西部利得滬深300指數A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得滬深300指數增強型證券投資基金A（原久安回報混合基金）

起購金額：1元

基金代碼：673100

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：指數型基金

投資理念

本基金為股票指數增強型基金，在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超越標的指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。

投資策略

本基金以滬深300指數為標的指數，在有效復制標的指數、控制投資組合與業績比較基準跟蹤誤差的基礎上，結合“自下而上”的選股方式對投資組合進行積極的管理與風險控制，力爭獲得超越業績比較基準的收益。當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行為，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤效果可能帶來影響，導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以根據市場情況，采取合理措施，在合理期限內進行適當的處理和調整，以力爭使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內。但因特殊情況（比如市場流動性不足、個別成份股被限制投資等）導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法（如買入非成份股等）進行適當的替代。本基金可以將標的指數成份股及備選股之外的股票納入基金股票池，并構建主動型投資組合。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成分股、備選成分股、其他國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、國債、央行票據、金融債、地方政府債、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金股票資產占基金資產的比例不低于80%，其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產占非現金基金資產的比例不低于80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

滬深300指數收益率*95%+商業銀行活期存款利率（稅后）*5%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

盛豐衍

如無必要，勿增實體（奧卡姆剃刀原理）

復旦大學計算機應用技術碩士，曾任光大證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

盛豐衍

如無必要，勿增實體（奧卡姆剃刀原理）

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	689,753,970.99	92.19
	>其中：股票	689,753,970.99	92.19
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	55,442,375.24	7.41
6	其他資產	3,009,201.72	0.40
7	合計	748,205,547.95	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	753,999,319.94	91.44
	>其中：股票	753,999,319.94	91.44
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	67,006,369.85	8.13
6	其他資產	3,574,038.16	0.43
7	合計	824,579,727.95	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	638,867,837.41	86.15
	>其中：股票	638,867,837.41	86.15
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	92,620,812.21	12.49
6	其他資產	10,069,055.05	1.36
7	合計	741,557,704.67	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	731,325,298.14	90.58
	>其中：股票	731,325,298.14	90.58
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	71,975,543.06	8.91
6	其他資產	4,058,831.79	0.50
7	合計	807,359,672.99	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	841,151,226.1	90.04
	>其中：股票	841,151,226.1	90.04
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	79,925,003.49	8.56
6	其他資產	13,170,967.87	1.41
7	合計	934,247,197.46	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	785,548,487.3	84.24
	>其中：股票	785,548,487.3	84.24
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	105,846,932.59	11.35
6	其他資產	41,068,980.81	4.40
7	合計	932,464,400.7	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,205,095,617.63	87.75
	>其中：股票	1,205,095,617.63	87.75
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	163,305,124.45	11.89
6	其他資產	5,002,681.09	0.36
7	合計	1,373,403,423.17	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,107,628,731.44	85.58
	>其中：股票	1,107,628,731.44	85.58
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	173,300,216.82	13.39
6	其他資產	13,369,157.08	1.03
7	合計	1,294,298,105.34	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,255,758,821.95	90.63
	>其中：股票	1,255,758,821.95	90.63
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	107,728,691.76	7.78
6	其他資產	22,044,824.18	1.59
7	合計	1,385,532,337.89	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,351,429,140.78	86.44
	>其中：股票	1,351,429,140.78	86.44
2	固定收益投資	3,873,000	0.25
	>其中：債券	3,873,000	0.25
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	171,910,261.76	11.00
6	其他資產	36,269,125.2	2.32
7	合計	1,563,481,527.74	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,302,148,438.83	87.25
	>其中：股票	1,302,148,438.83	87.25
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	103,582,446.94	6.94
6	其他資產	86,750,559.52	5.81
7	合計	1,492,481,445.29	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	496,662,978.13	90.51
	>其中：股票	496,662,978.13	90.51
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	41,854,652.93	7.63
6	其他資產	10,200,721.72	1.86
7	合計	548,718,352.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	237,332,934.01	93.06
	>其中：股票	237,332,934.01	93.06
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	16,755,762.13	6.57
6	其他資產	936,085.44	0.37
7	合計	255,024,781.58	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	155,541,892.52	85.42
	>其中：股票	155,541,892.52	85.42
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	26,261,485.91	14.42
6	其他資產	280,430.18	0.15
7	合計	182,083,808.61	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	132,049,964.62	93.30
	>其中：股票	132,049,964.62	93.30
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,386,861.39	6.63
6	其他資產	88,480.76	0.06
7	合計	141,525,306.77	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	141,173,789.3	92.38
	>其中：股票	141,173,789.3	92.38
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,082,569.67	7.25
6	其他資產	562,387.63	0.37
7	合計	152,818,746.6	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	17,295,574.26	92.79
	>其中：股票	17,295,574.26	92.79
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,276,664.92	6.85
6	其他資產	67,451.22	0.36
7	合計	18,639,690.4	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	16,055,961.2	90.28
	>其中：股票	16,055,961.2	90.28
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,413,756.25	7.95
6	其他資產	315,574.99	1.77
7	合計	17,785,292.44	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	15,925,083.8	91.85
	>其中：股票	15,925,083.8	91.85
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,218,076.79	7.03
6	其他資產	195,137.01	1.13
7	合計	17,338,297.6	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	29,479,708.92	92.90
	>其中：股票	29,479,708.92	92.90
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,191,331.8	6.91
6	其他資產	60,284.19	0.19
7	合計	31,731,324.91	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	32,826,734.34	88.84
	>其中：股票	32,826,734.34	88.84
2	固定收益投資	720,072	1.95
	>其中：債券	720,072	1.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,291,379.84	8.91
6	其他資產	114,260.76	0.31
7	合計	36,952,446.94	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	29,680,287.9	77.31
	>其中：股票	29,680,287.9	77.31
2	固定收益投資	720,504	1.88
	>其中：債券	720,504	1.88
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,732,620.48	7.12
6	其他資產	5,258,003.09	13.70
7	合計	38,391,415.47	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,946,084	0.40
B	采礦業	19,015,983	2.56
C	制造業	371,540,667.07	50.03
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	33,094,352	4.46
E	建筑業	21,724,108.25	2.93
F	批發和零售業	10,388,664.33	1.40
G	交通運輸、倉儲和郵政業	43,285,861	5.83
H	住宿和餐飲業	5,559,242	0.75
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	39,856,452.73	5.37
J	金融業	129,808,749.7	17.48
K	房地產業	1,251,563	0.17
L	租賃和商務服務業	3,548,587	0.48
M	科學研究和技術服務業	6,192,621.48	0.84
N	水利、環境和公共設施管理業	1,228,100.57	0.17
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	289,152	0.04
Q	衛生和社會工作	23,782.86	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	689,753,970.99	92.87

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	883,707	0.11
B	采礦業	9,937,813	1.21
C	制造業	524,786,869.11	63.86
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,422,907.6	0.41
E	建筑業	23,035,385.12	2.80
F	批發和零售業	4,812,260.08	0.59
G	交通運輸、倉儲和郵政業	10,990,181	1.33
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	27,201,240.56	3.31
J	金融業	100,465,124.36	12.22
K	房地產業	18,962,605	2.31
L	租賃和商務服務業	12,406,633	1.51
M	科學研究和技術服務業	13,641,311.49	1.66
N	水利、環境和公共設施管理業	1,867,289	0.23
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	655,772	0.08
Q	衛生和社會工作	45,169.62	0.01
R	文化、體育和娛樂業	885,052	0.11
S	綜合	0	0.00
	合計	753,999,319.94	91.75

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,807,375	0.55
B	采礦業	35,897,394	5.17
C	制造業	335,738,347.89	48.37
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	14,937,741	2.15
E	建筑業	1,318,353	0.19
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	17,951,070	2.59
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	16,223,675.68	2.33
J	金融業	163,275,450.76	23.52
K	房地產業	23,809,841	3.43
L	租賃和商務服務業	11,125,989	1.61
M	科學研究和技術服務業	14,657,734.28	2.11
N	水利、環境和公共設施管理業	38,283.7	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	80,977.6	0.01
R	文化、體育和娛樂業	5,604.5	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	638,867,837.41	92.05

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,768,007	0.22
B	采礦業	34,401,350	4.32
C	制造業	444,932,790.94	55.90
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	20,950,979	2.63
E	建筑業	9,545,125	1.20
F	批發和零售業	2,159,792	0.27
G	交通運輸、倉儲和郵政業	12,478,163	1.56
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	22,468,710.34	2.82
J	金融業	142,980,995.17	17.96
K	房地產業	18,385,218	2.31
L	租賃和商務服務業	672,321	0.08
M	科學研究和技術服務業	19,027,273.35	2.39
N	水利、環境和公共設施管理業	273,184.84	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	928,907	0.12
Q	衛生和社會工作	31,314.5	0.00
R	文化、體育和娛樂業	321,167	0.04
S	綜合	0	0.00
	合計	731,325,298.14	91.89

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,709,004	0.52
B	采礦業	39,728,107	4.37
C	制造業	541,527,811.97	59.57
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,508,392	0.50
E	建筑業	3,386,180	0.37
F	批發和零售業	19,691,853.16	2.17
G	交通運輸、倉儲和郵政業	16,705,187.38	1.83
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,056,634.69	1.00
J	金融業	169,226,724.22	18.61
K	房地產業	9,289,728	1.02
L	租賃和商務服務業	19,959.78	0.00
M	科學研究和技術服務業	12,694,289.41	1.39
N	水利、環境和公共設施管理業	285,308.8	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	10,322,045.69	1.14
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	841,151,226.1	92.53

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	24,917,510	2.87
B	采礦業	17,142,875	1.98
C	制造業	481,779,017.69	55.57
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	125,740.43	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	7,071,978	0.82
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	23,157,958.48	2.67
J	金融業	196,330,402.2	22.64
K	房地產業	3,451,476	0.40
L	租賃和商務服務業	18,861.96	0.00
M	科學研究和技術服務業	31,536,915.44	3.64
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	15,752.1	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	785,548,487.3	90.60

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	15,496,596	1.18
B	采礦業	42,104,750	3.20
C	制造業	802,294,026.54	61.02
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	21,748,490	1.65
E	建筑業	4,713.8	0.00
F	批發和零售業	153,818.64	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	7,129,480	0.54
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	28,901,396.74	2.20
J	金融業	236,089,222.64	17.95
K	房地產業	10,575,738	0.80
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	33,882,282.18	2.58
N	水利、環境和公共設施管理業	21,351.71	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	6,680,728.74	0.51
R	文化、體育和娛樂業	8,414.64	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	1,205,095,617.63	91.64

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	18,116.82	0.00
B	采礦業	24,122,715.3	1.98
C	制造業	686,047,304.8	56.22
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	36,915,961.39	3.02
F	批發和零售業	6,171,737.83	0.51
G	交通運輸、倉儲和郵政業	7,499,520	0.61
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	47,802,071.36	3.92
J	金融業	219,108,242.78	17.95
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	5,616,000	0.46
M	科學研究和技術服務業	52,763,329.24	4.32
N	水利、環境和公共設施管理業	46,710.78	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	21,338,340.8	1.75
R	文化、體育和娛樂業	175,335.22	0.01
S	綜合	0	0.00
	合計	1,107,628,731.44	90.76

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,290.28	0.00
B	采礦業	39,506,328	2.90
C	制造業	751,582,908.57	55.26
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	3,892,955.37	0.29
F	批發和零售業	6,045,675.58	0.44
G	交通運輸、倉儲和郵政業	31,340,667	2.31
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	29,853,116.46	2.19
J	金融業	243,589,203.81	17.91
K	房地產業	32,635,547.13	2.40
L	租賃和商務服務業	42,691,165.1	3.14
M	科學研究和技術服務業	35,522,128.32	2.61
N	水利、環境和公共設施管理業	44,438.33	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	39,043,398	2.87
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	1,255,758,821.95	92.32

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	29,578,871	1.91
B	采礦業	26,810,576	1.73
C	制造業	642,025,530.03	41.52
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	9,763,140	0.63
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	35,328,060	2.28
J	金融業	312,419,073.93	20.20
K	房地產業	51,185,473	3.31
L	租賃和商務服務業	51,475,488	3.33
M	科學研究和技術服務業	21,400,128	1.38
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	38,014,464.5	2.46
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	1,218,000,804.46	78.77

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	18,184,544	1.23
C	制造業	585,925,659.24	39.66
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	7,530,623	0.51
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	15,703,085	1.06
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	49,050,727.28	3.32
J	金融業	372,280,506.59	25.20
K	房地產業	39,439,750.71	2.67
L	租賃和商務服務業	44,607,150	3.02
M	科學研究和技術服務業	17,128,300.8	1.16
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	34,870,631.7	2.36
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	1,184,720,978.32	80.18

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	7,628,460	1.40
C	制造業	186,195,044.64	34.24
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	20,330,384	3.74
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8,710,923.78	1.60
J	金融業	139,073,290.42	25.57
K	房地產業	18,380,521.02	3.38
L	租賃和商務服務業	21,438,904	3.94
M	科學研究和技術服務業	4,872,000	0.90
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	10,078,647.6	1.85
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	416,708,175.46	76.63

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,432,264	1.76
B	采礦業	3,480,006	1.38
C	制造業	97,975,071.33	38.91
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,233,936	0.49
E	建筑業	3,305,872.2	1.31
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,144,918	1.25
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,172,681	2.05
J	金融業	62,786,638.82	24.94
K	房地產業	7,993,448	3.17
L	租賃和商務服務業	2,369,478	0.94
M	科學研究和技術服務業	2,299,080	0.91
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	4,106,370.5	1.63
R	文化、體育和娛樂業	662,728.4	0.26
S	綜合	0	0.00
	合計	198,962,492.25	79.02

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,517,691	2.74
B	采礦業	2,582,396	1.56
C	制造業	49,759,025.76	30.15
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,776,200	1.08
E	建筑業	4,249,045.2	2.57
F	批發和零售業	1,367,040	0.83
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,369,960	0.83
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,110,840	1.88
J	金融業	46,950,997.45	28.44
K	房地產業	8,211,661	4.97
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	1,123,918	0.68
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	992,772	0.60
Q	衛生和社會工作	1,172,115	0.71
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	127,183,661.41	77.05

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,058,400	0.75
B	采礦業	3,577,120	2.54
C	制造業	41,991,894	29.83
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,209,994	1.57
E	建筑業	4,180,045.2	2.97
F	批發和零售業	362,297	0.26
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,078,739	0.77
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	44,460,839.2	31.58
K	房地產業	6,484,865	4.61
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	942,468	0.67
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	106,346,661.4	75.54

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	3,420,805.2	2.25
C	制造業	46,741,462.72	30.73
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,591,868	1.05
E	建筑業	3,829,103.8	2.52
F	批發和零售業	350,610	0.23
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,415,026	2.25
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,357,022	1.55
J	金融業	46,104,466.4	30.31
K	房地產業	5,929,153	3.90
L	租賃和商務服務業	566,048	0.37
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	114,305,565.12	75.15

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	367,450	1.99
C	制造業	5,306,431.96	28.74
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	166,341	0.90
E	建筑業	564,278	3.06
F	批發和零售業	243,700.8	1.32
G	交通運輸、倉儲和郵政業	351,804	1.91
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	186,200.5	1.01
J	金融業	5,845,860	31.66
K	房地產業	807,685	4.37
L	租賃和商務服務業	221,625	1.20
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	14,061,376.26	76.16

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	64,152	0.37
C	制造業	5,723,059	33.01
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	304,228	1.76
E	建筑業	496,810.2	2.87
F	批發和零售業	111,635	0.64
G	交通運輸、倉儲和郵政業	237,719	1.37
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	165,645	0.96
J	金融業	5,276,191	30.44
K	房地產業	815,802	4.71
L	租賃和商務服務業	271,131	1.56
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	120,836	0.70
S	綜合	0	0.00
	合計	13,587,208.2	78.38

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	504,463	2.94
C	制造業	6,468,176	37.64
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	490,240	2.85
E	建筑業	604,451.8	3.52
F	批發和零售業	405,257	2.36
G	交通運輸、倉儲和郵政業	120,215	0.70
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	177,966	1.04
J	金融業	5,727,444	33.33
K	房地產業	839,297	4.88
L	租賃和商務服務業	173,642	1.01
M	科學研究和技術服務業	44,590	0.26
N	水利、環境和公共設施管理業	129,045	0.75
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	240,297	1.40
S	綜合	0	0.00
	合計	15,925,083.8	92.67
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	504,463	2.94
C	制造業	6,468,176	37.64
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	490,240	2.85
E	建筑業	604,451.8	3.52
F	批發和零售業	405,257	2.36
G	交通運輸、倉儲和郵政業	120,215	0.70
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	177,966	1.04
J	金融業	5,727,444	33.33
K	房地產業	839,297	4.88
L	租賃和商務服務業	173,642	1.01
M	科學研究和技術服務業	44,590	0.26
N	水利、環境和公共設施管理業	129,045	0.75
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	240,297	1.40
S	綜合	0	0.00
	合計	15,925,083.8	92.67
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	504,463	2.94
C	制造業	6,468,176	37.64
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	490,240	2.85
E	建筑業	604,451.8	3.52
F	批發和零售業	405,257	2.36
G	交通運輸、倉儲和郵政業	120,215	0.70
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	177,966	1.04
J	金融業	5,727,444	33.33
K	房地產業	839,297	4.88
L	租賃和商務服務業	173,642	1.01
M	科學研究和技術服務業	44,590	0.26
N	水利、環境和公共設施管理業	129,045	0.75
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	240,297	1.40
S	綜合	0	0.00
	合計	15,925,083.8	92.67

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	571,164	1.81
C	制造業	12,794,245.6	40.49
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	693,091	2.19
E	建筑業	654,262.4	2.07
F	批發和零售業	952,170.92	3.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	229,317	0.73
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	178,995	0.57
J	金融業	10,473,807	33.15
K	房地產業	1,750,107	5.54
L	租賃和商務服務業	148,816	0.47
M	科學研究和技術服務業	95,776	0.30
N	水利、環境和公共設施管理業	258,721	0.82
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	679,236	2.15
S	綜合	0	0.00
	合計	29,479,708.92	93.30

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	943,105	2.69
C	制造業	14,866,549.3	42.41
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	656,469	1.87
E	建筑業	198,815.6	0.57
F	批發和零售業	1,299,033.44	3.71
G	交通運輸、倉儲和郵政業	494,595	1.41
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	574,028.4	1.64
J	金融業	8,791,007	25.08
K	房地產業	3,743,931	10.68
L	租賃和商務服務業	280,009.2	0.80
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	153,266.4	0.44
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	825,925	2.36
S	綜合	0	0.00
	合計	32,826,734.34	93.64

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	141,848	0.38
B	采礦業	947,250	2.56
C	制造業	13,002,828.9	35.11
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,182,662	5.89
E	建筑業	1,134,920	3.06
F	批發和零售業	1,227,544	3.31
G	交通運輸、倉儲和郵政業	545,551	1.47
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	551,231	1.49
J	金融業	5,467,331	14.76
K	房地產業	2,721,007	7.35
L	租賃和商務服務業	597,850	1.61
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	304,788	0.82
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	855,477	2.31
S	綜合	0	0.00
	合計	29,680,287.9	80.15

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	645,419	29,947,441.6	4.03
2	600519	貴州茅臺	16,475	27,859,225	3.75
3	300750	寧德時代	97,540	22,316,176.6	3.00
4	600036	招商銀行	458,600	15,023,736	2.02
5	300769	德方納米	128,460	14,160,145.8	1.91
6	600919	江蘇銀行	1,730,200	12,716,970	1.71
7	300751	邁為股份	59,040	10,000,195.2	1.35
8	600926	杭州銀行	758,752	8,915,336	1.20
9	600570	恒生電子	201,000	8,902,290	1.20
10	601615	明陽智能	517,900	8,742,152	1.18

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	27,152	49,416,640	6.01
2	601318	中國平安	645,419	29,431,106.4	3.58
3	600036	招商銀行	655,800	22,474,266	2.73
4	600039	四川路橋	1,329,800	18,351,240	2.23
5	000661	長春高新	88,100	14,386,730	1.75
6	688599	天合光能	273,937	14,269,378.33	1.74
7	600383	金地集團	1,639,300	13,770,120	1.68
8	603369	今世緣	199,000	12,905,150	1.57
9	002050	三花智控	499,100	12,851,825	1.56
10	600426	華魯恒升	349,900	12,333,975	1.50

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	21,752	37,565,704	5.41
2	601318	中國平安	645,419	30,334,693	4.37
3	600036	招商銀行	736,600	27,445,716	3.95
4	601166	興業銀行	1,140,676	20,064,490.84	2.89
5	600795	國電電力	3,498,300	14,937,741	2.15
6	603259	藥明康德	180,300	14,604,300	2.10
7	600926	杭州銀行	1,101,452	14,406,992.16	2.08
8	600919	江蘇銀行	1,890,700	13,783,203	1.99
9	600383	金地集團	1,326,700	13,572,141	1.96
10	002050	三花智控	600,500	12,742,610	1.84

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	31,152	58,332,120	7.33
2	601318	中國平安	645,419	26,836,522.02	3.37
3	600036	招商銀行	775,900	26,109,035	3.28
4	300750	寧德時代	44,600	17,879,694	2.25
5	601166	興業銀行	1,011,876	16,847,735.4	2.12
6	000568	瀘州老窖	70,700	16,307,662	2.05
7	600089	特變電工	593,200	12,854,644	1.62
8	600919	江蘇銀行	1,497,200	11,139,168	1.40
9	601857	中國石油	2,121,400	10,882,782	1.37
10	601155	新城控股	609,300	10,650,564	1.34

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	31,152	63,705,840	7.01
2	601318	中國平安	645,419	30,134,613.11	3.31
3	000568	瀘州老窖	118,400	29,190,336	3.21
4	600036	招商銀行	648,700	27,375,140	3.01
5	300750	寧德時代	42,400	22,641,600	2.49
6	002466	天齊鋰業	171,300	21,378,240	2.35
7	002129	TCL中環	334,400	19,692,816	2.17
8	002709	天賜材料	294,992	18,307,203.52	2.01
9	601166	興業銀行	867,676	17,266,752.4	1.90
10	603392	萬泰生物	90,260	14,017,378	1.54

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	33,152	56,988,288	6.57
2	300750	寧德時代	78,200	40,061,860	4.62
3	600036	招商銀行	727,700	34,056,360	3.93
4	601318	中國平安	645,419	31,270,550.55	3.61
5	601166	興業銀行	1,178,176	24,352,897.92	2.81
6	603392	萬泰生物	68,800	19,126,400	2.21
7	002812	恩捷股份	85,752	18,865,440	2.18
8	000651	格力電器	556,800	17,984,640	2.07
9	600919	江蘇銀行	2,540,900	17,913,345	2.07
10	601009	南京銀行	1,541,697	16,449,906.99	1.90

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	36,052	73,906,600	5.62
2	600887	伊利股份	1,040,000	43,118,400	3.28
3	600036	招商銀行	866,100	42,187,731	3.21
4	300750	寧德時代	64,600	37,984,800	2.89
5	002008	大族激光	622,484	33,614,136	2.56
6	601318	中國平安	645,419	32,535,571.79	2.47
7	000568	瀘州老窖	121,900	30,946,753	2.35
8	002709	天賜材料	257,296	29,498,986.4	2.24
9	002821	凱萊英	63,469	27,609,015	2.10
10	601166	興業銀行	1,317,076	25,077,127.04	1.91

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	54,652	100,013,160	8.20
2	600036	招商銀行	959,000	48,381,550	3.96
3	300059	東方財富	1,109,065	38,118,564.05	3.12
4	600887	伊利股份	848,400	31,984,680	2.62
5	603259	藥明康德	201,048	30,720,134.4	2.52
6	603659	璞泰來	160,210	27,556,120	2.26
7	002460	贛鋒鋰業	168,800	27,504,272	2.25
8	600690	海爾智家	1,034,500	27,052,175	2.22
9	002049	紫光國微	128,800	26,635,840	2.18
10	600111	北方稀土	589,100	26,079,457	2.14

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	34,146	70,228,078.2	5.16
2	000858	五糧液	176,900	52,696,741	3.87
3	600036	招商銀行	943,200	51,112,008	3.76
4	002415	?？低?/td>	598,494	38,602,863	2.84
5	603259	藥明康德	226,848	35,522,128.32	2.61
6	300124	匯川技術	443,407	32,927,403.82	2.42
7	000725	京東方Ａ	5,224,600	32,601,504	2.40
8	300015	愛爾眼科	455,100	32,302,998	2.37
9	601888	中國中免	100,051	30,025,305.1	2.21
10	601012	隆基股份	336,420	29,887,552.8	2.20

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	50,646	101,747,814	6.58
2	600036	招商銀行	696,200	35,575,820	2.30
3	600276	恒瑞醫藥	379,180	34,918,686.2	2.26
4	000568	瀘州老窖	154,000	34,653,080	2.24
5	601318	中國平安	435,700	34,289,590	2.22
6	601166	興業銀行	1,417,476	34,146,996.84	2.21
7	000002	萬科Ａ	1,117,013	33,510,390	2.17
8	002142	寧波銀行	850,600	33,071,328	2.14
9	601888	中國中免	97,000	29,689,760	1.92
10	002714	牧原股份	295,700	29,578,871	1.91

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	881,700	76,690,266	5.19
2	600519	貴州茅臺	26,700	53,346,600	3.61
3	600036	招商銀行	990,900	43,550,055	2.95
4	000651	格力電器	557,251	34,516,126.94	2.34
5	600276	恒瑞醫藥	257,100	28,656,366	1.94
6	601888	中國中免	98,000	27,680,100	1.87
7	601166	興業銀行	1,326,176	27,677,293.12	1.87
8	000858	五糧液	93,900	27,404,715	1.85
9	601012	隆基股份	278,100	25,640,820	1.74
10	000568	瀘州老窖	111,609	25,241,491.44	1.71

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	458,400	34,957,584	6.43
2	000858	五糧液	84,300	18,630,300	3.43
3	601997	貴陽銀行	2,220,500	17,120,055	3.15
4	601555	東吳證券	1,579,700	16,855,399	3.10
5	600519	貴州茅臺	9,800	16,351,300	3.01
6	000333	美的集團	221,900	16,109,940	2.96
7	600919	江蘇銀行	2,188,300	13,304,864	2.45
8	600887	伊利股份	330,200	12,712,700	2.34
9	601888	中國中免	55,000	12,261,700	2.25
10	002475	立訊精密	211,988	12,110,874.44	2.23

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	215,400	15,379,560	6.11
2	600519	貴州茅臺	9,000	13,165,920	5.23
3	000858	五糧液	39,600	6,776,352	2.69
4	600276	恒瑞醫藥	62,533	5,771,795.9	2.29
5	000651	格力電器	100,300	5,673,971	2.25
6	601997	貴陽銀行	775,400	5,551,864	2.20
7	002475	立訊精密	96,188	4,939,253.8	1.96
8	601577	長沙銀行	609,533	4,839,692.02	1.92
9	600919	江蘇銀行	773,300	4,384,611	1.74
10	002594	比亞迪	48,000	3,446,400	1.37

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	123,900	8,570,163	5.19
2	600519	貴州茅臺	7,100	7,888,100	4.78
3	600036	招商銀行	162,600	5,248,728	3.18
4	000858	五糧液	30,800	3,548,160	2.15
5	600276	恒瑞醫藥	35,900	3,303,877	2.00
6	601398	工商銀行	628,800	3,238,320	1.96
7	601688	華泰證券	169,700	2,923,931	1.77
8	600887	伊利股份	97,100	2,899,406	1.76
9	600048	保利地產	174,600	2,596,302	1.57
10	600999	招商證券	147,300	2,521,776	1.53

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	114,300	9,768,078	6.94
2	600519	貴州茅臺	4,000	4,732,000	3.36
3	600016	民生銀行	519,600	3,278,676	2.33
4	000002	萬科A	97,100	3,124,678	2.22
5	000333	美的集團	51,836	3,019,447	2.14
6	000858	五糧液	21,900	2,912,919	2.07
7	600276	恒瑞醫藥	32,600	2,853,152	2.03
8	600887	伊利股份	85,000	2,629,900	1.87
9	600048	保利地產	160,500	2,596,890	1.84
10	600919	江蘇銀行	344,200	2,492,008	1.77

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	117,300	10,209,792	6.71
2	600519	貴州茅臺	6,200	7,130,000	4.69
3	000333	美的集團	80,036	4,089,839.6	2.69
4	600016	民生銀行	504,300	3,035,886	2.00
5	600887	伊利股份	99,000	2,823,480	1.86
6	000002	萬科A	101,300	2,623,670	1.72
7	601668	中國建筑	466,660	2,533,963.8	1.67
8	600036	招商銀行	72,200	2,508,950	1.65
9	002415	?？低?/td>	76,200	2,461,260	1.62
10	000858	五糧液	17,800	2,310,440	1.52

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	17,000	1,506,370	8.16
2	600519	貴州茅臺	800	787,200	4.26
3	601166	興業銀行	37,600	687,704	3.72
4	600016	民生銀行	77,600	492,760	2.67
5	000333	美的集團	9,136	473,792.96	2.57
6	601939	建設銀行	52,500	390,600	2.12
7	600887	伊利股份	11,100	370,851	2.01
8	601229	上海銀行	30,600	362,610	1.96
9	600690	青島海爾	20,600	356,174	1.93
10	601668	中國建筑	54,660	314,295	1.70

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	14,500	1,117,950	6.45
2	601166	興業銀行	35,500	645,035	3.72
3	600519	貴州茅臺	700	597,793	3.45
4	600030	中信證券	18,400	455,952	2.63
5	601939	建設銀行	60,200	418,390	2.41
6	000651	格力電器	8,800	415,448	2.40
7	000333	美的集團	8,100	394,713	2.28
8	601229	上海銀行	30,600	366,588	2.11
9	601668	中國建筑	54,660	334,519.2	1.93
10	601211	國泰君安	16,500	332,475	1.92

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	15,100	865,230	5.03
2	601166	興業銀行	50,400	744,912	4.33
3	601939	建設銀行	100,300	630,887	3.67
4	601997	貴陽銀行	56,900	606,554	3.53
5	600919	江蘇銀行	82,700	487,930	2.84
6	000333	美的集團	11,500	426,995	2.48
7	600016	民生銀行	71,600	404,540	2.35
8	000651	格力電器	10,600	380,328	2.21
9	601211	國泰君安	23,000	345,690	2.01
10	600109	國金證券	45,700	321,728	1.87

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	22,100	1,513,850	4.79
2	601166	興業銀行	83,200	1,327,040	4.20
3	601939	建設銀行	172,600	1,249,624	3.96
4	601997	貴陽銀行	101,200	1,237,676	3.92
5	600919	江蘇銀行	114,800	741,608	2.35
6	601211	國泰君安	45,100	676,049	2.14
7	600104	上汽集團	20,000	665,600	2.11
8	600015	華夏銀行	80,700	659,319	2.09
9	000651	格力電器	15,800	635,160	2.01
10	600585	海螺水泥	16,800	618,072	1.96

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	18,200	1,066,156	3.04
2	601166	興業銀行	74,000	1,065,600	3.04
3	600383	金地集團	97,700	995,563	2.84
4	000651	格力電器	19,300	909,995	2.60
5	601939	建設銀行	137,200	898,660	2.56
6	000858	五糧液	11,700	889,200	2.54
7	601229	上海銀行	51,100	805,336	2.30
8	600104	上汽集團	22,900	801,271	2.29
9	002146	榮盛發展	91,300	797,049	2.27
10	000895	雙匯發展	30,000	792,300	2.26

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601288	農業銀行	204,800	800,768	2.16
2	000651	格力電器	15,100	708,190	1.91
3	600104	上汽集團	20,700	704,007	1.90
4	601088	中國神華	33,000	688,050	1.86
5	000338	濰柴動力	80,400	664,104	1.79
6	601988	中國銀行	162,400	638,232	1.72
7	002739	萬達電影	12,700	591,820	1.60
8	002146	榮盛發展	55,200	553,104	1.49
9	002035	華帝股份	20,800	544,128	1.47
10	600048	保利地產	39,100	526,677	1.42

交易費率

管理費率(年)：0.80% 托管費率(年)：0.15%

申購費率

申購金額	前端收費
（單位：元）	申購費率
小于100萬	0.80%
100萬（含）-200萬	0.60%
200萬（含）-500萬	0.40%
大于500萬（含）	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）至30天	0.75%
30天（含）至3個月	0.50%
3個月（含）至6個月	0.50%
6個月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得滬深300指數A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-19	1.200

銷售機構

期貨

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光大期貨有限公司	400-700-7979	https://www.ebfcn.com/	?	?	?
華融融達期貨股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

證券公司

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太平洋證券股份有限公司	95397	https://www.tpyzq.com	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	--	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
民生證券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
長城國瑞證券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
華龍證券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
財通證券股份有限公司	95336	www.ctsec.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
國元證券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	--	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	--	--
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
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中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
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萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
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上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	--	?
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	--	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
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銀行

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平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
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中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
寧波銀行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
四川天府銀行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
大連銀行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
杭州銀行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中國銀行股份有限公司	95566	www.boc.cn	?	?	?
華夏銀行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?
中國民生銀行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn	?	--	--
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
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