	317,887,479.45	9.44
4	190409	19農發09	2,600,000	270,450,504.11	8.03
5	230203	23國開03	2,400,000	245,133,567.12	7.28

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210406	21農發06	2,400,000	245,602,980.82	9.10
2	210303	21進出03	1,900,000	197,260,654.79	7.31
3	150218	15國開18	1,300,000	136,045,071.23	5.04
4	092218005	22農發清發05	1,300,000	130,477,616.44	4.83
5	220216	22國開16	1,290,000	129,445,315.07	4.79

交易費率

管理費率(年)：0.30% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.60%	0.80%
100萬（含）-300萬	0.40%	0.50%
300萬（含）-500萬	0.20%	0.30%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）以上	0%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得灃享債券A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
誠通證券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
長城國瑞證券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
華龍證券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
上海愛建基金銷售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信銀行股份有限公司	95558	www.citicbank.com	?	?	?
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
平安銀行行E通互聯網平臺		www.etbank.com.cn	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

法律文件

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